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招商企业优选混合C - 基金主页(代码:011451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7905 -0.0142 -1.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7752 0.0295 3.9555% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7905
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4823亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.11%	-2.06%	-4.98%	-16.09%	10.56%	87.19%	51.58%	-23.85%
同类排名	1112/4984	2222/5415	3153/5423	4733/5360	1612/4727	1131/4210	1053/3662	-

招商企业优选混合C(011451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7951	0.58%
2026-09-14	0.7905	-1.80%
2026-09-11	0.8047	-0.11%
2026-09-10	0.8056	-0.01%
2026-09-09	0.8057	0.20%
2026-09-08	0.8041	-0.37%

招商企业优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.30%	3.60%
002463	沪电股份	0.0000	8.27%	2.55%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.80%	12.89%
300308	中际旭创	0.0000	7.60%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.59%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	7.12%	2.18%
300394	天孚通信	0.0000	6.90%	0.07%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.13%	3.37%
688313	仕佳光子	0.0000	4.20%	3.24%
002436	兴森科技	0.0000	4.05%	2.20%
603083	剑桥科技	0.0000	2.99%	1.94%

招商企业优选混合C(011451)基金档案

基金代码	011451	基金简称	招商企业优选混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王奇玮付斌	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	11.4823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%