中欧盛世成长混合(LOF)C(中欧盛世C)基金净值查询(004233)
今天最新净值
1.6417
-0.0495 -3.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9125
0.0166 0.8780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6074亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣
近一年中欧盛世成长混合(LOF)C|中欧盛世C基金净值查询
近一年,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金累计收益率-28.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0495 |
-3.02% |
| 2026-09-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0197 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6715 |
1.6715 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0467 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0400 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0218 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0149 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7949 |
1.7949 |
1.6769 |
1.6769 |
0.1180 |
7.04% |
| 2026-09-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0763 |
-4.55% |
| 2026-09-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0303 |
1.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0215 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0358 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7158 |
1.7158 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0630 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2026-08-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0479 |
2.96% |
| 2026-08-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0238 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5929 |
1.5929 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.1824 |
-11.45% |
| 2026-08-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0372 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0152 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0029 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7416 |
1.7416 |
1.6394 |
1.6394 |
0.1022 |
6.23% |
| 2026-08-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2026-08-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0336 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0196 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0285 |
1.82% |
| 2026-07-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5686 |
1.5686 |
1.4647 |
1.4647 |
0.1039 |
7.09% |
| 2026-07-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4647 |
1.4647 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0800 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0246 |
-1.59% |
| 2026-07-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5693 |
1.5693 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0530 |
-3.27% |
| 2026-07-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6223 |
1.6223 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0745 |
4.81% |
| 2026-07-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5478 |
1.5478 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0595 |
-3.84% |
| 2026-07-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0456 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0509 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0793 |
-4.95% |
| 2026-07-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6815 |
1.6815 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.1588 |
-9.44% |
| 2026-07-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0405 |
-2.15% |
| 2026-07-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8828 |
1.8828 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0231 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8597 |
1.8597 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.1225 |
-6.59% |
| 2026-07-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0320 |
1.64% |
| 2026-07-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9473 |
1.9473 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9473 |
1.9473 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.1762 |
-9.05% |
| 2026-07-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1235 |
2.1235 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0331 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1566 |
2.1566 |
2.2383 |
2.2383 |
-0.0817 |
-3.79% |
| 2026-07-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2383 |
2.2383 |
2.0818 |
2.0818 |
0.1565 |
7.52% |
| 2026-07-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0798 |
3.99% |
| 2026-07-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0570 |
2.93% |
| 2026-06-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9450 |
1.9450 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0803 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8647 |
1.8647 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8701 |
1.8701 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0456 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9691 |
1.9691 |
-0.0534 |
-2.79% |
| 2026-06-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9691 |
1.9691 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9657 |
1.9657 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0345 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0707 |
-3.53% |
| 2026-06-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0709 |
2.0709 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0668 |
2.0668 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0777 |
2.0777 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0935 |
4.71% |
| 2026-06-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9842 |
1.9842 |
2.0224 |
2.0224 |
-0.0382 |
-1.93% |
| 2026-06-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0224 |
2.0224 |
2.0693 |
2.0693 |
-0.0469 |
-2.32% |
| 2026-06-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0693 |
2.0693 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.1052 |
-5.08% |
| 2026-06-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1745 |
2.1745 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0319 |
1.49% |
| 2026-06-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0239 |
1.13% |
| 2026-06-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1185 |
2.1185 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0558 |
2.71% |
| 2026-06-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0418 |
2.07% |
| 2026-06-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0148 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0061 |
2.0061 |
2.0564 |
2.0564 |
-0.0503 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0564 |
2.0564 |
2.1343 |
2.1343 |
-0.0779 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1343 |
2.1343 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0604 |
-2.83% |
| 2026-05-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1947 |
2.1947 |
2.2794 |
2.2794 |
-0.0847 |
-3.86% |
| 2026-05-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2794 |
2.2794 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0334 |
-1.44% |
| 2026-05-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3128 |
2.3128 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0206 |
-0.89% |
| 2026-05-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3334 |
2.3334 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0352 |
1.53% |
| 2026-05-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2982 |
2.2982 |
2.2399 |
2.2399 |
0.0583 |
2.60% |
| 2026-05-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2399 |
2.2399 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2326 |
2.2326 |
2.2148 |
2.2148 |
0.0178 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2148 |
2.2148 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0392 |
1.80% |
| 2026-05-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1756 |
2.1756 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0817 |
3.90% |
| 2026-05-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0939 |
2.0939 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0712 |
-3.40% |
| 2026-05-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1651 |
2.1651 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1642 |
2.1642 |
2.1588 |
2.1588 |
0.0054 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1588 |
2.1588 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0084 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1504 |
2.1504 |
2.0749 |
2.0749 |
0.0755 |
3.64% |
| 2026-04-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9141 |
1.9141 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0575 |
3.10% |
| 2026-04-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8566 |
1.8566 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0458 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8935 |
1.8935 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0295 |
-1.56% |
| 2026-04-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9230 |
1.9230 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0426 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0194 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9462 |
1.9462 |
1.9371 |
1.9371 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9371 |
1.9371 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0171 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9542 |
1.9542 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-04-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9422 |
1.9422 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0382 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0209 |
1.11% |
| 2026-04-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0313 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2026-04-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0292 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8539 |
1.8539 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8627 |
1.8627 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0893 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7734 |
1.7734 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2026-04-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7904 |
1.7904 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0257 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0396 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0543 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8014 |
1.8014 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8142 |
1.8142 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8067 |
1.8067 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0169 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0193 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0808 |
4.68% |
| 2026-03-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0186 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7097 |
1.7097 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0908 |
-5.31% |
| 2026-03-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0407 |
-2.26% |
| 2026-03-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8412 |
1.8412 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0767 |
-4.17% |
| 2026-03-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9179 |
1.9179 |
1.8959 |
1.8959 |
0.0220 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8959 |
1.8959 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0386 |
-2.00% |
| 2026-03-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9527 |
1.9527 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0500 |
-2.56% |
| 2026-03-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0027 |
2.0027 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0337 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0364 |
2.0364 |
2.0697 |
2.0697 |
-0.0333 |
-1.64% |
| 2026-03-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0697 |
2.0697 |
1.9957 |
1.9957 |
0.0740 |
3.71% |
| 2026-03-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9957 |
1.9957 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0423 |
-2.08% |
| 2026-03-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0265 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0115 |
2.0115 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0270 |
1.36% |
| 2026-03-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9845 |
1.9845 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0346 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0191 |
2.0191 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0949 |
-4.49% |
| 2026-03-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1140 |
2.1140 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0535 |
-2.53% |
| 2026-02-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0174 |
-0.80% |
| 2026-02-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1849 |
2.1849 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0112 |
0.52% |
| 2026-02-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1737 |
2.1737 |
2.1649 |
2.1649 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1649 |
2.1649 |
2.2186 |
2.2186 |
-0.0537 |
-2.48% |
| 2026-02-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2186 |
2.2186 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0142 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2328 |
2.2328 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0152 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0377 |
-1.70% |
| 2026-02-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2553 |
2.2553 |
2.2145 |
2.2145 |
0.0408 |
1.84% |
| 2026-02-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2145 |
2.2145 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2075 |
2.2075 |
2.1617 |
2.1617 |
0.0458 |
2.12% |
| 2026-02-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1617 |
2.1617 |
2.1954 |
2.1954 |
-0.0337 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0194 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0486 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1274 |
2.1274 |
2.1591 |
2.1591 |
-0.0317 |
-1.47% |
| 2026-01-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1591 |
2.1591 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0244 |
1.14% |
| 2026-01-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1347 |
2.1347 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0862 |
-4.04% |
| 2026-01-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2209 |
2.2209 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0459 |
-2.07% |
| 2026-01-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2668 |
2.2668 |
2.2577 |
2.2577 |
0.0091 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2577 |
2.2577 |
2.3689 |
2.3689 |
-0.1112 |
-4.93% |
| 2026-01-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3689 |
2.3689 |
2.3765 |
2.3765 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3765 |
2.3765 |
2.3839 |
2.3839 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3839 |
2.3839 |
2.3358 |
2.3358 |
0.0481 |
2.06% |
| 2026-01-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3358 |
2.3358 |
2.3915 |
2.3915 |
-0.0557 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3915 |
2.3915 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0633 |
2.72% |
| 2026-01-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3282 |
2.3282 |
2.1889 |
2.1889 |
0.1393 |
6.36% |
| 2026-01-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1889 |
2.1889 |
2.2156 |
2.2156 |
-0.0267 |
-1.21% |
| 2026-01-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2156 |
2.2156 |
2.2321 |
2.2321 |
-0.0165 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2321 |
2.2321 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0348 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0203 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2466 |
2.2466 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0689 |
3.16% |
| 2026-01-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1777 |
2.1777 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1927 |
2.1927 |
2.1734 |
2.1734 |
0.0193 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1734 |
2.1734 |
2.1601 |
2.1601 |
0.0133 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1601 |
2.1601 |
2.1427 |
2.1427 |
0.0174 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1427 |
2.1427 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-12-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1349 |
2.1349 |
2.0265 |
2.0265 |
0.1084 |
5.35% |
| 2025-12-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0265 |
2.0265 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0736 |
3.77% |
| 2025-12-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9529 |
1.9529 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9603 |
1.9603 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0824 |
4.39% |
| 2025-12-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0168 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0154 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8765 |
1.8765 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0332 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8433 |
1.8433 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0114 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8319 |
1.8319 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0256 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0400 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8175 |
1.8175 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0403 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8578 |
1.8578 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0531 |
-2.78% |
| 2025-12-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0312 |
-1.63% |
| 2025-12-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9421 |
1.9421 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0341 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9762 |
1.9762 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0106 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0163 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9819 |
1.9819 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0321 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9498 |
1.9498 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0574 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0163 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8761 |
1.8761 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8951 |
1.8951 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0328 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9279 |
1.9279 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0212 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9067 |
1.9067 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0419 |
2.25% |
| 2025-11-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8648 |
1.8648 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0391 |
2.13% |
| 2025-11-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8138 |
1.8138 |
0.0225 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8138 |
1.8138 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0244 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7894 |
1.7894 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7998 |
1.7998 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0233 |
-1.26% |
| 2025-11-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-11-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8449 |
1.8449 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0246 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8695 |
1.8695 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8719 |
1.8719 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0279 |
-1.47% |
| 2025-11-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.8998 |
1.8998 |
1.9018 |
1.9018 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9018 |
1.9018 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0521 |
-2.74% |
| 2025-11-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9539 |
1.9539 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0707 |
-3.62% |
| 2025-11-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0246 |
2.0246 |
1.9643 |
1.9643 |
0.0603 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9643 |
1.9643 |
1.9586 |
1.9586 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9586 |
1.9586 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0836 |
-4.27% |
| 2025-11-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0422 |
2.0422 |
2.0611 |
2.0611 |
-0.0189 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0611 |
2.0611 |
2.0218 |
2.0218 |
0.0393 |
1.94% |
| 2025-10-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0872 |
2.0872 |
-0.0654 |
-3.13% |
| 2025-10-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0872 |
2.0872 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0453 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0419 |
2.0419 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0511 |
2.0511 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0176 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0335 |
2.0335 |
1.9682 |
1.9682 |
0.0653 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9682 |
1.9682 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0464 |
-2.36% |
| 2025-10-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0146 |
2.0146 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0172 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0318 |
2.0318 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0379 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9939 |
1.9939 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0356 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9583 |
1.9583 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0814 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0397 |
2.0397 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0355 |
-1.71% |
| 2025-10-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0752 |
2.0752 |
1.9793 |
1.9793 |
0.0959 |
4.85% |
| 2025-10-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.9793 |
1.9793 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0957 |
-4.61% |
| 2025-10-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0900 |
-4.16% |
| 2025-10-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.1650 |
2.1650 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0510 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0461 |
-2.04% |
| 2025-09-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2621 |
2.2621 |
2.2883 |
2.2883 |
-0.0262 |
-1.14% |
| 2025-09-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2883 |
2.2883 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0623 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0689 |
-3.00% |
| 2025-09-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2949 |
2.2949 |
2.3112 |
2.3112 |
-0.0163 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3112 |
2.3112 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0211 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2901 |
2.2901 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3025 |
2.3025 |
2.2508 |
2.2508 |
0.0517 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.2508 |
2.2508 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0766 |
-3.29% |
| 2025-09-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3274 |
2.3274 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0176 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0443 |
1.93% |
