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泰康优势企业混合A基金净值查询(010536)

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今天最新净值 0.5839 -0.0014 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6632 -0.0030 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5839
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4240亿
  • 最近资产：8.88亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强
近一年泰康优势企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康优势企业混合A(010536)基金累计收益率-21.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5806 0.5806 0.5839 0.5839 -0.0033 -0.57%
2026-09-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5839 0.5839 0.5853 0.5853 -0.0014 -0.24%
2026-09-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5853 0.5853 0.5836 0.5836 0.0017 0.29%
2026-09-11 010536 泰康优势企业混合A 0.5836 0.5836 0.5878 0.5878 -0.0042 -0.71%
2026-09-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5878 0.5878 0.5947 0.5947 -0.0069 -1.16%
2026-09-09 010536 泰康优势企业混合A 0.5947 0.5947 0.6000 0.6000 -0.0053 -0.89%
2026-09-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6000 0.6000 0.6003 0.6003 -0.0003 -0.05%
2026-09-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6003 0.6003 0.6052 0.6052 -0.0049 -0.81%
2026-09-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6052 0.6052 0.5984 0.5984 0.0068 1.14%
2026-09-03 010536 泰康优势企业混合A 0.5984 0.5984 0.5987 0.5987 -0.0003 -0.05%
2026-09-02 010536 泰康优势企业混合A 0.5987 0.5987 0.6049 0.6049 -0.0062 -1.02%
2026-09-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6049 0.6049 0.6049 0.6049 0.0000 0.00%
2026-08-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6049 0.6049 0.6104 0.6104 -0.0055 -0.90%
2026-08-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6078 0.6078 0.0026 0.43%
2026-08-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6078 0.6078 0.6075 0.6075 0.0003 0.05%
2026-08-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6075 0.6075 0.6057 0.6057 0.0018 0.30%
2026-08-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6057 0.6057 0.6039 0.6039 0.0018 0.30%
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2026-08-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6024 0.6024 0.6104 0.6104 -0.0080 -1.33%
2026-08-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6087 0.6087 0.0017 0.28%
2026-08-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6087 0.6087 0.6116 0.6116 -0.0029 -0.47%
2026-08-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6116 0.6116 0.6104 0.6104 0.0012 0.20%
2026-08-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6097 0.6097 0.0007 0.11%
2026-08-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6097 0.6097 0.6132 0.6132 -0.0035 -0.57%
2026-08-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6132 0.6132 0.6183 0.6183 -0.0051 -0.82%
2026-08-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6183 0.6183 0.6176 0.6176 0.0007 0.11%
2026-08-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6176 0.6176 0.6210 0.6210 -0.0034 -0.55%
2026-08-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6210 0.6210 0.6075 0.6075 0.0135 2.22%
2026-08-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6075 0.6075 0.6052 0.6052 0.0023 0.38%
2026-08-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6052 0.6052 0.6103 0.6103 -0.0051 -0.84%
2026-08-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6103 0.6103 0.6092 0.6092 0.0011 0.18%
2026-08-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6092 0.6092 0.6147 0.6147 -0.0055 -0.90%
2026-08-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6147 0.6147 0.6169 0.6169 -0.0022 -0.36%
2026-07-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6169 0.6169 0.6177 0.6177 -0.0008 -0.13%
2026-07-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6177 0.6177 0.6123 0.6123 0.0054 0.88%
2026-07-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6123 0.6123 0.5968 0.5968 0.0155 2.60%
2026-07-28 010536 泰康优势企业混合A 0.5968 0.5968 0.5900 0.5900 0.0068 1.15%
2026-07-27 010536 泰康优势企业混合A 0.5900 0.5900 0.5793 0.5793 0.0107 1.85%
2026-07-24 010536 泰康优势企业混合A 0.5793 0.5793 0.5901 0.5901 -0.0108 -1.83%
2026-07-23 010536 泰康优势企业混合A 0.5901 0.5901 0.5886 0.5886 0.0015 0.25%
2026-07-22 010536 泰康优势企业混合A 0.5886 0.5886 0.5913 0.5913 -0.0027 -0.46%
2026-07-21 010536 泰康优势企业混合A 0.5913 0.5913 0.5928 0.5928 -0.0015 -0.25%
2026-07-20 010536 泰康优势企业混合A 0.5928 0.5928 0.5784 0.5784 0.0144 2.49%
2026-07-17 010536 泰康优势企业混合A 0.5784 0.5784 0.5935 0.5935 -0.0151 -2.54%
2026-07-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5935 0.5935 0.5925 0.5925 0.0010 0.17%
2026-07-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5925 0.5925 0.5765 0.5765 0.0160 2.78%
2026-07-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5765 0.5765 0.5727 0.5727 0.0038 0.66%
2026-07-13 010536 泰康优势企业混合A 0.5727 0.5727 0.5725 0.5725 0.0002 0.03%
2026-07-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5725 0.5725 0.5679 0.5679 0.0046 0.81%
2026-07-09 010536 泰康优势企业混合A 0.5679 0.5679 0.5756 0.5756 -0.0077 -1.36%
2026-07-08 010536 泰康优势企业混合A 0.5756 0.5756 0.5742 0.5742 0.0014 0.24%
2026-07-07 010536 泰康优势企业混合A 0.5742 0.5742 0.5831 0.5831 -0.0089 -1.53%
2026-07-06 010536 泰康优势企业混合A 0.5831 0.5831 0.5744 0.5744 0.0087 1.51%
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2026-07-01 010536 泰康优势企业混合A 0.5671 0.5671 0.5587 0.5587 0.0084 1.50%
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2026-06-18 010536 泰康优势企业混合A 0.5647 0.5647 0.5734 0.5734 -0.0087 -1.52%
2026-06-17 010536 泰康优势企业混合A 0.5734 0.5734 0.5781 0.5781 -0.0047 -0.81%
2026-06-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5781 0.5781 0.5900 0.5900 -0.0119 -2.06%
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2026-06-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5901 0.5901 0.5863 0.5863 0.0038 0.65%
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2026-06-08 010536 泰康优势企业混合A 0.5851 0.5851 0.5915 0.5915 -0.0064 -1.08%
2026-06-05 010536 泰康优势企业混合A 0.5915 0.5915 0.5937 0.5937 -0.0022 -0.37%
2026-06-04 010536 泰康优势企业混合A 0.5937 0.5937 0.6027 0.6027 -0.0090 -1.49%
2026-06-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6027 0.6027 0.6149 0.6149 -0.0122 -2.02%
2026-06-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6149 0.6149 0.6161 0.6161 -0.0012 -0.19%
2026-06-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6161 0.6161 0.6139 0.6139 0.0022 0.36%
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2026-05-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6074 0.6074 0.6110 0.6110 -0.0036 -0.59%
2026-05-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6110 0.6110 0.6103 0.6103 0.0007 0.11%
2026-05-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6103 0.6103 0.6133 0.6133 -0.0030 -0.49%
2026-05-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6133 0.6133 0.6134 0.6134 -0.0001 -0.02%
2026-05-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6134 0.6134 0.6145 0.6145 -0.0011 -0.18%
2026-05-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6145 0.6145 0.6211 0.6211 -0.0066 -1.06%
2026-05-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6211 0.6211 0.6228 0.6228 -0.0017 -0.27%
2026-05-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6228 0.6228 0.6215 0.6215 0.0013 0.21%
2026-05-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6215 0.6215 0.6289 0.6289 -0.0074 -1.18%
2026-05-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6289 0.6289 0.6354 0.6354 -0.0065 -1.02%
2026-05-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6354 0.6354 0.6423 0.6423 -0.0069 -1.07%
2026-05-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6423 0.6423 0.6388 0.6388 0.0035 0.55%
2026-05-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6388 0.6388 0.6428 0.6428 -0.0040 -0.62%
2026-05-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6428 0.6428 0.6420 0.6420 0.0008 0.12%
2026-05-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6420 0.6420 0.6462 0.6462 -0.0042 -0.65%
2026-04-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6444 0.6444 0.6474 0.6474 -0.0030 -0.46%
2026-04-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6474 0.6474 0.6361 0.6361 0.0113 1.78%
2026-04-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6361 0.6361 0.6367 0.6367 -0.0006 -0.09%
2026-04-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6367 0.6367 0.6415 0.6415 -0.0048 -0.75%
2026-04-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6415 0.6415 0.6420 0.6420 -0.0005 -0.08%
2026-04-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31%
2026-04-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6400 0.6400 0.6418 0.6418 -0.0018 -0.28%
2026-04-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6418 0.6418 0.6390 0.6390 0.0028 0.44%
2026-04-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6390 0.6390 0.6352 0.6352 0.0038 0.60%
2026-04-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6352 0.6352 0.6440 0.6440 -0.0088 -1.39%
2026-04-16 010536 泰康优势企业混合A 0.6440 0.6440 0.6388 0.6388 0.0052 0.81%
2026-04-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6388 0.6388 0.6371 0.6371 0.0017 0.27%
2026-04-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6371 0.6371 0.6352 0.6352 0.0019 0.30%
2026-04-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6352 0.6352 0.6402 0.6402 -0.0050 -0.78%
2026-04-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6402 0.6402 0.6384 0.6384 0.0018 0.28%
2026-04-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6384 0.6384 0.6435 0.6435 -0.0051 -0.79%
2026-04-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6435 0.6435 0.6340 0.6340 0.0095 1.50%
2026-04-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6340 0.6340 0.6347 0.6347 -0.0007 -0.11%
2026-04-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6347 0.6347 0.6392 0.6392 -0.0045 -0.70%
2026-04-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6392 0.6392 0.6444 0.6444 -0.0052 -0.81%
2026-04-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6444 0.6444 0.6309 0.6309 0.0135 2.14%
2026-03-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6309 0.6309 0.6286 0.6286 0.0023 0.37%
2026-03-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6286 0.6286 0.6337 0.6337 -0.0051 -0.80%
2026-03-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6337 0.6337 0.6305 0.6305 0.0032 0.51%
2026-03-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6305 0.6305 0.6376 0.6376 -0.0071 -1.11%
2026-03-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6376 0.6376 0.6328 0.6328 0.0048 0.76%
2026-03-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6328 0.6328 0.6232 0.6232 0.0096 1.54%
2026-03-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6232 0.6232 0.6395 0.6395 -0.0163 -2.55%
2026-03-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6395 0.6395 0.6456 0.6456 -0.0061 -0.94%
2026-03-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6456 0.6456 0.6620 0.6620 -0.0164 -2.48%
2026-03-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6620 0.6620 0.6662 0.6662 -0.0042 -0.63%
2026-03-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6662 0.6662 0.6671 0.6671 -0.0009 -0.13%
2026-03-16 010536 泰康优势企业混合A 0.6671 0.6671 0.6669 0.6669 0.0002 0.03%
2026-03-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6669 0.6669 0.6668 0.6668 0.0001 0.01%
2026-03-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6668 0.6668 0.6731 0.6731 -0.0063 -0.94%
2026-03-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6731 0.6731 0.6699 0.6699 0.0032 0.48%
2026-03-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6699 0.6699 0.6597 0.6597 0.0102 1.55%
2026-03-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6597 0.6597 0.6674 0.6674 -0.0077 -1.15%
2026-03-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6674 0.6674 0.6573 0.6573 0.0101 1.54%
2026-03-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6573 0.6573 0.6576 0.6576 -0.0003 -0.05%
2026-03-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6576 0.6576 0.6652 0.6652 -0.0076 -1.14%
2026-03-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6652 0.6652 0.6748 0.6748 -0.0096 -1.42%
2026-03-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6748 0.6748 0.6815 0.6815 -0.0067 -0.98%
2026-02-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6815 0.6815 0.6805 0.6805 0.0010 0.15%
2026-02-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6805 0.6805 0.6883 0.6883 -0.0078 -1.13%
2026-02-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6883 0.6883 0.6863 0.6863 0.0020 0.29%
2026-02-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6863 0.6863 0.6857 0.6857 0.0006 0.09%
2026-02-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6857 0.6857 0.6957 0.6957 -0.0100 -1.44%
2026-02-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6957 0.6957 0.7036 0.7036 -0.0079 -1.14%
2026-02-11 010536 泰康优势企业混合A 0.7036 0.7036 0.7023 0.7023 0.0013 0.19%
2026-02-10 010536 泰康优势企业混合A 0.7023 0.7023 0.6977 0.6977 0.0046 0.66%
2026-02-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6977 0.6977 0.6911 0.6911 0.0066 0.95%
2026-02-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6911 0.6911 0.7006 0.7006 -0.0095 -1.37%
2026-02-05 010536 泰康优势企业混合A 0.7006 0.7006 0.6979 0.6979 0.0027 0.39%
2026-02-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6979 0.6979 0.6973 0.6973 0.0006 0.09%
2026-02-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6973 0.6973 0.6954 0.6954 0.0019 0.27%
2026-02-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6954 0.6954 0.7065 0.7065 -0.0111 -1.57%
2026-01-30 010536 泰康优势企业混合A 0.7065 0.7065 0.7137 0.7137 -0.0072 -1.01%
2026-01-29 010536 泰康优势企业混合A 0.7137 0.7137 0.7029 0.7029 0.0108 1.54%
2026-01-28 010536 泰康优势企业混合A 0.7029 0.7029 0.6977 0.6977 0.0052 0.75%
2026-01-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6977 0.6977 0.6970 0.6970 0.0007 0.10%
2026-01-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6970 0.6970 0.7009 0.7009 -0.0039 -0.56%
2026-01-23 010536 泰康优势企业混合A 0.7009 0.7009 0.7011 0.7011 -0.0002 -0.03%
2026-01-22 010536 泰康优势企业混合A 0.7011 0.7011 0.7004 0.7004 0.0007 0.10%
2026-01-21 010536 泰康优势企业混合A 0.7004 0.7004 0.7037 0.7037 -0.0033 -0.47%
2026-01-20 010536 泰康优势企业混合A 0.7037 0.7037 0.7021 0.7021 0.0016 0.23%
2026-01-19 010536 泰康优势企业混合A 0.7021 0.7021 0.7020 0.7020 0.0001 0.01%
2026-01-16 010536 泰康优势企业混合A 0.7020 0.7020 0.7073 0.7073 -0.0053 -0.75%
2026-01-15 010536 泰康优势企业混合A 0.7073 0.7073 0.7053 0.7053 0.0020 0.28%
2026-01-14 010536 泰康优势企业混合A 0.7053 0.7053 0.7101 0.7101 -0.0048 -0.68%
2026-01-13 010536 泰康优势企业混合A 0.7101 0.7101 0.7123 0.7123 -0.0022 -0.31%
2026-01-12 010536 泰康优势企业混合A 0.7123 0.7123 0.7066 0.7066 0.0057 0.81%
2026-01-09 010536 泰康优势企业混合A 0.7066 0.7066 0.7018 0.7018 0.0048 0.68%
2026-01-08 010536 泰康优势企业混合A 0.7018 0.7018 0.7031 0.7031 -0.0013 -0.18%
2026-01-07 010536 泰康优势企业混合A 0.7031 0.7031 0.7050 0.7050 -0.0019 -0.27%
2026-01-06 010536 泰康优势企业混合A 0.7050 0.7050 0.6952 0.6952 0.0098 1.41%
2026-01-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6952 0.6952 0.6850 0.6850 0.0102 1.49%
2025-12-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6850 0.6850 0.6883 0.6883 -0.0033 -0.48%
2025-12-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6883 0.6883 0.6842 0.6842 0.0041 0.60%
2025-12-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6842 0.6842 0.6897 0.6897 -0.0055 -0.80%
2025-12-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6897 0.6897 0.6896 0.6896 0.0001 0.01%
2025-12-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6896 0.6896 0.6865 0.6865 0.0031 0.45%
2025-12-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6865 0.6865 0.6912 0.6912 -0.0047 -0.68%
2025-12-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6912 0.6912 0.6912 0.6912 0.0000 0.00%
2025-12-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6912 0.6912 0.6938 0.6938 -0.0026 -0.37%
2025-12-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6938 0.6938 0.6878 0.6878 0.0060 0.87%
2025-12-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6878 0.6878 0.6841 0.6841 0.0037 0.54%
2025-12-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6841 0.6841 0.6752 0.6752 0.0089 1.32%
2025-12-16 010536 泰康优势企业混合A 0.6752 0.6752 0.6843 0.6843 -0.0091 -1.33%
2025-12-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6843 0.6843 0.6877 0.6877 -0.0034 -0.49%
2025-12-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6877 0.6877 0.6797 0.6797 0.0080 1.18%
2025-12-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6797 0.6797 0.6841 0.6841 -0.0044 -0.64%
2025-12-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6841 0.6841 0.6839 0.6839 0.0002 0.03%
2025-12-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6839 0.6839 0.6897 0.6897 -0.0058 -0.84%
2025-12-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6897 0.6897 0.6959 0.6959 -0.0062 -0.89%
2025-12-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6959 0.6959 0.6919 0.6919 0.0040 0.58%
2025-12-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6919 0.6919 0.6932 0.6932 -0.0013 -0.19%
2025-12-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6932 0.6932 0.6989 0.6989 -0.0057 -0.82%
2025-12-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6989 0.6989 0.7017 0.7017 -0.0028 -0.40%
2025-12-01 010536 泰康优势企业混合A 0.7017 0.7017 0.6976 0.6976 0.0041 0.59%
2025-11-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6976 0.6976 0.6963 0.6963 0.0013 0.19%
2025-11-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6963 0.6963 0.6968 0.6968 -0.0005 -0.07%
2025-11-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6968 0.6968 0.6951 0.6951 0.0017 0.24%
2025-11-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6951 0.6951 0.6933 0.6933 0.0018 0.26%
2025-11-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6933 0.6933 0.6913 0.6913 0.0020 0.29%
2025-11-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6913 0.6913 0.6974 0.6974 -0.0061 -0.87%
2025-11-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6974 0.6974 0.7002 0.7002 -0.0028 -0.40%
2025-11-19 010536 泰康优势企业混合A 0.7002 0.7002 0.7022 0.7022 -0.0020 -0.28%
2025-11-18 010536 泰康优势企业混合A 0.7022 0.7022 0.7084 0.7084 -0.0062 -0.88%
2025-11-17 010536 泰康优势企业混合A 0.7084 0.7084 0.7134 0.7134 -0.0050 -0.70%
2025-11-14 010536 泰康优势企业混合A 0.7134 0.7134 0.7209 0.7209 -0.0075 -1.04%
2025-11-13 010536 泰康优势企业混合A 0.7209 0.7209 0.7200 0.7200 0.0009 0.12%
2025-11-12 010536 泰康优势企业混合A 0.7200 0.7200 0.7179 0.7179 0.0021 0.29%
2025-11-11 010536 泰康优势企业混合A 0.7179 0.7179 0.7184 0.7184 -0.0005 -0.07%
2025-11-10 010536 泰康优势企业混合A 0.7184 0.7184 0.7117 0.7117 0.0067 0.94%
2025-11-07 010536 泰康优势企业混合A 0.7117 0.7117 0.7117 0.7117 0.0000 0.00%
2025-11-06 010536 泰康优势企业混合A 0.7117 0.7117 0.7044 0.7044 0.0073 1.04%
2025-11-05 010536 泰康优势企业混合A 0.7044 0.7044 0.7048 0.7048 -0.0004 -0.06%
2025-11-04 010536 泰康优势企业混合A 0.7048 0.7048 0.7132 0.7132 -0.0084 -1.18%
2025-11-03 010536 泰康优势企业混合A 0.7132 0.7132 0.7105 0.7105 0.0027 0.38%
2025-10-31 010536 泰康优势企业混合A 0.7105 0.7105 0.7125 0.7125 -0.0020 -0.28%
2025-10-30 010536 泰康优势企业混合A 0.7125 0.7125 0.7155 0.7155 -0.0030 -0.42%
2025-10-29 010536 泰康优势企业混合A 0.7155 0.7155 0.7109 0.7109 0.0046 0.65%
2025-10-28 010536 泰康优势企业混合A 0.7109 0.7109 0.7162 0.7162 -0.0053 -0.74%
2025-10-27 010536 泰康优势企业混合A 0.7162 0.7162 0.7111 0.7111 0.0051 0.72%
2025-10-24 010536 泰康优势企业混合A 0.7111 0.7111 0.7158 0.7158 -0.0047 -0.66%
2025-10-23 010536 泰康优势企业混合A 0.7158 0.7158 0.7103 0.7103 0.0055 0.77%
2025-10-22 010536 泰康优势企业混合A 0.7103 0.7103 0.7131 0.7131 -0.0028 -0.39%
2025-10-21 010536 泰康优势企业混合A 0.7131 0.7131 0.7113 0.7113 0.0018 0.25%
2025-10-20 010536 泰康优势企业混合A 0.7113 0.7113 0.7065 0.7065 0.0048 0.68%
2025-10-17 010536 泰康优势企业混合A 0.7065 0.7065 0.7181 0.7181 -0.0116 -1.62%
2025-10-16 010536 泰康优势企业混合A 0.7181 0.7181 0.7200 0.7200 -0.0019 -0.26%
2025-10-15 010536 泰康优势企业混合A 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.70%
2025-10-14 010536 泰康优势企业混合A 0.7150 0.7150 0.7207 0.7207 -0.0057 -0.79%
2025-10-13 010536 泰康优势企业混合A 0.7207 0.7207 0.7281 0.7281 -0.0074 -1.02%
2025-10-10 010536 泰康优势企业混合A 0.7281 0.7281 0.7366 0.7366 -0.0085 -1.15%
2025-10-09 010536 泰康优势企业混合A 0.7366 0.7366 0.7374 0.7374 -0.0008 -0.11%
2025-09-30 010536 泰康优势企业混合A 0.7374 0.7374 0.7368 0.7368 0.0006 0.08%
2025-09-29 010536 泰康优势企业混合A 0.7368 0.7368 0.7322 0.7322 0.0046 0.63%
2025-09-26 010536 泰康优势企业混合A 0.7322 0.7322 0.7371 0.7371 -0.0049 -0.66%
2025-09-25 010536 泰康优势企业混合A 0.7371 0.7371 0.7368 0.7368 0.0003 0.04%
2025-09-24 010536 泰康优势企业混合A 0.7368 0.7368 0.7286 0.7286 0.0082 1.13%
2025-09-23 010536 泰康优势企业混合A 0.7286 0.7286 0.7331 0.7331 -0.0045 -0.61%
2025-09-22 010536 泰康优势企业混合A 0.7331 0.7331 0.7409 0.7409 -0.0078 -1.05%
2025-09-19 010536 泰康优势企业混合A 0.7409 0.7409 0.7380 0.7380 0.0029 0.39%
2025-09-18 010536 泰康优势企业混合A 0.7380 0.7380 0.7491 0.7491 -0.0111 -1.48%
2025-09-17 010536 泰康优势企业混合A 0.7491 0.7491 0.7416 0.7416 0.0075 1.01%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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