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泰康中证500ETF(泰康500)基金净值查询(515530)

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今天最新净值 4.1872 -0.0052 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.4006 0.0424 0.9728% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3084
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2829亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：魏军
近一年泰康中证500ETF|泰康500基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康中证500ETF(515530)基金累计收益率7.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 515530 泰康中证500ETF 4.1829 1.3071 4.1872 1.3084 -0.0043 -0.10%
2026-09-14 515530 泰康中证500ETF 4.1872 1.3084 4.1924 1.3100 -0.0052 -0.12%
2026-09-11 515530 泰康中证500ETF 4.1924 1.3100 4.2688 1.3339 -0.0764 -1.82%
2026-09-10 515530 泰康中证500ETF 4.2688 1.3339 4.2959 1.3424 -0.0271 -0.63%
2026-09-09 515530 泰康中证500ETF 4.2959 1.3424 4.2969 1.3427 -0.0010 -0.02%
2026-09-08 515530 泰康中证500ETF 4.2969 1.3427 4.2906 1.3407 0.0063 0.15%
2026-09-07 515530 泰康中证500ETF 4.2906 1.3407 4.2312 1.3222 0.0594 1.38%
2026-09-04 515530 泰康中证500ETF 4.2312 1.3222 4.2886 1.3401 -0.0574 -1.36%
2026-09-03 515530 泰康中证500ETF 4.2886 1.3401 4.2736 1.3354 0.0150 0.35%
2026-09-02 515530 泰康中证500ETF 4.2736 1.3354 4.3447 1.3576 -0.0711 -1.66%
2026-09-01 515530 泰康中证500ETF 4.3447 1.3576 4.3963 1.3738 -0.0516 -1.19%
2026-08-31 515530 泰康中证500ETF 4.3963 1.3738 4.3651 1.3640 0.0312 0.71%
2026-08-28 515530 泰康中证500ETF 4.3651 1.3640 4.3923 1.3725 -0.0272 -0.62%
2026-08-27 515530 泰康中证500ETF 4.3923 1.3725 4.2951 1.3421 0.0972 2.21%
2026-08-26 515530 泰康中证500ETF 4.2951 1.3421 4.2617 1.3317 0.0334 0.78%
2026-08-25 515530 泰康中证500ETF 4.2617 1.3317 4.2636 1.3323 -0.0019 -0.04%
2026-08-24 515530 泰康中证500ETF 4.2636 1.3323 4.3411 1.3565 -0.0775 -1.82%
2026-08-21 515530 泰康中证500ETF 4.3411 1.3565 4.3381 1.3556 0.0030 0.07%
2026-08-20 515530 泰康中证500ETF 4.3381 1.3556 4.3023 1.3444 0.0358 0.83%
2026-08-19 515530 泰康中证500ETF 4.3023 1.3444 4.5173 1.4116 -0.2150 -5.00%
2026-08-18 515530 泰康中证500ETF 4.5173 1.4116 4.5227 1.4132 -0.0054 -0.12%
2026-08-17 515530 泰康中证500ETF 4.5227 1.4132 4.4158 1.3798 0.1069 2.36%
2026-08-14 515530 泰康中证500ETF 4.4158 1.3798 4.4051 1.3765 0.0107 0.24%
2026-08-13 515530 泰康中证500ETF 4.4051 1.3765 4.4450 1.3890 -0.0399 -0.90%
2026-08-12 515530 泰康中证500ETF 4.4450 1.3890 4.4036 1.3760 0.0414 0.94%
2026-08-11 515530 泰康中证500ETF 4.4036 1.3760 4.4366 1.3863 -0.0330 -0.74%
2026-08-10 515530 泰康中证500ETF 4.4366 1.3863 4.4093 1.3778 0.0273 0.62%
2026-08-07 515530 泰康中证500ETF 4.4093 1.3778 4.3251 1.3515 0.0842 1.91%
2026-08-06 515530 泰康中证500ETF 4.3251 1.3515 4.3149 1.3483 0.0102 0.24%
2026-08-05 515530 泰康中证500ETF 4.3149 1.3483 4.2041 1.3137 0.1108 2.57%
2026-08-04 515530 泰康中证500ETF 4.2041 1.3137 4.0982 1.2806 0.1059 2.52%
2026-08-03 515530 泰康中证500ETF 4.0982 1.2806 4.1422 1.2943 -0.0440 -1.07%
2026-07-31 515530 泰康中证500ETF 4.1422 1.2943 4.0411 1.2628 0.1011 2.44%
2026-07-30 515530 泰康中证500ETF 4.0411 1.2628 4.1576 1.2992 -0.1165 -2.88%
2026-07-29 515530 泰康中证500ETF 4.1576 1.2992 4.1119 1.2849 0.0457 1.10%
2026-07-28 515530 泰康中证500ETF 4.1119 1.2849 4.2637 1.3323 -0.1518 -3.69%
2026-07-27 515530 泰康中证500ETF 4.2637 1.3323 4.1458 1.2955 0.1179 2.77%
2026-07-24 515530 泰康中证500ETF 4.1458 1.2955 4.2551 1.3296 -0.1093 -2.64%
2026-07-23 515530 泰康中证500ETF 4.2551 1.3296 4.2654 1.3328 -0.0103 -0.24%
2026-07-22 515530 泰康中证500ETF 4.2654 1.3328 4.2913 1.3409 -0.0259 -0.60%
2026-07-21 515530 泰康中证500ETF 4.2913 1.3409 4.0742 1.2731 0.2171 5.06%
2026-07-20 515530 泰康中证500ETF 4.0742 1.2731 4.1357 1.2923 -0.0615 -1.51%
2026-07-17 515530 泰康中证500ETF 4.1357 1.2923 4.3770 1.3677 -0.2413 -5.83%
2026-07-16 515530 泰康中证500ETF 4.3770 1.3677 4.4806 1.4001 -0.1036 -2.37%
2026-07-15 515530 泰康中证500ETF 4.4806 1.4001 4.5501 1.4218 -0.0695 -1.55%
2026-07-14 515530 泰康中证500ETF 4.5501 1.4218 4.4757 1.3986 0.0744 1.64%
2026-07-13 515530 泰康中证500ETF 4.4757 1.3986 4.6778 1.4617 -0.2021 -4.52%
2026-07-10 515530 泰康中证500ETF 4.6778 1.4617 4.7549 1.4858 -0.0771 -1.65%
2026-07-09 515530 泰康中证500ETF 4.7549 1.4858 4.6126 1.4413 0.1423 2.99%
2026-07-08 515530 泰康中证500ETF 4.6126 1.4413 4.6750 1.4608 -0.0624 -1.35%
2026-07-07 515530 泰康中证500ETF 4.6750 1.4608 4.7526 1.4851 -0.0776 -1.66%
2026-07-06 515530 泰康中证500ETF 4.7526 1.4851 4.8042 1.5012 -0.0516 -1.09%
2026-07-03 515530 泰康中证500ETF 4.8042 1.5012 4.7751 1.4921 0.0291 0.61%
2026-07-02 515530 泰康中证500ETF 4.7751 1.4921 4.9540 1.5480 -0.1789 -3.75%
2026-07-01 515530 泰康中证500ETF 4.9540 1.5480 4.9567 1.5489 -0.0027 -0.05%
2026-06-30 515530 泰康中证500ETF 4.9567 1.5489 4.8390 1.5121 0.1177 2.37%
2026-06-29 515530 泰康中证500ETF 4.8390 1.5121 4.7762 1.4925 0.0628 1.30%
2026-06-26 515530 泰康中证500ETF 4.7762 1.4925 4.9029 1.5321 -0.1267 -2.65%
2026-06-25 515530 泰康中证500ETF 4.9029 1.5321 4.8502 1.5156 0.0527 1.07%
2026-06-24 515530 泰康中证500ETF 4.8502 1.5156 4.7640 1.4886 0.0862 1.78%
2026-06-23 515530 泰康中证500ETF 4.7640 1.4886 4.8640 1.5199 -0.1000 -2.10%
2026-06-22 515530 泰康中证500ETF 4.8640 1.5199 4.7594 1.4872 0.1046 2.15%
2026-06-18 515530 泰康中证500ETF 4.7594 1.4872 4.7300 1.4780 0.0294 0.62%
2026-06-17 515530 泰康中证500ETF 4.7300 1.4780 4.6657 1.4579 0.0643 1.36%
2026-06-16 515530 泰康中证500ETF 4.6657 1.4579 4.6091 1.4402 0.0566 1.21%
2026-06-15 515530 泰康中证500ETF 4.6091 1.4402 4.4467 1.3895 0.1624 3.52%
2026-06-12 515530 泰康中证500ETF 4.4467 1.3895 4.3903 1.3719 0.0564 1.27%
2026-06-11 515530 泰康中证500ETF 4.3903 1.3719 4.4056 1.3767 -0.0153 -0.35%
2026-06-10 515530 泰康中证500ETF 4.4056 1.3767 4.4654 1.3953 -0.0598 -1.36%
2026-06-09 515530 泰康中证500ETF 4.4654 1.3953 4.3496 1.3592 0.1158 2.59%
2026-06-08 515530 泰康中证500ETF 4.3496 1.3592 4.5056 1.4079 -0.1560 -3.59%
2026-06-05 515530 泰康中证500ETF 4.5056 1.4079 4.5618 1.4255 -0.0562 -1.25%
2026-06-04 515530 泰康中证500ETF 4.5618 1.4255 4.5638 1.4261 -0.0020 -0.04%
2026-06-03 515530 泰康中证500ETF 4.5638 1.4261 4.5410 1.4190 0.0228 0.50%
2026-06-02 515530 泰康中证500ETF 4.5410 1.4190 4.5153 1.4109 0.0257 0.57%
2026-06-01 515530 泰康中证500ETF 4.5153 1.4109 4.5598 1.4248 -0.0445 -0.98%
2026-05-29 515530 泰康中证500ETF 4.5598 1.4248 4.6705 1.4594 -0.1107 -2.43%
2026-05-28 515530 泰康中证500ETF 4.6705 1.4594 4.6495 1.4529 0.0210 0.45%
2026-05-27 515530 泰康中证500ETF 4.6495 1.4529 4.7187 1.4745 -0.0692 -1.49%
2026-05-26 515530 泰康中证500ETF 4.7187 1.4745 4.7426 1.4820 -0.0239 -0.50%
2026-05-25 515530 泰康中证500ETF 4.7426 1.4820 4.6745 1.4607 0.0681 1.44%
2026-05-22 515530 泰康中证500ETF 4.6745 1.4607 4.5910 1.4346 0.0835 1.79%
2026-05-21 515530 泰康中证500ETF 4.5910 1.4346 4.7168 1.4739 -0.1258 -2.74%
2026-05-20 515530 泰康中证500ETF 4.7168 1.4739 4.6995 1.4685 0.0173 0.37%
2026-05-19 515530 泰康中证500ETF 4.6995 1.4685 4.6587 1.4557 0.0408 0.87%
2026-05-18 515530 泰康中证500ETF 4.6587 1.4557 4.6485 1.4526 0.0102 0.22%
2026-05-15 515530 泰康中证500ETF 4.6485 1.4526 4.7250 1.4765 -0.0765 -1.65%
2026-05-14 515530 泰康中证500ETF 4.7250 1.4765 4.8565 1.5176 -0.1315 -2.78%
2026-05-13 515530 泰康中证500ETF 4.8565 1.5176 4.7838 1.4948 0.0727 1.50%
2026-05-12 515530 泰康中证500ETF 4.7838 1.4948 4.8130 1.5040 -0.0292 -0.61%
2026-05-11 515530 泰康中证500ETF 4.8130 1.5040 4.7334 1.4791 0.0796 1.65%
2026-05-08 515530 泰康中证500ETF 4.7334 1.4791 4.7346 1.4795 -0.0012 -0.03%
2026-04-30 515530 泰康中证500ETF 4.5455 1.4204 4.5411 1.4190 0.0044 0.10%
2026-04-29 515530 泰康中证500ETF 4.5411 1.4190 4.4641 1.3949 0.0770 1.70%
2026-04-28 515530 泰康中证500ETF 4.4641 1.3949 4.5163 1.4112 -0.0522 -1.16%
2026-04-27 515530 泰康中证500ETF 4.5163 1.4112 4.4883 1.4025 0.0280 0.62%
2026-04-24 515530 泰康中证500ETF 4.4883 1.4025 4.5124 1.4100 -0.0241 -0.53%
2026-04-23 515530 泰康中证500ETF 4.5124 1.4100 4.5562 1.4237 -0.0438 -0.97%
2026-04-22 515530 泰康中证500ETF 4.5562 1.4237 4.4981 1.4056 0.0581 1.28%
2026-04-21 515530 泰康中证500ETF 4.4981 1.4056 4.5095 1.4091 -0.0114 -0.25%
2026-04-20 515530 泰康中证500ETF 4.5095 1.4091 4.4686 1.3963 0.0409 0.91%
2026-04-17 515530 泰康中证500ETF 4.4686 1.3963 4.4502 1.3906 0.0184 0.41%
2026-04-16 515530 泰康中证500ETF 4.4502 1.3906 4.3758 1.3673 0.0744 1.67%
2026-04-15 515530 泰康中证500ETF 4.3758 1.3673 4.3983 1.3744 -0.0225 -0.51%
2026-04-14 515530 泰康中证500ETF 4.3983 1.3744 4.3336 1.3542 0.0647 1.47%
2026-04-13 515530 泰康中证500ETF 4.3336 1.3542 4.3354 1.3547 -0.0018 -0.04%
2026-04-10 515530 泰康中证500ETF 4.3354 1.3547 4.2960 1.3424 0.0394 0.91%
2026-04-09 515530 泰康中证500ETF 4.2960 1.3424 4.3216 1.3504 -0.0256 -0.59%
2026-04-08 515530 泰康中证500ETF 4.3216 1.3504 4.1167 1.2864 0.2049 4.74%
2026-04-07 515530 泰康中证500ETF 4.1167 1.2864 4.0974 1.2804 0.0193 0.47%
2026-04-03 515530 泰康中证500ETF 4.0974 1.2804 4.1339 1.2918 -0.0365 -0.89%
2026-04-02 515530 泰康中证500ETF 4.1339 1.2918 4.2139 1.3168 -0.0800 -1.94%
2026-04-01 515530 泰康中证500ETF 4.2139 1.3168 4.1419 1.2943 0.0720 1.71%
2026-03-31 515530 泰康中证500ETF 4.1419 1.2943 4.2147 1.3170 -0.0728 -1.76%
2026-03-30 515530 泰康中证500ETF 4.2147 1.3170 4.2065 1.3144 0.0082 0.19%
2026-03-27 515530 泰康中证500ETF 4.2065 1.3144 4.1541 1.2981 0.0524 1.25%
2026-03-26 515530 泰康中证500ETF 4.1541 1.2981 4.2222 1.3193 -0.0681 -1.64%
2026-03-25 515530 泰康中证500ETF 4.2222 1.3193 4.1292 1.2903 0.0930 2.20%
2026-03-24 515530 泰康中证500ETF 4.1292 1.2903 4.0446 1.2639 0.0846 2.05%
2026-03-23 515530 泰康中证500ETF 4.0446 1.2639 4.2198 1.3186 -0.1752 -4.33%
2026-03-20 515530 泰康中证500ETF 4.2198 1.3186 4.2816 1.3379 -0.0618 -1.46%
2026-03-19 515530 泰康中证500ETF 4.2816 1.3379 4.4013 1.3753 -0.1197 -2.80%
2026-03-18 515530 泰康中证500ETF 4.4013 1.3753 4.3582 1.3618 0.0431 0.98%
2026-03-17 515530 泰康中证500ETF 4.3582 1.3618 4.4491 1.3902 -0.0909 -2.09%
2026-03-16 515530 泰康中证500ETF 4.4491 1.3902 4.4787 1.3995 -0.0296 -0.66%
2026-03-13 515530 泰康中证500ETF 4.4787 1.3995 4.5425 1.4194 -0.0638 -1.42%
2026-03-12 515530 泰康中证500ETF 4.5425 1.4194 4.5671 1.4271 -0.0246 -0.54%
2026-03-11 515530 泰康中证500ETF 4.5671 1.4271 4.5714 1.4285 -0.0043 -0.09%
2026-03-10 515530 泰康中证500ETF 4.5714 1.4285 4.5004 1.4063 0.0710 1.55%
2026-03-09 515530 泰康中证500ETF 4.5004 1.4063 4.5441 1.4199 -0.0437 -0.97%
2026-03-06 515530 泰康中证500ETF 4.5441 1.4199 4.5147 1.4107 0.0294 0.65%
2026-03-05 515530 泰康中证500ETF 4.5147 1.4107 4.4838 1.4011 0.0309 0.69%
2026-03-04 515530 泰康中证500ETF 4.4838 1.4011 4.5022 1.4068 -0.0184 -0.41%
2026-03-03 515530 泰康中证500ETF 4.5022 1.4068 4.7068 1.4708 -0.2046 -4.54%
2026-03-02 515530 泰康中证500ETF 4.7068 1.4708 4.7072 1.4709 -0.0004 -0.01%
2026-02-27 515530 泰康中证500ETF 4.7072 1.4709 4.6530 1.4540 0.0542 1.16%
2026-02-26 515530 泰康中证500ETF 4.6530 1.4540 4.6374 1.4491 0.0156 0.34%
2026-02-25 515530 泰康中证500ETF 4.6374 1.4491 4.5642 1.4262 0.0732 1.58%
2026-02-24 515530 泰康中证500ETF 4.5642 1.4262 4.5141 1.4106 0.0501 1.10%
2026-02-13 515530 泰康中证500ETF 4.5141 1.4106 4.5822 1.4318 -0.0681 -1.51%
2026-02-12 515530 泰康中证500ETF 4.5822 1.4318 4.5285 1.4151 0.0537 1.17%
2026-02-11 515530 泰康中证500ETF 4.5285 1.4151 4.5173 1.4116 0.0112 0.25%
2026-02-10 515530 泰康中证500ETF 4.5173 1.4116 4.5198 1.4123 -0.0025 -0.06%
2026-02-09 515530 泰康中证500ETF 4.5198 1.4123 4.4317 1.3848 0.0881 1.95%
2026-02-06 515530 泰康中证500ETF 4.4317 1.3848 4.4306 1.3845 0.0011 0.02%
2026-02-05 515530 泰康中证500ETF 4.4306 1.3845 4.5128 1.4102 -0.0822 -1.86%
2026-02-04 515530 泰康中证500ETF 4.5128 1.4102 4.5070 1.4083 0.0058 0.13%
2026-02-03 515530 泰康中证500ETF 4.5070 1.4083 4.3701 1.3656 0.1369 3.04%
2026-02-02 515530 泰康中证500ETF 4.3701 1.3656 4.5537 1.4229 -0.1836 -4.20%
2026-01-30 515530 泰康中证500ETF 4.5537 1.4229 4.6337 1.4479 -0.0800 -1.76%
2026-01-29 515530 泰康中证500ETF 4.6337 1.4479 4.6791 1.4621 -0.0454 -0.97%
2026-01-28 515530 泰康中证500ETF 4.6791 1.4621 4.6510 1.4533 0.0281 0.60%
2026-01-27 515530 泰康中证500ETF 4.6510 1.4533 4.6265 1.4457 0.0245 0.53%
2026-01-26 515530 泰康中证500ETF 4.6265 1.4457 4.6731 1.4602 -0.0466 -1.00%
2026-01-23 515530 泰康中证500ETF 4.6731 1.4602 4.5620 1.4255 0.1111 2.38%
2026-01-22 515530 泰康中证500ETF 4.5620 1.4255 4.5381 1.4181 0.0239 0.53%
2026-01-21 515530 泰康中证500ETF 4.5381 1.4181 4.4870 1.4021 0.0511 1.13%
2026-01-20 515530 泰康中证500ETF 4.4870 1.4021 4.5099 1.4092 -0.0229 -0.51%
2026-01-19 515530 泰康中证500ETF 4.5099 1.4092 4.4797 1.3998 0.0302 0.67%
2026-01-16 515530 泰康中证500ETF 4.4797 1.3998 4.4737 1.3979 0.0060 0.13%
2026-01-15 515530 泰康中证500ETF 4.4737 1.3979 4.4762 1.3987 -0.0025 -0.06%
2026-01-14 515530 泰康中证500ETF 4.4762 1.3987 4.4306 1.3845 0.0456 1.02%
2026-01-13 515530 泰康中证500ETF 4.4306 1.3845 4.4883 1.4025 -0.0577 -1.30%
2026-01-12 515530 泰康中证500ETF 4.4883 1.4025 4.3820 1.3693 0.1063 2.37%
2026-01-09 515530 泰康中证500ETF 4.3820 1.3693 4.2938 1.3417 0.0882 2.01%
2026-01-08 515530 泰康中证500ETF 4.2938 1.3417 4.2830 1.3383 0.0108 0.25%
2026-01-07 515530 泰康中证500ETF 4.2830 1.3383 4.2498 1.3280 0.0332 0.78%
2026-01-06 515530 泰康中证500ETF 4.2498 1.3280 4.1609 1.3002 0.0889 2.09%
2026-01-05 515530 泰康中证500ETF 4.1609 1.3002 4.0591 1.2684 0.1018 2.45%
2025-12-31 515530 泰康中证500ETF 4.0591 1.2684 4.0563 1.2675 0.0028 0.07%
2025-12-30 515530 泰康中证500ETF 4.0563 1.2675 4.0403 1.2625 0.0160 0.40%
2025-12-29 515530 泰康中证500ETF 4.0403 1.2625 4.0563 1.2675 -0.0160 -0.39%
2025-12-26 515530 泰康中证500ETF 4.0563 1.2675 4.0299 1.2593 0.0264 0.66%
2025-12-25 515530 泰康中证500ETF 4.0299 1.2593 3.9974 1.2491 0.0325 0.81%
2025-12-24 515530 泰康中证500ETF 3.9974 1.2491 3.9449 1.2327 0.0525 1.31%
2025-12-23 515530 泰康中证500ETF 3.9449 1.2327 3.9442 1.2325 0.0007 0.02%
2025-12-22 515530 泰康中证500ETF 3.9442 1.2325 3.8976 1.2179 0.0466 1.18%
2025-12-19 515530 泰康中证500ETF 3.8976 1.2179 3.8604 1.2063 0.0372 0.96%
2025-12-18 515530 泰康中证500ETF 3.8604 1.2063 3.8798 1.2124 -0.0194 -0.50%
2025-12-17 515530 泰康中证500ETF 3.8798 1.2124 3.8048 1.1889 0.0750 1.93%
2025-12-16 515530 泰康中证500ETF 3.8048 1.1889 3.8662 1.2081 -0.0614 -1.61%
2025-12-15 515530 泰康中证500ETF 3.8662 1.2081 3.8962 1.2175 -0.0300 -0.77%
2025-12-12 515530 泰康中证500ETF 3.8962 1.2175 3.8499 1.2030 0.0463 1.19%
2025-12-11 515530 泰康中证500ETF 3.8499 1.2030 3.8886 1.2151 -0.0387 -1.00%
2025-12-10 515530 泰康中证500ETF 3.8886 1.2151 3.8699 1.2093 0.0187 0.48%
2025-12-09 515530 泰康中证500ETF 3.8699 1.2093 3.8980 1.2180 -0.0281 -0.72%
2025-12-08 515530 泰康中证500ETF 3.8980 1.2180 3.8573 1.2053 0.0407 1.04%
2025-12-05 515530 泰康中证500ETF 3.8573 1.2053 3.8107 1.1908 0.0466 1.21%
2025-12-04 515530 泰康中证500ETF 3.8107 1.1908 3.8011 1.1878 0.0096 0.25%
2025-12-03 515530 泰康中证500ETF 3.8011 1.1878 3.8250 1.1952 -0.0239 -0.62%
2025-12-02 515530 泰康中证500ETF 3.8250 1.1952 3.8583 1.2056 -0.0333 -0.87%
2025-12-01 515530 泰康中证500ETF 3.8583 1.2056 3.8207 1.1939 0.0376 0.98%
2025-11-28 515530 泰康中证500ETF 3.8207 1.1939 3.7775 1.1804 0.0432 1.14%
2025-11-27 515530 泰康中证500ETF 3.7775 1.1804 3.7850 1.1827 -0.0075 -0.20%
2025-11-26 515530 泰康中证500ETF 3.7850 1.1827 3.7792 1.1809 0.0058 0.15%
2025-11-25 515530 泰康中证500ETF 3.7792 1.1809 3.7331 1.1665 0.0461 1.22%
2025-11-24 515530 泰康中证500ETF 3.7331 1.1665 3.7053 1.1578 0.0278 0.75%
2025-11-21 515530 泰康中证500ETF 3.7053 1.1578 3.8375 1.1991 -0.1322 -3.57%
2025-11-20 515530 泰康中证500ETF 3.8375 1.1991 3.8706 1.2095 -0.0331 -0.86%
2025-11-19 515530 泰康中证500ETF 3.8706 1.2095 3.8853 1.2141 -0.0147 -0.38%
2025-11-18 515530 泰康中证500ETF 3.8853 1.2141 3.9309 1.2283 -0.0456 -1.17%
2025-11-17 515530 泰康中证500ETF 3.9309 1.2283 3.9316 1.2285 -0.0007 -0.02%
2025-11-14 515530 泰康中证500ETF 3.9316 1.2285 3.9954 1.2485 -0.0638 -1.62%
2025-11-13 515530 泰康中证500ETF 3.9954 1.2485 3.9349 1.2296 0.0605 1.51%
2025-11-12 515530 泰康中证500ETF 3.9349 1.2296 3.9608 1.2377 -0.0259 -0.65%
2025-11-11 515530 泰康中证500ETF 3.9608 1.2377 3.9892 1.2465 -0.0284 -0.71%
2025-11-10 515530 泰康中证500ETF 3.9892 1.2465 3.9812 1.2440 0.0080 0.20%
2025-11-07 515530 泰康中证500ETF 3.9812 1.2440 3.9907 1.2470 -0.0095 -0.24%
2025-11-06 515530 泰康中证500ETF 3.9907 1.2470 3.9271 1.2271 0.0636 1.59%
2025-11-05 515530 泰康中证500ETF 3.9271 1.2271 3.9164 1.2238 0.0107 0.27%
2025-11-04 515530 泰康中证500ETF 3.9164 1.2238 3.9840 1.2449 -0.0676 -1.73%
2025-11-03 515530 泰康中证500ETF 3.9840 1.2449 3.9836 1.2448 0.0004 0.01%
2025-10-31 515530 泰康中证500ETF 3.9836 1.2448 4.0130 1.2540 -0.0294 -0.73%
2025-10-30 515530 泰康中证500ETF 4.0130 1.2540 4.0631 1.2696 -0.0501 -1.25%
2025-10-29 515530 泰康中证500ETF 4.0631 1.2696 3.9871 1.2459 0.0760 1.87%
2025-10-28 515530 泰康中证500ETF 3.9871 1.2459 4.0073 1.2522 -0.0202 -0.50%
2025-10-27 515530 泰康中证500ETF 4.0073 1.2522 3.9410 1.2315 0.0663 1.65%
2025-10-24 515530 泰康中证500ETF 3.9410 1.2315 3.8774 1.2116 0.0636 1.61%
2025-10-23 515530 泰康中证500ETF 3.8774 1.2116 3.8701 1.2093 0.0073 0.19%
2025-10-22 515530 泰康中证500ETF 3.8701 1.2093 3.9007 1.2189 -0.0306 -0.79%
2025-10-21 515530 泰康中证500ETF 3.9007 1.2189 3.8366 1.1989 0.0641 1.64%
2025-10-20 515530 泰康中证500ETF 3.8366 1.1989 3.8078 1.1899 0.0288 0.76%
2025-10-17 515530 泰康中证500ETF 3.8078 1.1899 3.9237 1.2261 -0.1159 -3.04%
2025-10-16 515530 泰康中证500ETF 3.9237 1.2261 3.9584 1.2369 -0.0347 -0.88%
2025-10-15 515530 泰康中证500ETF 3.9584 1.2369 3.9038 1.2199 0.0546 1.38%
2025-10-14 515530 泰康中证500ETF 3.9038 1.2199 4.0029 1.2508 -0.0991 -2.54%
2025-10-13 515530 泰康中证500ETF 4.0029 1.2508 4.0146 1.2545 -0.0037 -0.29%
2025-10-10 515530 泰康中证500ETF 4.0146 1.2545 4.0973 1.2803 -0.0258 -2.02%
2025-10-09 515530 泰康中证500ETF 4.0973 1.2803 4.0229 1.2571 0.0232 1.85%
2025-09-30 515530 泰康中证500ETF 4.0229 1.2571 3.9888 1.2464 0.0107 0.85%
2025-09-29 515530 泰康中证500ETF 3.9888 1.2464 3.9293 1.2278 0.0186 1.51%
2025-09-26 515530 泰康中证500ETF 3.9293 1.2278 3.9832 1.2447 -0.0169 -1.35%
2025-09-25 515530 泰康中证500ETF 3.9832 1.2447 3.9728 1.2414 0.0033 0.26%
2025-09-24 515530 泰康中证500ETF 3.9728 1.2414 3.8925 1.2163 0.0251 2.06%
2025-09-23 515530 泰康中证500ETF 3.8925 1.2163 3.9177 1.2242 -0.0079 -0.64%
2025-09-22 515530 泰康中证500ETF 3.9177 1.2242 3.8890 1.2152 0.0090 0.74%
2025-09-19 515530 泰康中证500ETF 3.8890 1.2152 3.9035 1.2198 -0.0046 -0.37%
2025-09-18 515530 泰康中证500ETF 3.9035 1.2198 3.9371 1.2303 -0.0105 -0.85%
2025-09-17 515530 泰康中证500ETF 3.9371 1.2303 3.9008 1.2189 0.0114 0.93%
2025-09-16 515530 泰康中证500ETF 3.9008 1.2189 3.8721 1.2099 0.0090 0.74%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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