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泰康瑞坤纯债债券C(泰康瑞坤纯债债券)基金净值查询(005054)

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今天最新净值 1.3024 0.0008 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3515
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5969亿
  • 最近资产：3.27亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云
近一年泰康瑞坤纯债债券C|泰康瑞坤纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3031 1.3522 1.3024 1.3515 0.0007 0.05%
2026-09-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3024 1.3515 1.3016 1.3507 0.0008 0.06%
2026-09-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3016 1.3507 1.3017 1.3508 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3017 1.3508 1.3030 1.3521 -0.0013 -0.10%
2026-09-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3030 1.3521 1.3039 1.3530 -0.0009 -0.07%
2026-09-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3039 1.3530 1.3040 1.3531 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3040 1.3531 1.3042 1.3533 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3042 1.3533 1.3033 1.3524 0.0009 0.07%
2026-09-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3033 1.3524 1.3026 1.3517 0.0007 0.05%
2026-09-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3026 1.3517 1.3006 1.3497 0.0020 0.15%
2026-09-02 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3006 1.3497 1.3011 1.3502 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3011 1.3502 1.2993 1.3484 0.0018 0.14%
2026-08-31 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 1.3484 1.2986 1.3477 0.0007 0.05%
2026-08-28 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2986 1.3477 1.2993 1.3484 -0.0007 -0.05%
2026-08-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 1.3484 1.3026 1.3517 -0.0033 -0.25%
2026-08-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3026 1.3517 1.3033 1.3524 -0.0007 -0.05%
2026-08-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3033 1.3524 1.3037 1.3528 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3037 1.3528 1.3017 1.3508 0.0020 0.15%
2026-08-21 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3017 1.3508 1.3024 1.3515 -0.0007 -0.05%
2026-08-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3024 1.3515 1.3038 1.3529 -0.0014 -0.11%
2026-08-19 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 1.3529 1.3064 1.3555 -0.0026 -0.20%
2026-08-18 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3064 1.3555 1.3039 1.3530 0.0025 0.19%
2026-08-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3039 1.3530 1.3030 1.3521 0.0009 0.07%
2026-08-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3030 1.3521 1.3026 1.3517 0.0004 0.03%
2026-08-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3026 1.3517 1.3019 1.3510 0.0007 0.05%
2026-08-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3019 1.3510 1.3018 1.3509 0.0001 0.01%
2026-08-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3018 1.3509 1.3029 1.3520 -0.0011 -0.08%
2026-08-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3029 1.3520 1.3016 1.3507 0.0013 0.10%
2026-08-07 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3016 1.3507 1.3010 1.3501 0.0006 0.05%
2026-08-06 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3010 1.3501 1.3005 1.3496 0.0005 0.04%
2026-08-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3005 1.3496 1.3008 1.3499 -0.0003 -0.02%
2026-08-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3008 1.3499 1.3003 1.3494 0.0005 0.04%
2026-08-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3003 1.3494 1.3003 1.3494 0.0000 0.00%
2026-07-31 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3003 1.3494 1.2997 1.3488 0.0006 0.05%
2026-07-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2997 1.3488 1.2990 1.3481 0.0007 0.05%
2026-07-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 1.3481 1.2988 1.3479 0.0002 0.02%
2026-07-28 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2988 1.3479 1.2992 1.3483 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 1.3483 1.2995 1.3486 -0.0003 -0.02%
2026-07-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2995 1.3486 1.2994 1.3485 0.0001 0.01%
2026-07-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2994 1.3485 1.2997 1.3488 -0.0003 -0.02%
2026-07-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2997 1.3488 1.2992 1.3483 0.0005 0.04%
2026-07-21 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 1.3483 1.2991 1.3482 0.0001 0.01%
2026-07-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2991 1.3482 1.2993 1.3484 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 1.3484 1.2991 1.3482 0.0002 0.02%
2026-07-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2991 1.3482 1.2992 1.3483 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 1.3483 1.2990 1.3481 0.0002 0.02%
2026-07-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 1.3481 1.2990 1.3481 0.0000 0.00%
2026-07-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 1.3481 1.2992 1.3483 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 1.3483 1.2993 1.3484 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 1.3484 1.2999 1.3490 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2999 1.3490 1.2993 1.3484 0.0006 0.05%
2026-07-07 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 1.3484 1.2990 1.3481 0.0003 0.02%
2026-07-06 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 1.3481 1.2978 1.3469 0.0012 0.09%
2026-07-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2978 1.3469 1.2977 1.3468 0.0001 0.01%
2026-07-02 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2977 1.3468 1.2971 1.3462 0.0006 0.05%
2026-07-01 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2971 1.3462 1.2994 1.3485 -0.0023 -0.18%
2026-06-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2994 1.3485 1.3015 1.3506 -0.0021 -0.16%
2026-06-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3015 1.3506 1.2997 1.3488 0.0018 0.14%
2026-06-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2997 1.3488 1.2995 1.3486 0.0002 0.02%
2026-06-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2995 1.3486 1.2988 1.3479 0.0007 0.05%
2026-06-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2988 1.3479 1.2984 1.3475 0.0004 0.03%
2026-06-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2984 1.3475 1.2990 1.3481 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 1.3481 1.2990 1.3481 0.0000 0.00%
2026-06-18 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 1.3481 1.2982 1.3473 0.0008 0.06%
2026-06-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2982 1.3473 1.2973 1.3464 0.0009 0.07%
2026-06-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2973 1.3464 1.2964 1.3455 0.0009 0.07%
2026-06-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2964 1.3455 1.2964 1.3455 0.0000 0.00%
2026-06-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2964 1.3455 1.2962 1.3453 0.0002 0.02%
2026-06-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2962 1.3453 1.2971 1.3462 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2971 1.3462 1.2982 1.3473 -0.0011 -0.08%
2026-06-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2982 1.3473 1.2991 1.3482 -0.0009 -0.07%
2026-06-08 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2991 1.3482 1.2995 1.3486 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2995 1.3486 1.3000 1.3491 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3000 1.3491 1.2996 1.3487 0.0004 0.03%
2026-06-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2996 1.3487 1.3007 1.3498 -0.0011 -0.08%
2026-06-02 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3007 1.3498 1.3008 1.3499 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3008 1.3499 1.2992 1.3483 0.0016 0.12%
2026-05-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 1.3483 1.2986 1.3477 0.0006 0.05%
2026-05-28 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2986 1.3477 1.2983 1.3474 0.0003 0.02%
2026-05-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2983 1.3474 1.2956 1.3447 0.0027 0.21%
2026-05-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2956 1.3447 1.2939 1.3430 0.0017 0.13%
2026-05-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2939 1.3430 1.2927 1.3418 0.0012 0.09%
2026-05-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2927 1.3418 1.2930 1.3421 -0.0003 -0.02%
2026-05-21 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2930 1.3421 1.2933 1.3424 -0.0003 -0.02%
2026-05-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2933 1.3424 1.2932 1.3423 0.0001 0.01%
2026-05-19 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2932 1.3423 1.2909 1.3400 0.0023 0.18%
2026-05-18 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2909 1.3400 1.2906 1.3397 0.0003 0.02%
2026-05-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2906 1.3397 1.2904 1.3395 0.0002 0.02%
2026-05-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2904 1.3395 1.2907 1.3398 -0.0003 -0.02%
2026-05-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2907 1.3398 1.2900 1.3391 0.0007 0.05%
2026-05-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2900 1.3391 1.2896 1.3387 0.0004 0.03%
2026-05-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2896 1.3387 1.2885 1.3376 0.0011 0.09%
2026-05-08 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2885 1.3376 1.2882 1.3373 0.0003 0.02%
2026-04-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2880 1.3371 1.2884 1.3375 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2884 1.3375 1.2876 1.3367 0.0008 0.06%
2026-04-28 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2876 1.3367 1.2875 1.3366 0.0001 0.01%
2026-04-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2875 1.3366 1.2875 1.3366 0.0000 0.00%
2026-04-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2875 1.3366 1.2899 1.3390 -0.0024 -0.19%
2026-04-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2899 1.3390 1.2923 1.3414 -0.0024 -0.19%
2026-04-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2923 1.3414 1.2900 1.3391 0.0023 0.18%
2026-04-21 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2900 1.3391 1.2897 1.3388 0.0003 0.02%
2026-04-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2897 1.3388 1.2894 1.3385 0.0003 0.02%
2026-04-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2894 1.3385 1.2884 1.3375 0.0010 0.08%
2026-04-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2884 1.3375 1.2880 1.3371 0.0004 0.03%
2026-04-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2880 1.3371 1.2871 1.3362 0.0009 0.07%
2026-04-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2871 1.3362 1.2868 1.3359 0.0003 0.02%
2026-04-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2868 1.3359 1.2853 1.3344 0.0015 0.12%
2026-04-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2853 1.3344 1.2850 1.3341 0.0003 0.02%
2026-04-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2850 1.3341 1.2854 1.3345 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2854 1.3345 1.2854 1.3345 0.0000 0.00%
2026-04-07 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2854 1.3345 1.2849 1.3340 0.0005 0.04%
2026-04-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2849 1.3340 1.2840 1.3331 0.0009 0.07%
2026-04-02 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2840 1.3331 1.2839 1.3330 0.0001 0.01%
2026-04-01 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2839 1.3330 1.2841 1.3332 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2841 1.3332 1.2845 1.3336 -0.0004 -0.03%
2026-03-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2845 1.3336 1.2835 1.3326 0.0010 0.08%
2026-03-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2835 1.3326 1.2830 1.3321 0.0005 0.04%
2026-03-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2830 1.3321 1.2831 1.3322 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2831 1.3322 1.2830 1.3321 0.0001 0.01%
2026-03-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2830 1.3321 1.2833 1.3324 -0.0003 -0.02%
2026-03-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2833 1.3324 1.2835 1.3326 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2835 1.3326 1.2823 1.3314 0.0012 0.09%
2026-03-19 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2823 1.3314 1.2831 1.3322 -0.0008 -0.06%
2026-03-18 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2831 1.3322 1.2824 1.3315 0.0007 0.05%
2026-03-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2824 1.3315 1.2822 1.3313 0.0002 0.02%
2026-03-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2822 1.3313 1.2823 1.3314 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2823 1.3314 1.2820 1.3311 0.0003 0.02%
2026-03-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2820 1.3311 1.2815 1.3306 0.0005 0.04%
2026-03-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2815 1.3306 1.2816 1.3307 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2816 1.3307 1.2814 1.3305 0.0002 0.02%
2026-03-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2814 1.3305 1.2831 1.3322 -0.0017 -0.13%
2026-03-06 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2831 1.3322 1.2834 1.3325 -0.0003 -0.02%
2026-03-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2834 1.3325 1.2832 1.3323 0.0002 0.02%
2026-03-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2832 1.3323 1.2823 1.3314 0.0009 0.07%
2026-03-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2823 1.3314 1.2823 1.3314 0.0000 0.00%
2026-03-02 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2823 1.3314 1.2811 1.3302 0.0012 0.09%
2026-02-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2811 1.3302 1.2805 1.3296 0.0006 0.05%
2026-02-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2805 1.3296 1.2814 1.3305 -0.0009 -0.07%
2026-02-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2814 1.3305 1.2831 1.3322 -0.0017 -0.13%
2026-02-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2831 1.3322 1.2825 1.3316 0.0006 0.05%
2026-02-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2825 1.3316 1.2830 1.3321 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2830 1.3321 1.2819 1.3310 0.0011 0.09%
2026-02-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2819 1.3310 1.2812 1.3303 0.0007 0.05%
2026-02-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2812 1.3303 1.2812 1.3303 0.0000 0.00%
2026-02-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2812 1.3303 1.2798 1.3289 0.0014 0.11%
2026-02-06 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2798 1.3289 1.2782 1.3273 0.0016 0.13%
2026-02-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2782 1.3273 1.2771 1.3262 0.0011 0.09%
2026-02-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2771 1.3262 1.2771 1.3262 0.0000 0.00%
2026-02-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2771 1.3262 1.2772 1.3263 -0.0001 -0.01%
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2026-01-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2772 1.3263 1.2770 1.3261 0.0002 0.02%
2026-01-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2770 1.3261 1.2776 1.3267 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2776 1.3267 1.2766 1.3257 0.0010 0.08%
2026-01-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2766 1.3257 1.2773 1.3264 -0.0007 -0.05%
2026-01-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2773 1.3264 1.2769 1.3260 0.0004 0.03%
2026-01-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2769 1.3260 1.2752 1.3243 0.0017 0.13%
2026-01-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2752 1.3243 1.2760 1.3251 -0.0008 -0.06%
2026-01-21 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2760 1.3251 1.2760 1.3251 0.0000 0.00%
2026-01-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2760 1.3251 1.2747 1.3238 0.0013 0.10%
2026-01-19 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2747 1.3238 1.2746 1.3237 0.0001 0.01%
2026-01-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2746 1.3237 1.2734 1.3225 0.0012 0.09%
2026-01-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2734 1.3225 1.2739 1.3230 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2739 1.3230 1.2735 1.3226 0.0004 0.03%
2026-01-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2735 1.3226 1.2729 1.3220 0.0006 0.05%
2026-01-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2729 1.3220 1.2714 1.3205 0.0015 0.12%
2026-01-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2714 1.3205 1.2709 1.3200 0.0005 0.04%
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2026-01-06 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2707 1.3198 1.2728 1.3219 -0.0021 -0.16%
2026-01-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2728 1.3219 1.2736 1.3227 -0.0008 -0.06%
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2025-12-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2723 1.3214 1.2733 1.3224 -0.0010 -0.08%
2025-12-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2733 1.3224 1.2771 1.3262 -0.0038 -0.30%
2025-12-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2771 1.3262 1.2771 1.3262 0.0000 0.00%
2025-12-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2771 1.3262 1.2775 1.3266 -0.0004 -0.03%
2025-12-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2775 1.3266 1.2775 1.3266 0.0000 0.00%
2025-12-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2775 1.3266 1.2758 1.3249 0.0017 0.13%
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2025-12-19 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2767 1.3258 1.2754 1.3245 0.0013 0.10%
2025-12-18 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2754 1.3245 1.2751 1.3242 0.0003 0.02%
2025-12-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2751 1.3242 1.2739 1.3230 0.0012 0.09%
2025-12-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2739 1.3230 1.2732 1.3223 0.0007 0.05%
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2025-12-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2791 1.3282 1.2775 1.3266 0.0016 0.13%
2025-12-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2775 1.3266 1.2761 1.3252 0.0014 0.11%
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2025-12-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2757 1.3248 1.2745 1.3236 0.0012 0.09%
2025-12-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2745 1.3236 1.2758 1.3249 -0.0013 -0.10%
2025-12-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2758 1.3249 1.2768 1.3259 -0.0010 -0.08%
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2025-11-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2770 1.3261 1.2782 1.3273 -0.0012 -0.09%
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2025-11-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2791 1.3282 1.2787 1.3278 0.0004 0.03%
2025-11-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2787 1.3278 1.2787 1.3278 0.0000 0.00%
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2025-11-12 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2791 1.3282 1.2788 1.3279 0.0003 0.02%
2025-11-11 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2788 1.3279 1.2787 1.3278 0.0001 0.01%
2025-11-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2787 1.3278 1.2785 1.3276 0.0002 0.02%
2025-11-07 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2785 1.3276 1.2787 1.3278 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2787 1.3278 1.2798 1.3289 -0.0011 -0.09%
2025-11-05 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2798 1.3289 1.2801 1.3292 -0.0003 -0.02%
2025-11-04 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2801 1.3292 1.2809 1.3300 -0.0008 -0.06%
2025-11-03 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2809 1.3300 1.2805 1.3296 0.0004 0.03%
2025-10-31 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2805 1.3296 1.2795 1.3286 0.0010 0.08%
2025-10-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2795 1.3286 1.2782 1.3273 0.0013 0.10%
2025-10-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2782 1.3273 1.2774 1.3265 0.0008 0.06%
2025-10-28 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2774 1.3265 1.2758 1.3249 0.0016 0.13%
2025-10-27 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2758 1.3249 1.2752 1.3243 0.0006 0.05%
2025-10-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2752 1.3243 1.2758 1.3249 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2758 1.3249 1.2763 1.3254 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2763 1.3254 1.2760 1.3251 0.0003 0.02%
2025-10-21 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2760 1.3251 1.2752 1.3243 0.0008 0.06%
2025-10-20 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2752 1.3243 1.2771 1.3262 -0.0019 -0.15%
2025-10-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2771 1.3262 1.2760 1.3251 0.0011 0.09%
2025-10-16 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2760 1.3251 1.2756 1.3247 0.0004 0.03%
2025-10-15 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2756 1.3247 1.2758 1.3249 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2758 1.3249 1.2753 1.3244 0.0005 0.04%
2025-10-13 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2753 1.3244 1.2755 1.3246 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2755 1.3246 1.2758 1.3249 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2758 1.3249 1.2752 1.3243 0.0006 0.05%
2025-09-30 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2752 1.3243 1.2743 1.3234 0.0009 0.07%
2025-09-29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2743 1.3234 1.2744 1.3235 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2744 1.3235 1.2738 1.3229 0.0006 0.05%
2025-09-25 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2738 1.3229 1.2735 1.3226 0.0003 0.02%
2025-09-24 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2735 1.3226 1.2751 1.3242 -0.0016 -0.13%
2025-09-23 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2751 1.3242 1.2763 1.3254 -0.0012 -0.09%
2025-09-22 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2763 1.3254 1.2746 1.3237 0.0017 0.13%
2025-09-19 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2746 1.3237 1.2775 1.3266 -0.0029 -0.23%
2025-09-18 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2775 1.3266 1.2787 1.3278 -0.0012 -0.09%
2025-09-17 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.2787 1.3278 1.2775 1.3266 0.0012 0.09%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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