泰康瑞坤纯债债券C(泰康瑞坤纯债债券)基金净值查询(005054)

今天最新净值 1.3016 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3507
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5969亿
最近资产：3.27亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一月泰康瑞坤纯债债券C|泰康瑞坤纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3016	1.3507	0.0008	0.06%
2026-09-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3016	1.3507	1.3017	1.3508	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3030	1.3521	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3030	1.3521	1.3039	1.3530	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3039	1.3530	1.3040	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3040	1.3531	1.3042	1.3533	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3042	1.3533	1.3033	1.3524	0.0009	0.07%
2026-09-04	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3033	1.3524	1.3026	1.3517	0.0007	0.05%
2026-09-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3006	1.3497	0.0020	0.15%
2026-09-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3006	1.3497	1.3011	1.3502	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3011	1.3502	1.2993	1.3484	0.0018	0.14%
2026-08-31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2986	1.3477	0.0007	0.05%
2026-08-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2986	1.3477	1.2993	1.3484	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.3026	1.3517	-0.0033	-0.25%
2026-08-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3033	1.3524	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3033	1.3524	1.3037	1.3528	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3037	1.3528	1.3017	1.3508	0.0020	0.15%
2026-08-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3024	1.3515	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3038	1.3529	-0.0014	-0.11%
2026-08-19	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	1.3529	1.3064	1.3555	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3064	1.3555	1.3039	1.3530	0.0025	0.19%
2026-08-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3039	1.3530	1.3030	1.3521	0.0009	0.07%

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泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
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泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
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