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泰康优势企业混合A - 基金主页(代码:010536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5770 -0.0036 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6632 -0.0030 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5770
成立日期：2020-12-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.4240亿
最近资产：8.88亿
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.77%	-1.84%	-5.47%	0.63%	-22.97%	-1.32%	-20.34%	-33.31%
同类排名	4425/4981	3763/5421	2451/5424	999/5380	4359/4741	4082/4207	3487/3662	-

泰康优势企业混合A(010536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5817	0.81%
2026-09-17	0.5770	-0.62%
2026-09-16	0.5806	-0.57%
2026-09-15	0.5839	-0.24%
2026-09-14	0.5853	0.29%
2026-09-11	0.5836	-0.71%

泰康优势企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	6.55%	1.49%
00700	腾讯控股	0.0000	6.47%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	4.40%	-0.05%
601021	春秋航空	0.0000	4.29%	0.78%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.27%	2.71%
000333	美的集团	0.0000	3.74%	1.17%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.54%	1.98%
603195	公牛集团	0.0000	3.39%	1.61%
02423	贝壳-W	0.0000	3.31%	1.99%
603317	天味食品	0.0000	2.90%	1.60%

泰康优势企业混合A(010536)基金档案

基金代码	010536	基金简称	泰康优势企业混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-16	成立日期	2020-12-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	桂跃强	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	8.88亿	最近份额	13.4240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%