泰康中证500ETF(泰康500)基金净值查询(515530)

今天最新净值 4.1872 -0.0052 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4006 0.0424 0.9728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3084
成立日期：2020-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2829亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一季泰康中证500ETF|泰康500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证500ETF(515530)基金累计收益率-5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515530	泰康中证500ETF	4.1829	1.3071	4.1872	1.3084	-0.0043	-0.10%
2026-09-14	515530	泰康中证500ETF	4.1872	1.3084	4.1924	1.3100	-0.0052	-0.12%
2026-09-11	515530	泰康中证500ETF	4.1924	1.3100	4.2688	1.3339	-0.0764	-1.82%
2026-09-10	515530	泰康中证500ETF	4.2688	1.3339	4.2959	1.3424	-0.0271	-0.63%
2026-09-09	515530	泰康中证500ETF	4.2959	1.3424	4.2969	1.3427	-0.0010	-0.02%
2026-09-08	515530	泰康中证500ETF	4.2969	1.3427	4.2906	1.3407	0.0063	0.15%
2026-09-07	515530	泰康中证500ETF	4.2906	1.3407	4.2312	1.3222	0.0594	1.38%
2026-09-04	515530	泰康中证500ETF	4.2312	1.3222	4.2886	1.3401	-0.0574	-1.36%
2026-09-03	515530	泰康中证500ETF	4.2886	1.3401	4.2736	1.3354	0.0150	0.35%
2026-09-02	515530	泰康中证500ETF	4.2736	1.3354	4.3447	1.3576	-0.0711	-1.66%

2026-09-01	515530	泰康中证500ETF	4.3447	1.3576	4.3963	1.3738	-0.0516	-1.19%
2026-08-31	515530	泰康中证500ETF	4.3963	1.3738	4.3651	1.3640	0.0312	0.71%
2026-08-28	515530	泰康中证500ETF	4.3651	1.3640	4.3923	1.3725	-0.0272	-0.62%
2026-08-27	515530	泰康中证500ETF	4.3923	1.3725	4.2951	1.3421	0.0972	2.21%
2026-08-26	515530	泰康中证500ETF	4.2951	1.3421	4.2617	1.3317	0.0334	0.78%
2026-08-25	515530	泰康中证500ETF	4.2617	1.3317	4.2636	1.3323	-0.0019	-0.04%
2026-08-24	515530	泰康中证500ETF	4.2636	1.3323	4.3411	1.3565	-0.0775	-1.82%
2026-08-21	515530	泰康中证500ETF	4.3411	1.3565	4.3381	1.3556	0.0030	0.07%
2026-08-20	515530	泰康中证500ETF	4.3381	1.3556	4.3023	1.3444	0.0358	0.83%
2026-08-19	515530	泰康中证500ETF	4.3023	1.3444	4.5173	1.4116	-0.2150	-5.00%
2026-08-18	515530	泰康中证500ETF	4.5173	1.4116	4.5227	1.4132	-0.0054	-0.12%
2026-08-17	515530	泰康中证500ETF	4.5227	1.4132	4.4158	1.3798	0.1069	2.36%
2026-08-14	515530	泰康中证500ETF	4.4158	1.3798	4.4051	1.3765	0.0107	0.24%
2026-08-13	515530	泰康中证500ETF	4.4051	1.3765	4.4450	1.3890	-0.0399	-0.90%
2026-08-12	515530	泰康中证500ETF	4.4450	1.3890	4.4036	1.3760	0.0414	0.94%

2026-08-11	515530	泰康中证500ETF	4.4036	1.3760	4.4366	1.3863	-0.0330	-0.74%
2026-08-10	515530	泰康中证500ETF	4.4366	1.3863	4.4093	1.3778	0.0273	0.62%
2026-08-07	515530	泰康中证500ETF	4.4093	1.3778	4.3251	1.3515	0.0842	1.91%
2026-08-06	515530	泰康中证500ETF	4.3251	1.3515	4.3149	1.3483	0.0102	0.24%
2026-08-05	515530	泰康中证500ETF	4.3149	1.3483	4.2041	1.3137	0.1108	2.57%
2026-08-04	515530	泰康中证500ETF	4.2041	1.3137	4.0982	1.2806	0.1059	2.52%
2026-08-03	515530	泰康中证500ETF	4.0982	1.2806	4.1422	1.2943	-0.0440	-1.07%
2026-07-31	515530	泰康中证500ETF	4.1422	1.2943	4.0411	1.2628	0.1011	2.44%
2026-07-30	515530	泰康中证500ETF	4.0411	1.2628	4.1576	1.2992	-0.1165	-2.88%
2026-07-29	515530	泰康中证500ETF	4.1576	1.2992	4.1119	1.2849	0.0457	1.10%
2026-07-28	515530	泰康中证500ETF	4.1119	1.2849	4.2637	1.3323	-0.1518	-3.69%
2026-07-27	515530	泰康中证500ETF	4.2637	1.3323	4.1458	1.2955	0.1179	2.77%
2026-07-24	515530	泰康中证500ETF	4.1458	1.2955	4.2551	1.3296	-0.1093	-2.64%
2026-07-23	515530	泰康中证500ETF	4.2551	1.3296	4.2654	1.3328	-0.0103	-0.24%
2026-07-22	515530	泰康中证500ETF	4.2654	1.3328	4.2913	1.3409	-0.0259	-0.60%
2026-07-21	515530	泰康中证500ETF	4.2913	1.3409	4.0742	1.2731	0.2171	5.06%
2026-07-20	515530	泰康中证500ETF	4.0742	1.2731	4.1357	1.2923	-0.0615	-1.51%
2026-07-17	515530	泰康中证500ETF	4.1357	1.2923	4.3770	1.3677	-0.2413	-5.83%
2026-07-16	515530	泰康中证500ETF	4.3770	1.3677	4.4806	1.4001	-0.1036	-2.37%
2026-07-15	515530	泰康中证500ETF	4.4806	1.4001	4.5501	1.4218	-0.0695	-1.55%
2026-07-14	515530	泰康中证500ETF	4.5501	1.4218	4.4757	1.3986	0.0744	1.64%
2026-07-13	515530	泰康中证500ETF	4.4757	1.3986	4.6778	1.4617	-0.2021	-4.52%
2026-07-10	515530	泰康中证500ETF	4.6778	1.4617	4.7549	1.4858	-0.0771	-1.65%
2026-07-09	515530	泰康中证500ETF	4.7549	1.4858	4.6126	1.4413	0.1423	2.99%
2026-07-08	515530	泰康中证500ETF	4.6126	1.4413	4.6750	1.4608	-0.0624	-1.35%
2026-07-07	515530	泰康中证500ETF	4.6750	1.4608	4.7526	1.4851	-0.0776	-1.66%
2026-07-06	515530	泰康中证500ETF	4.7526	1.4851	4.8042	1.5012	-0.0516	-1.09%
2026-07-03	515530	泰康中证500ETF	4.8042	1.5012	4.7751	1.4921	0.0291	0.61%
2026-07-02	515530	泰康中证500ETF	4.7751	1.4921	4.9540	1.5480	-0.1789	-3.75%
2026-07-01	515530	泰康中证500ETF	4.9540	1.5480	4.9567	1.5489	-0.0027	-0.05%
2026-06-30	515530	泰康中证500ETF	4.9567	1.5489	4.8390	1.5121	0.1177	2.37%
2026-06-29	515530	泰康中证500ETF	4.8390	1.5121	4.7762	1.4925	0.0628	1.30%
2026-06-26	515530	泰康中证500ETF	4.7762	1.4925	4.9029	1.5321	-0.1267	-2.65%
2026-06-25	515530	泰康中证500ETF	4.9029	1.5321	4.8502	1.5156	0.0527	1.07%
2026-06-24	515530	泰康中证500ETF	4.8502	1.5156	4.7640	1.4886	0.0862	1.78%
2026-06-23	515530	泰康中证500ETF	4.7640	1.4886	4.8640	1.5199	-0.1000	-2.10%
2026-06-22	515530	泰康中证500ETF	4.8640	1.5199	4.7594	1.4872	0.1046	2.15%
2026-06-18	515530	泰康中证500ETF	4.7594	1.4872	4.7300	1.4780	0.0294	0.62%
2026-06-17	515530	泰康中证500ETF	4.7300	1.4780	4.6657	1.4579	0.0643	1.36%
2026-06-16	515530	泰康中证500ETF	4.6657	1.4579	4.6091	1.4402	0.0566	1.21%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%