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泰康瑞坤纯债债券C(泰康瑞坤纯债债券)基金净值查询(005054)

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今天最新净值 1.3024 0.0008 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3515
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5969亿
最近资产：3.27亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一周泰康瑞坤纯债债券C|泰康瑞坤纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3031	1.3522	1.3024	1.3515	0.0007	0.05%
2026-09-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3016	1.3507	0.0008	0.06%
2026-09-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3016	1.3507	1.3017	1.3508	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3030	1.3521	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3030	1.3521	1.3039	1.3530	-0.0009	-0.07%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%