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泰康港股通大消费指数C - 基金主页(代码:006787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8764 -0.0046 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0043 0.4215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8764
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9044亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.56%	-0.47%	-7.72%	2.48%	-27.36%	12.61%	-12.15%	-1.78%
同类排名	4179/4773	1557/5467	3565/5421	630/5238	4132/4400	2770/2954	2057/2253	-

泰康港股通大消费指数C(006787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8770	0.07%
2026-09-16	0.8764	-0.52%
2026-09-15	0.8810	-0.67%
2026-09-14	0.8869	0.93%
2026-09-11	0.8787	-0.27%
2026-09-10	0.8811	-2.42%

泰康港股通大消费指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.01%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	10.96%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.91%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	5.05%	2.29%
00669	创科实业	0.0000	4.92%	2.73%
02269	药明生物	0.0000	3.72%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.57%	5.10%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.23%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	2.88%	1.73%
00175	吉利汽车	0.0000	2.83%	4.70%

泰康港股通大消费指数C(006787)基金档案

基金代码	006787	基金简称	泰康港股通大消费指数C	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-04-04	成立日期	2019-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.90亿	最近份额	0.9044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%