泰康中证500ETF(泰康500)基金净值查询(515530)

今天最新净值 4.1872 -0.0052 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4006 0.0424 0.9728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3084
成立日期：2020-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2829亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一月泰康中证500ETF|泰康500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康中证500ETF(515530)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515530	泰康中证500ETF	4.1829	1.3071	4.1872	1.3084	-0.0043	-0.10%
2026-09-14	515530	泰康中证500ETF	4.1872	1.3084	4.1924	1.3100	-0.0052	-0.12%
2026-09-11	515530	泰康中证500ETF	4.1924	1.3100	4.2688	1.3339	-0.0764	-1.82%
2026-09-10	515530	泰康中证500ETF	4.2688	1.3339	4.2959	1.3424	-0.0271	-0.63%
2026-09-09	515530	泰康中证500ETF	4.2959	1.3424	4.2969	1.3427	-0.0010	-0.02%
2026-09-08	515530	泰康中证500ETF	4.2969	1.3427	4.2906	1.3407	0.0063	0.15%
2026-09-07	515530	泰康中证500ETF	4.2906	1.3407	4.2312	1.3222	0.0594	1.38%
2026-09-04	515530	泰康中证500ETF	4.2312	1.3222	4.2886	1.3401	-0.0574	-1.36%
2026-09-03	515530	泰康中证500ETF	4.2886	1.3401	4.2736	1.3354	0.0150	0.35%
2026-09-02	515530	泰康中证500ETF	4.2736	1.3354	4.3447	1.3576	-0.0711	-1.66%

2026-09-01	515530	泰康中证500ETF	4.3447	1.3576	4.3963	1.3738	-0.0516	-1.19%
2026-08-31	515530	泰康中证500ETF	4.3963	1.3738	4.3651	1.3640	0.0312	0.71%
2026-08-28	515530	泰康中证500ETF	4.3651	1.3640	4.3923	1.3725	-0.0272	-0.62%
2026-08-27	515530	泰康中证500ETF	4.3923	1.3725	4.2951	1.3421	0.0972	2.21%
2026-08-26	515530	泰康中证500ETF	4.2951	1.3421	4.2617	1.3317	0.0334	0.78%
2026-08-25	515530	泰康中证500ETF	4.2617	1.3317	4.2636	1.3323	-0.0019	-0.04%
2026-08-24	515530	泰康中证500ETF	4.2636	1.3323	4.3411	1.3565	-0.0775	-1.82%
2026-08-21	515530	泰康中证500ETF	4.3411	1.3565	4.3381	1.3556	0.0030	0.07%
2026-08-20	515530	泰康中证500ETF	4.3381	1.3556	4.3023	1.3444	0.0358	0.83%
2026-08-19	515530	泰康中证500ETF	4.3023	1.3444	4.5173	1.4116	-0.2150	-5.00%
2026-08-18	515530	泰康中证500ETF	4.5173	1.4116	4.5227	1.4132	-0.0054	-0.12%
2026-08-17	515530	泰康中证500ETF	4.5227	1.4132	4.4158	1.3798	0.1069	2.36%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%