招商金鸿债券A基金净值查询(006332)
今天最新净值
1.2509
0.0013 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3580
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1119亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 黄晓婷
近一月,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2496 |
1.3567 |
1.2509 |
1.3580 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2509 |
1.3580 |
1.2496 |
1.3567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2496 |
1.3567 |
1.2511 |
1.3582 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2511 |
1.3582 |
1.2526 |
1.3597 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2526 |
1.3597 |
1.2536 |
1.3607 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2536 |
1.3607 |
1.2538 |
1.3609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2538 |
1.3609 |
1.2517 |
1.3588 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2517 |
1.3588 |
1.2533 |
1.3604 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2533 |
1.3604 |
1.2535 |
1.3606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2535 |
1.3606 |
1.2596 |
1.3667 |
-0.0061 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2596 |
1.3667 |
1.2602 |
1.3673 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2602 |
1.3673 |
1.2601 |
1.3672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2601 |
1.3672 |
1.2612 |
1.3683 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2612 |
1.3683 |
1.2599 |
1.3670 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2599 |
1.3670 |
1.2589 |
1.3660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2589 |
1.3660 |
1.2572 |
1.3643 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2572 |
1.3643 |
1.2585 |
1.3656 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2585 |
1.3656 |
1.2585 |
1.3656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2585 |
1.3656 |
1.2580 |
1.3651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2580 |
1.3651 |
1.2630 |
1.3701 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2630 |
1.3701 |
1.2636 |
1.3707 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2636 |
1.3707 |
1.2592 |
1.3663 |
0.0044 |
0.35% |
