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货币型-普通货币 001477 泰康薪意保货币A 蒋利娟、任慧娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001798 泰康新回报灵活配置混合A 蒋利娟,彭一博 2026-09-16 1.5650 1.5650 0.0025 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001799 泰康新回报灵活配置混合C 蒋利娟、彭一博 2026-09-16 1.5248 1.5248 0.0025 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001910 泰康新机遇混合 蒋利娟 2026-09-16 1.3610 1.7280 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002245 泰康稳健增利债券A 蒋利娟 2026-09-16 1.4805 1.4805 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002246 泰康稳健增利债券C 蒋利娟 2026-09-16 1.6006 1.6006 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002331 泰康安泰回报混合 彭一博,任翀 2026-09-16 1.6601 1.6601 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002528 泰康安益纯债A 任翀 2026-09-16 1.0926 1.3677 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002529 泰康安益纯债C 任翀 2026-09-16 1.0366 1.4942 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002653 泰康沪港深精选混合 彭一博 2026-09-16 1.4954 1.6214 0.0165 1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002767 泰康宏泰回报混合A 桂跃强 2026-09-16 1.6887 1.6887 -0.0025 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002934 泰康恒泰回报混合A 任慧娟 2026-09-16 1.2049 1.5429 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002935 泰康恒泰回报混合C 任慧娟 2026-09-16 1.2515 1.6048 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002986 泰康丰盈债券A 任慧娟,彭一博 2026-09-16 1.5406 1.5406 0.0096 0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003078 泰康安惠纯债债券A 任翀 2026-09-16 1.2373 1.3641 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003378 泰康策略优选混合 桂跃强 2026-09-16 1.7327 2.1388 0.0081 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003580 泰康沪港深价值优选混合 彭一博 2026-09-16 1.8063 1.8063 0.0336 1.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 桂跃强,蒋利娟,彭一博 2026-09-16 1.5606 1.5606 0.0091 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004859 泰康年年红纯债一年债券 蒋利娟 2026-09-11 1.0484 1.4264 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004861 泰康现金管家货币A 任慧娟,蒋利娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004862 泰康现金管家货币B 任慧娟,蒋利娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004863 泰康现金管家货币C 蒋利娟,任慧娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 刘伟 2024-09-03 1.0917 1.0917 -0.0107 -0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005014 泰康景泰回报混合A 桂跃强 2026-09-16 1.8123 1.8123 0.0016 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005015 泰康景泰回报混合C 桂跃强 2026-09-16 1.7719 1.7719 0.0015 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005054 泰康瑞坤纯债债券C 任翀 2026-09-16 1.3031 1.3522 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 刘伟 2024-09-03 1.0607 1.0607 -0.0104 -0.98% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 任翀 2026-09-11 1.1201 1.3764 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005381 泰康睿利量化多策略混合A 刘伟 2024-07-11 1.1023 1.1023 0.0104 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005382 泰康睿利量化多策略混合C 刘伟 2024-07-11 1.0686 1.0686 0.0102 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005474 泰康均衡优选混合A 陈怡,桂跃强 2026-09-16 1.8214 1.8214 0.0166 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005475 泰康均衡优选混合C 桂跃强,陈怡 2026-09-16 1.7716 1.7716 0.0162 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005523 泰康颐年混合A 桂跃强,蒋利娟 2026-09-16 1.4024 1.4024 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005524 泰康颐年混合C 桂跃强,蒋利娟 2026-09-16 1.3649 1.3649 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005823 泰康颐享混合A 桂跃强,蒋利娟 2026-09-16 1.5340 1.5340 0.0061 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005824 泰康颐享混合C 蒋利娟,桂跃强 2026-09-16 1.4946 1.4946 0.0059 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006111 泰康弘实3月定开混合 陈怡,桂跃强,蒋利娟 2026-09-11 1.3542 1.9968 0.0189 1.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006207 泰康裕泰债券A 任翀,陈怡 2026-09-16 1.1269 1.2985 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006208 泰康裕泰债券C 任翀,陈怡 2026-09-16 1.1221 1.2901 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006578 泰康中证港股通非银指数A 刘伟,黄成扬 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006579 泰康中证港股通非银指数C 刘伟,黄成扬 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006786 泰康港股通大消费指数A 黄成扬,刘伟 2026-09-16 0.9024 0.9024 -0.0047 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006787 泰康港股通大消费指数C 黄成扬,刘伟 2026-09-16 0.8764 0.8764 -0.0046 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006809 泰康香港银行指数A 黄成扬,刘伟 2026-09-16 1.9426 1.9426 0.0124 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006810 泰康香港银行指数C 黄成扬,刘伟 2026-09-16 1.8966 1.8966 0.0122 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006816 泰康港股通地产指数A 刘伟,黄成扬 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006817 泰康港股通地产指数C 刘伟,黄成扬 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006904 泰康产业升级混合A 薛小波 2026-09-16 2.9939 3.1641 0.0253 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006905 泰康产业升级混合C 薛小波 2026-09-16 2.8714 3.0394 0.0242 0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006930 泰康港股通TMT指数A 黄成扬,刘伟 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006931 泰康港股通TMT指数C 黄成扬,刘伟 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 006978 泰康安欣纯债债券A 任翀 2026-09-16 1.1398 1.2164 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006979 泰康安欣纯债债券C 任翀 2026-09-16 1.0861 1.2046 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 007003 泰康安业政金债债券A 任翀 债券型 基金资料 净值查询
债券型 007004 泰康安业政金债债券C 任翀 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 经惠云 2026-09-11 1.0578 1.2890 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007417 泰康信用精选债券A 经惠云 2026-09-16 1.1832 1.2483 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007418 泰康信用精选债券C 经惠云 2026-09-16 1.1661 1.2274 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007600 泰康润颐63个月定开债券 经惠云 2026-09-16 1.0130 1.2130 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007836 泰康润和两年定开债券 蒋利娟,经惠云 2026-09-16 1.0308 1.1660 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008565 泰康安泽中短债A 黄钟 2026-09-16 1.1364 1.1364 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008700 泰康瑞丰3月定开债券 经惠云 2026-09-11 1.2704 1.2704 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 潘漪 2026-09-15 1.2000 1.2000 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 潘漪 2026-09-15 1.1546 1.1546 -0.0025 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008926 泰康沪深300ETF联接A 魏军 2026-09-16 1.1328 1.1328 0.0076 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008927 泰康沪深300ETF联接C 魏军 2026-09-16 1.1050 1.1050 0.0074 0.67% 基金资料 净值查询
股票型 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 桂跃强 2026-09-16 0.9170 0.9170 0.0073 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 桂跃强,蒋利娟 2026-09-16 1.1685 1.1685 0.0030 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 桂跃强,蒋利娟 2026-09-16 1.1465 1.1465 0.0029 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009343 泰康长江经济带债券A 经惠云 2026-09-16 1.0593 1.1969 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009344 泰康长江经济带债券C 经惠云 2026-09-16 1.0964 1.1803 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009448 泰康申润一年持有期混合A 任慧娟,陈怡 2026-09-16 1.1824 1.1824 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009449 泰康申润一年持有期混合C 任慧娟,陈怡 2026-09-16 1.1400 1.1400 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009596 泰康创新成长混合A 薛小波 2026-09-16 1.5705 1.5705 0.0132 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009597 泰康创新成长混合C 薛小波 2026-09-16 1.5235 1.5235 0.0128 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010081 泰康浩泽混合A 蒋利娟,陈怡 2026-09-16 1.0649 1.0649 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010082 泰康浩泽混合C 蒋利娟,陈怡 2026-09-16 1.0422 1.0422 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010536 泰康优势企业混合A 桂跃强 2026-09-16 0.5806 0.5806 -0.0033 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010537 泰康优势企业混合C 桂跃强 2026-09-16 0.5642 0.5642 -0.0033 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010874 泰康品质生活混合A 宋仁杰 2026-09-16 1.2051 1.2051 0.0054 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010875 泰康品质生活混合C 宋仁杰 2026-09-16 1.1712 1.1712 0.0051 0.44% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011012 泰康安泽中短债C 黄钟 2026-09-16 1.1241 1.1241 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011208 泰康招享混合A 经惠云,金宏伟 2026-09-16 1.1178 1.1178 0.0024 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011209 泰康招享混合C 经惠云,金宏伟 2026-09-16 1.1033 1.1033 0.0023 0.21% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 潘漪 2026-09-14 1.0136 1.0136 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011767 泰康合润混合A 蒋利娟 2026-09-16 1.0995 1.0995 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011768 泰康合润混合C 蒋利娟 2026-09-16 1.0641 1.0641 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012288 泰康沪港深成长混合A 黄成扬 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.0060 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012289 泰康沪港深成长混合C 黄成扬 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.0058 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012294 泰康优势精选三年持有期混合 薛小波 2026-09-16 1.4237 1.4237 0.0120 0.85% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 潘漪 2026-09-14 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 潘漪 2026-09-14 0.9053 0.9053 -0.0027 -0.30% 基金资料 净值查询
股票型 014416 泰康研究精选股票发起A 陆建巍 2026-09-16 1.8668 1.8668 0.0674 3.75% 基金资料 净值查询
股票型 014417 泰康研究精选股票发起C 陆建巍 2026-09-16 1.8235 1.8235 0.0658 3.74% 基金资料 净值查询
股票型 015139 泰康医疗健康股票发起A 傅洪哲 2026-09-16 0.8467 0.8467 0.0115 1.38% 基金资料 净值查询
股票型 015140 泰康医疗健康股票发起C 傅洪哲 2026-09-16 0.8279 0.8279 0.0112 1.37% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015393 泰康安泓纯债一年定开债 任慧娟 2026-09-11 1.0781 1.1191 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 任慧娟 2026-09-11 1.1305 1.1305 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 016053 泰康先进材料股票发起A 刘少军 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.0037 -0.38% 基金资料 净值查询
股票型 016054 泰康先进材料股票发起C 刘少军 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.0037 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 魏军 2026-09-16 0.6528 0.6528 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 魏军 2026-09-16 0.5653 0.5653 0.0008 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515380 泰康沪深300ETF 魏军 2026-09-16 5.2917 1.2890 0.0374 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515530 泰康中证500ETF 魏军 2026-09-16 4.2505 1.3282 0.0676 1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 魏军 2026-09-16 0.6252 0.6252 -0.0018 -0.29% 基金资料 净值查询
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