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泰康中证500ETF(泰康500) - 基金主页(代码:515530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1872 -0.0052 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4006 0.0424 0.9728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3084
成立日期：2020-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2829亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.16%	-2.41%	-5.18%	-5.84%	7.98%	75.91%	38.62%	39.95%
同类排名	1613/4773	2976/5458	3250/5421	2981/5205	1378/4361	878/2954	769/2253	-

泰康中证500ETF(515530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.1829	-0.10%
2026-09-14	4.1872	-0.12%
2026-09-11	4.1924	-1.82%
2026-09-10	4.2688	-0.63%
2026-09-09	4.2959	-0.02%
2026-09-08	4.2969	0.15%

泰康中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-10-15		份额折算	每份份额折算0.312479份

泰康中证500ETF基金动态

泰康中证500ETF 千亿级ETF再度扩容宽基ETF密集降费

ETF已成为资金布局的重要方向。随着资金的持续涌入，千亿级ETF阵营再度扩容，目前已有8只ETF规模超过千亿元，华泰柏瑞沪深300ETF规模更是突破4000亿元。海外市场发展经验显示，宽基ETF拥有较大发展空间。华安基金表示，作为市场的早期参与者，中央汇金等通过大规模买入宽基ETF，向市场传达积极的信号，增强了市场信心，吸引了更多机构和个人投资者加入
标签：规模申购资金费率市场超过关联基金：广发中证1000ETF 国泰沪深300增强策略ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏创业板ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

泰康中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.55%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.24%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.24%	3.35%
688347	华虹宏力	0.0000	1.11%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.05%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.04%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.02%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	0.97%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.96%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.85%	1.86%

泰康中证500ETF(515530)基金档案

基金代码	515530	基金简称	泰康中证500ETF	基金全称
发行日期	2020-08-24~2020-09-11	成立日期	2020-09-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.63亿元	最近份额	0.2829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%
泰康产业升级混合C	2.8714	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%