招商企业优选混合C基金净值查询(011451)

今天最新净值 0.7905 -0.0142 -1.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7752 0.0295 3.9555% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7905
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4823亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一月招商企业优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011451	招商企业优选混合C	0.7951	0.7951	0.7905	0.7905	0.0046	0.58%
2026-09-14	011451	招商企业优选混合C	0.7905	0.7905	0.8047	0.8047	-0.0142	-1.80%
2026-09-11	011451	招商企业优选混合C	0.8047	0.8047	0.8056	0.8056	-0.0009	-0.11%
2026-09-10	011451	招商企业优选混合C	0.8056	0.8056	0.8057	0.8057	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011451	招商企业优选混合C	0.8057	0.8057	0.8041	0.8041	0.0016	0.20%
2026-09-08	011451	招商企业优选混合C	0.8041	0.8041	0.8071	0.8071	-0.0030	-0.37%
2026-09-07	011451	招商企业优选混合C	0.8071	0.8071	0.7580	0.7580	0.0491	6.48%
2026-09-04	011451	招商企业优选混合C	0.7580	0.7580	0.7730	0.7730	-0.0150	-1.94%
2026-09-03	011451	招商企业优选混合C	0.7730	0.7730	0.7786	0.7786	-0.0056	-0.72%
2026-09-02	011451	招商企业优选混合C	0.7786	0.7786	0.7937	0.7937	-0.0151	-1.94%

2026-09-01	011451	招商企业优选混合C	0.7937	0.7937	0.8190	0.8190	-0.0253	-3.19%
2026-08-31	011451	招商企业优选混合C	0.8190	0.8190	0.8078	0.8078	0.0112	1.39%
2026-08-28	011451	招商企业优选混合C	0.8078	0.8078	0.8242	0.8242	-0.0164	-2.03%
2026-08-27	011451	招商企业优选混合C	0.8242	0.8242	0.7946	0.7946	0.0296	3.73%
2026-08-26	011451	招商企业优选混合C	0.7946	0.7946	0.7854	0.7854	0.0092	1.17%
2026-08-25	011451	招商企业优选混合C	0.7854	0.7854	0.7882	0.7882	-0.0028	-0.36%
2026-08-24	011451	招商企业优选混合C	0.7882	0.7882	0.8228	0.8228	-0.0346	-4.39%
2026-08-21	011451	招商企业优选混合C	0.8228	0.8228	0.8070	0.8070	0.0158	1.96%
2026-08-20	011451	招商企业优选混合C	0.8070	0.8070	0.8071	0.8071	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011451	招商企业优选混合C	0.8071	0.8071	0.8734	0.8734	-0.0663	-8.21%
2026-08-18	011451	招商企业优选混合C	0.8734	0.8734	0.8728	0.8728	0.0006	0.07%
2026-08-17	011451	招商企业优选混合C	0.8728	0.8728	0.8319	0.8319	0.0409	4.92%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%