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鹏扬淳盈6个月定开债A基金净值查询(007429)

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今天最新净值 1.0450 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2750
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2097亿
最近资产：2.44亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：管悦

近一月鹏扬淳盈6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0460	1.2760	1.0450	1.2750	0.0010	0.10%
2026-09-14	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0450	1.2750	1.0445	1.2745	0.0005	0.05%
2026-09-11	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0445	1.2745	1.0446	1.2746	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0446	1.2746	1.0446	1.2746	0.0000	0.00%
2026-09-09	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0446	1.2746	1.0446	1.2746	0.0000	0.00%
2026-09-08	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0446	1.2746	1.0443	1.2743	0.0003	0.03%
2026-09-07	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0443	1.2743	1.0440	1.2740	0.0003	0.03%
2026-09-04	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0440	1.2740	1.0439	1.2739	0.0001	0.01%
2026-09-03	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0439	1.2739	1.0437	1.2737	0.0002	0.02%
2026-09-02	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0437	1.2737	1.0438	1.2738	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0438	1.2738	1.0433	1.2733	0.0005	0.05%
2026-08-31	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0433	1.2733	1.0432	1.2732	0.0001	0.01%
2026-08-28	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0432	1.2732	1.0433	1.2733	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0433	1.2733	1.0435	1.2735	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0435	1.2735	1.0435	1.2735	0.0000	0.00%
2026-08-25	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0435	1.2735	1.0432	1.2732	0.0003	0.03%
2026-08-24	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0432	1.2732	1.0431	1.2731	0.0001	0.01%
2026-08-21	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0431	1.2731	1.0433	1.2733	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0433	1.2733	1.0431	1.2731	0.0002	0.02%
2026-08-19	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0431	1.2731	1.0437	1.2737	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0437	1.2737	1.0433	1.2733	0.0004	0.04%
2026-08-17	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0433	1.2733	1.0427	1.2727	0.0006	0.06%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%