中欧盛世成长混合(LOF)C(中欧盛世C)基金净值查询(004233)
今天最新净值
1.6417
-0.0495 -3.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9125
0.0166 0.8780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6074亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣
近一月中欧盛世成长混合(LOF)C|中欧盛世C基金净值查询
近一月,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0495 |
-3.02% |
| 2026-09-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0197 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6715 |
1.6715 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0467 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0400 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0218 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0149 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7949 |
1.7949 |
1.6769 |
1.6769 |
0.1180 |
7.04% |
| 2026-09-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0763 |
-4.55% |
| 2026-09-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0303 |
1.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0215 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0358 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7158 |
1.7158 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0630 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2026-08-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0479 |
2.96% |
| 2026-08-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0238 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5929 |
1.5929 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.1824 |
-11.45% |
| 2026-08-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0372 |
2.14% |
