| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
邓栋、李恭敏 |
2026-09-15 |
2.0827 |
2.4267 |
0.0278 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
李亚、邓栋 |
2026-09-15 |
2.2110 |
2.4240 |
-0.0250 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000391 |
招商标普指数-人民币 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
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基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000392 |
招商标普指数-美元 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
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基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000393 |
招商标普指数-港币 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
何文韬、梁亮 |
2026-09-15 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0050 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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招商招钱宝货币A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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招商招金宝货币A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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招商招金宝货币B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
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招商丰利灵活配置混合A |
何文韬、梁亮 |
2026-09-15 |
1.5580 |
1.5580 |
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-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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招商行业精选股票基金 |
王忠波 |
2026-09-15 |
6.0680 |
6.0680 |
-0.0420 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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招商招钱宝货币C |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
马龙 |
2026-09-15 |
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1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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招商医药健康产业股票 |
李佳存 |
2026-09-15 |
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2.5730 |
-0.0240 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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招商国企改革主题混合基金 |
郭锐,李亚 |
2026-09-15 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0100 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
韩冰,王忠波 |
2026-09-15 |
2.4629 |
2.4629 |
0.0591 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商丰泽混合A |
邓栋 |
2026-09-15 |
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2.0270 |
-0.0030 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商丰泽混合C |
邓栋 |
2026-09-15 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0030 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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何文韬 |
混合型 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型 |
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何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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招商安益灵活配置混合A |
马龙 |
2026-09-15 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0062 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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招商丰融混合A |
邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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招商丰融混合C |
邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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招商体育文化休闲股票A |
王宠、李佳存 |
2026-09-15 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0160 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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招商中国机遇股票A |
李亚 |
2026-09-15 |
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2.6380 |
0.0080 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001773 |
招商丰庆混合A |
李亚 |
2018-11-28 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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招商丰享混合C |
李亚 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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招商丰享混合A |
李亚 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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王景 |
2026-09-15 |
3.6490 |
3.7690 |
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0.33% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
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招商量化精选股票A |
王平 |
2026-09-15 |
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3.5369 |
-0.0119 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商康泰灵活配置混合 |
王景,李佳存 |
2026-09-15 |
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1.3920 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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招商招益一年定开债 |
刘万锋 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商境远灵活配置混合 |
王景,康晶 |
2026-09-15 |
2.2468 |
2.2468 |
-0.0093 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商安弘灵活配置混合A |
王景,马龙 |
2026-09-15 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0094 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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招商招福宝货币A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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招商招福宝货币B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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招商睿逸混合 |
何文韬 |
2026-09-15 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0050 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.2088 |
1.4228 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商安德灵活配置混合A |
马龙 |
2026-09-15 |
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1.9277 |
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0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
马龙 |
2026-09-15 |
1.7651 |
1.8651 |
0.0100 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商安元灵活配置混合A |
张韵 |
2026-09-15 |
1.3641 |
1.4836 |
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0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
张韵 |
2026-09-15 |
1.3379 |
1.4229 |
0.0031 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002506 |
招商招盈18个月定开债 |
向霈 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002514 |
招商丰益混合A |
王宠,何文韬 |
2026-09-15 |
1.2520 |
1.7360 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002515 |
招商丰益混合C |
王宠,何文韬 |
2026-09-15 |
1.1720 |
1.5930 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002516 |
招商丰达混合A |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002517 |
招商丰达混合C |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002538 |
招商丰嘉混合A |
王宠,邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002539 |
招商丰嘉混合C |
王宠,邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002540 |
招商丰和混合A |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002541 |
招商丰和混合C |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
郭锐 |
2026-09-15 |
1.1092 |
1.5612 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002575 |
招商丰睿混合A |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002576 |
招商丰睿混合C |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002581 |
招商丰凯混合A |
姚飞军,何文韬 |
2026-09-15 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0030 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002582 |
招商丰凯混合C |
姚飞军,何文韬 |
2026-09-15 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0030 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002626 |
招商丰源混合A |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002627 |
招商丰源混合C |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002628 |
招商安博灵活配置混合A |
王景,康晶,李佳存 |
2026-09-15 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002629 |
招商安博灵活配置混合C |
王景,康晶,李佳存 |
2026-09-15 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0005 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0041 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0038 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.1355 |
1.4468 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.1850 |
1.4080 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002776 |
招商安荣混合A |
马龙,王景 |
2026-09-15 |
2.2948 |
2.3480 |
0.0120 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002777 |
招商安荣混合C |
王景,马龙 |
2026-09-15 |
2.1148 |
2.1656 |
0.0111 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002815 |
招商招益两年定开债A |
康晶 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002816 |
招商招益两年定开债C |
康晶 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002817 |
招商招恒纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.1466 |
1.2742 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002818 |
招商招恒纯债C |
许强 |
2026-09-15 |
1.1415 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商丰美混合A |
潘明曦,邓栋 |
2026-09-15 |
1.4420 |
1.8280 |
-0.0090 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002820 |
招商丰美混合C |
潘明曦,邓栋 |
2026-09-15 |
1.4310 |
1.8070 |
-0.0090 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002821 |
招商丰乐灵活配置混合A |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002822 |
招商丰乐灵活配置混合C |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商盛达混合A |
孙振峰 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商盛达混合C |
孙振峰 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002852 |
招商财富宝交易型货币A |
许强,向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002992 |
招商招元纯债A |
许强 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002993 |
招商招元纯债C |
许强 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002994 |
招商招裕纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.0105 |
1.3481 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002995 |
招商招裕纯债C |
许强 |
2026-09-15 |
1.0142 |
1.3226 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003000 |
招商丰德灵活配置混合A |
张韵 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003001 |
招商丰德灵活配置混合C |
张韵 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003004 |
招商睿祥定开混合 |
马龙,王忠波 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
003046 |
招商信用定开债人民币 |
向霈 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
003047 |
招商信用定开债美元 |
向霈 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003156 |
招商招悦纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.1902 |
1.4573 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003157 |
招商招悦纯债C |
许强 |
2026-09-15 |
1.1796 |
1.4353 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003265 |
招商招坤纯债A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.3380 |
1.4220 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003266 |
招商招坤纯债C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.2930 |
1.3665 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.1613 |
1.5515 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.1528 |
1.4909 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003326 |
招商睿诚定开混合 |
|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003351 |
招商稳荣定开混合A |
康晶,王平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003352 |
招商稳荣定开混合C |
康晶,王平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003355 |
招商稳祥定开灵活混合A |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003369 |
招商招庆纯债A |
许强 |
债券型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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许强 |
债券型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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债券型 |
|
|
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基金资料
净值查询 |
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债券型 |
|
|
|
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基金资料
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许强 |
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|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
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基金资料
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邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
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邓栋 |
混合型 |
|
|
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基金资料
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王平 |
股票型 |
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许强 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-08-13 |
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净值查询 |
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2025-08-13 |
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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2026-09-15 |
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净值查询 |
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2026-09-15 |
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|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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|
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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2026-09-15 |
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净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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招商招熹纯债C |
康晶 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商招旺纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.0633 |
1.3271 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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许强 |
2026-09-15 |
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0.0004 |
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基金资料
净值查询 |
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招商睿乾混合 |
姚爽 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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|
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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|
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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招商稳阳定开混合C |
|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003784 |
招商稳泰定开混合 |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商招顺纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.3597 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商招顺纯债C |
许强 |
2026-09-15 |
1.3466 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商招旭纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
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1.4469 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003860 |
招商招旭纯债C |
许强 |
2026-09-15 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商兴福混合A |
张韵 |
2026-09-15 |
1.4585 |
1.4585 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003862 |
招商兴福混合C |
张韵 |
2026-09-15 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0033 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003863 |
招商招祥纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.2064 |
1.3861 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003864 |
招商招祥纯债C |
许强 |
2026-09-15 |
1.2057 |
1.3017 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003867 |
招商招景纯债A |
许强 |
2026-09-15 |
1.0834 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003868 |
招商招景纯债C |
许强 |
2025-08-13 |
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0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004018 |
招商兴华灵活配置混合A |
张韵 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004019 |
招商兴华灵活配置混合C |
张韵 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004094 |
招商丰诚灵活混合A |
康晶,何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004095 |
招商丰诚灵活混合C |
康晶,何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004190 |
招商沪深300指数增强A |
王平 |
2026-09-15 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0123 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004191 |
招商沪深300指数增强C |
王平 |
2026-09-15 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0118 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
王平 |
2026-09-15 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0060 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
王平 |
2026-09-15 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0059 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004194 |
招商中证1000指数增强A |
王平 |
2026-09-15 |
2.0542 |
2.0542 |
-0.0033 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004195 |
招商中证1000指数增强C |
王平 |
2026-09-15 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0033 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004261 |
招商招禧宝货币A |
许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004262 |
招商招禧宝货币B |
许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
向霈 |
2026-09-15 |
1.5047 |
1.5937 |
-0.0021 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
向霈 |
2026-09-11 |
1.0415 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
马龙 |
2026-09-15 |
1.0103 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004784 |
招商稳健优选股票A |
付斌 |
2026-09-15 |
5.1202 |
5.1202 |
0.0388 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004932 |
招商丰拓灵活混合A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0033 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0031 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005594 |
招商添润3个月定开债A |
周欣宇 |
2026-09-15 |
1.0484 |
1.2954 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
周欣宇 |
2026-09-15 |
1.0700 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.0581 |
1.3107 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
周欣宇 |
2026-09-15 |
1.0832 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商添琪3个月定开债C |
周欣宇 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005719 |
招商招诚定开债发起式 |
许强 |
2026-09-15 |
1.1096 |
1.3100 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
白海峰 |
2026-09-15 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0075 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
白海峰 |
2026-09-15 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0072 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005835 |
招商稳祯定期开放混合 |
马龙 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
王景 |
2026-09-15 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0022 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
王景 |
2026-09-15 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.0483 |
1.3299 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006108 |
招商添利6个月定开债发起式C |
刘万锋 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
006150 |
招商添利两年债券 |
马龙 |
2026-09-11 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.1031 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006326 |
招商添荣3个月定开债C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006332 |
招商金鸿债券A |
马龙 |
2026-09-15 |
1.2496 |
1.3567 |
-0.0013 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006333 |
招商金鸿债券C |
马龙 |
2026-09-15 |
1.2296 |
1.3277 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006364 |
招商丰韵混合A |
付斌 |
2026-09-15 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0122 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006365 |
招商丰韵混合C |
付斌 |
2026-09-15 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0115 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006383 |
招商添盈纯债A |
马龙 |
2026-09-15 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006384 |
招商添盈纯债C |
马龙 |
2026-09-15 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.1275 |
1.3679 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006394 |
招商添德3个月定开债C |
康晶 |
2025-08-13 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006427 |
招商添悦纯债A |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.0587 |
1.2805 |
-0.0080 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006428 |
招商添悦纯债C |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.0539 |
1.2635 |
-0.0070 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
周欣宇,向霈 |
2026-09-15 |
1.0243 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
周欣宇,向霈 |
2026-09-15 |
1.0247 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006489 |
招商添裕纯债A |
向霈 |
2026-09-15 |
1.0822 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006490 |
招商添裕纯债C |
向霈 |
2026-09-15 |
1.1090 |
1.2510 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006629 |
招商鑫悦中短债A |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.1852 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.1714 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006650 |
招商安庆债券 |
尹晓红,姚爽 |
2026-09-15 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0021 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
006765 |
招商中债1-5年农发行A |
周欣宇 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
006766 |
招商中债1-5年农发行C |
周欣宇 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
章鸽武 |
2026-09-11 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006862 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
章鸽武 |
2026-09-11 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0016 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007051 |
招商中债3-5年国开行A |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007052 |
招商中债3-5年国开行C |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
马龙 |
2026-09-15 |
1.0675 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007174 |
招商添旭定开债发起式C |
马龙 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007595 |
招商添泽纯债A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.0778 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007596 |
招商添泽纯债C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.0719 |
1.2668 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A |
章鸽武 |
2026-09-11 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0091 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007725 |
招商瑞文混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0056 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007726 |
招商瑞文混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0056 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
白海峰 |
2026-09-14 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0146 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商添韵3个月定开债A |
康晶 |
2026-09-15 |
1.0553 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007909 |
招商添韵3个月定开债C |
康晶 |
2026-09-15 |
1.0164 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 |
白海峰 |
2026-09-14 |
0.1973 |
0.1973 |
-0.0022 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
008073 |
招商中债-1-3年央企债券指数A |
郭敏 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
008074 |
招商中债-1-3年央企债券指数C |
郭敏 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008075 |
招商核心优选股票A |
付斌 |
2026-09-15 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0056 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008076 |
招商核心优选股票C |
付斌 |
2026-09-15 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0053 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
008158 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A |
徐冉 |
2026-09-11 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0073 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
008159 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C |
徐冉 |
2026-09-11 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0071 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
白海峰 |
2026-09-14 |
0.1973 |
0.1973 |
-0.0022 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008236 |
招商深证100ETF联接A |
刘重杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008237 |
招商深证100ETF联接C |
刘重杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008261 |
招商研究优选股票A |
贾成东 |
2026-09-15 |
2.1524 |
2.1524 |
-0.0066 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008262 |
招商研究优选股票C |
贾成东 |
2026-09-15 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0063 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
侯杰 |
2026-09-15 |
1.3468 |
1.4636 |
-0.0011 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
侯杰 |
2026-09-15 |
1.2962 |
1.4087 |
-0.0011 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
008459 |
招商安锦债券C |
郭敏 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
康晶 |
2026-09-15 |
1.0065 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
王刚 |
2026-09-15 |
1.0585 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008464 |
招商添瑞1年定开债C |
王刚 |
2025-08-13 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008473 |
招商招阳纯债A |
康晶 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008474 |
招商招阳纯债C |
康晶 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008475 |
招商民安增益债券A |
滕越,侯杰 |
2026-09-15 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008476 |
招商民安增益债券C |
滕越,侯杰 |
2026-09-15 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008655 |
招商科技创新混合A |
付斌,张林 |
2026-09-15 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0302 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008656 |
招商科技创新混合C |
付斌,张林 |
2026-09-15 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0286 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008731 |
招商添浩纯债A |
滕越 |
2026-09-15 |
1.0693 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008732 |
招商添浩纯债C |
滕越 |
2026-09-15 |
1.0678 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
008774 |
招商鑫福中短债A |
郭敏 |
2026-09-15 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
郭敏 |
2026-09-15 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008791 |
招商安华债券A |
侯杰 |
2026-09-15 |
1.2760 |
1.3088 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008792 |
招商安华债券C |
侯杰 |
2026-09-15 |
1.2521 |
1.2841 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008804 |
招商添华纯债A |
向霈 |
2026-09-15 |
1.0548 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008805 |
招商添华纯债C |
向霈 |
2026-09-15 |
1.0531 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008813 |
招商中债-1-3年国开债A |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008814 |
招商中债-1-3年国开债C |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
009173 |
招商湖北省主题债券 |
黄晓婷 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009360 |
招商创新增长混合A |
李佳存 |
2026-09-15 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0094 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009361 |
招商创新增长混合C |
李佳存 |
2026-09-15 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0089 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009362 |
招商丰盈积极配置混合A |
郭锐 |
2026-09-15 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0033 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
郭锐 |
2026-09-15 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0032 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009377 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.2761 |
1.3321 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.2361 |
1.2921 |
-0.0021 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
贾成东,张林 |
2026-09-15 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0339 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
贾成东,张林 |
2026-09-15 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0323 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009695 |
招商成长精选一年定开混合A |
郭锐,万亿 |
2026-09-15 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0044 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009696 |
招商成长精选一年定开混合C |
郭锐,万亿 |
2026-09-15 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0043 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009711 |
招商添盛78个月定开债 |
王刚 |
2026-09-15 |
1.0112 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009718 |
招商增浩混合A |
姚飞军,尹晓红 |
2026-09-15 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009719 |
招商增浩混合C |
姚飞军,尹晓红 |
2026-09-15 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
王平 |
2026-09-15 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0032 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
王平 |
2026-09-15 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0031 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009864 |
招商景气优选股票A |
付斌 |
2026-09-15 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0078 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009865 |
招商景气优选股票C |
付斌 |
2026-09-15 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0075 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
王景,马龙 |
2026-09-15 |
1.1954 |
1.1954 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
王景,马龙 |
2026-09-15 |
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1.1668 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
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付斌 |
2026-09-15 |
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0.7384 |
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基金资料
净值查询 |
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贾成东 |
2026-09-15 |
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1.0127 |
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基金资料
净值查询 |
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贾成东 |
2026-09-15 |
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0.9653 |
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基金资料
净值查询 |
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姚爽,尹晓红 |
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姚爽,尹晓红 |
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基金资料
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基金资料
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张西林 |
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王奇玮 |
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王景 |
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1.1394 |
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基金资料
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2026-09-15 |
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0.7978 |
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基金资料
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1.1574 |
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基金资料
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姚爽,尹晓红 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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付斌 |
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0.7951 |
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基金资料
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0.7433 |
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基金资料
净值查询 |
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王超,白海峰 |
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0.7092 |
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基金资料
净值查询 |
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郭锐 |
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0.8287 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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郭锐 |
2026-09-15 |
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0.7960 |
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基金资料
净值查询 |
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马龙,侯杰 |
2026-09-15 |
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1.0921 |
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基金资料
净值查询 |
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马龙,侯杰 |
2026-09-15 |
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1.0700 |
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基金资料
净值查询 |
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侯昊 |
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0.7498 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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侯昊 |
2026-09-15 |
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0.7340 |
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基金资料
净值查询 |
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王景 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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王景 |
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0.9428 |
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基金资料
净值查询 |
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周欣宇 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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王平 |
2026-09-15 |
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0.5751 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011967 |
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王平 |
2026-09-15 |
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0.5631 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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郭锐 |
2026-09-15 |
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0.8039 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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招商价值成长混合C |
郭锐 |
2026-09-15 |
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0.7719 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012123 |
招商金安成长严选混合 |
王景 |
2026-09-15 |
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0.7980 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012186 |
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李佳存 |
2026-09-15 |
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1.0196 |
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-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012187 |
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李佳存 |
2026-09-15 |
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0.9797 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012196 |
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王景 |
2026-09-15 |
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0.7522 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012197 |
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王景 |
2026-09-15 |
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0.7211 |
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基金资料
净值查询 |
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012285 |
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向霈 |
2026-09-15 |
1.1356 |
1.1356 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012286 |
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向霈 |
2026-09-15 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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招商瑞享1年持有期混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.1233 |
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-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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招商瑞享1年持有期混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.1084 |
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-0.0007 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012806 |
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黄晓婷 |
2026-09-11 |
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1.1502 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012818 |
招商享诚增强债券A |
刘万锋,王刚 |
2026-09-15 |
1.2218 |
1.2218 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
刘万锋,王刚 |
2026-09-15 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012835 |
招商景气精选股票A |
贾成东 |
2026-09-15 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0049 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012836 |
招商景气精选股票C |
贾成东 |
2026-09-15 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0047 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012900 |
招商创业板指数增强A |
王岩 |
2026-09-15 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0055 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012901 |
招商创业板指数增强C |
王岩 |
2026-09-15 |
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0.9139 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012963 |
招商稳健平衡混合A |
李崟 |
2026-09-15 |
1.7283 |
1.7283 |
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-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
李崟 |
2026-09-15 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0018 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0024 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013099 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A |
向霈 |
2026-09-15 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
向霈 |
2026-09-15 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013195 |
招商中证新能源汽车指数A |
侯昊,刘重杰 |
2026-09-15 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0092 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
侯昊,刘重杰 |
2026-09-15 |
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0.6438 |
-0.0090 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013302 |
招商中证科创创业50ETF联接A |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0023 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013303 |
招商中证科创创业50ETF联接C |
苏燕青 |
2026-09-15 |
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1.2274 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013548 |
招商享利增强债券A |
侯杰 |
2026-09-15 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013549 |
招商享利增强债券C |
侯杰 |
2026-09-15 |
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1.0416 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013559 |
招商均衡回报混合A |
郭锐 |
2026-09-15 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0104 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013560 |
招商均衡回报混合C |
郭锐 |
2026-09-15 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0100 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013753 |
招商稳福短债14天滚动持有债A |
向霈 |
2026-09-15 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
向霈 |
2026-09-15 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
013759 |
招商精选平衡混合A |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
013760 |
招商精选平衡混合C |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013871 |
招商能源转型混合A |
任琳娜 |
2026-09-15 |
0.4147 |
0.4147 |
-0.0014 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013872 |
招商能源转型混合C |
任琳娜 |
2026-09-15 |
0.3997 |
0.3997 |
-0.0014 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
014014 |
招商臻选平衡混合A |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
014015 |
招商臻选平衡混合C |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014185 |
招商专精特新股票A |
韩冰 |
2026-09-15 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0301 |
1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014186 |
招商专精特新股票C |
韩冰 |
2026-09-15 |
1.6138 |
1.6138 |
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1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
朱红裕 |
2026-09-15 |
1.1239 |
1.4056 |
-0.0113 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
朱红裕 |
2026-09-15 |
1.0835 |
1.3646 |
-0.0109 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0037 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014415 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0036 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
滕越 |
2026-09-15 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
滕越 |
2026-09-15 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
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基金资料
净值查询 |
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冯福章 |
2026-09-15 |
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0.7555 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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冯福章 |
2026-09-15 |
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0.7286 |
-0.0012 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
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冯福章 |
2026-09-15 |
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0.6349 |
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-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014687 |
招商核心装备混合C |
冯福章 |
2026-09-15 |
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0.6141 |
-0.0032 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014783 |
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王奇玮 |
2026-09-15 |
1.2422 |
1.2422 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014784 |
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王奇玮 |
2026-09-15 |
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1.2022 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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徐张红 |
2026-09-15 |
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1.0248 |
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-0.50% |
基金资料
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蔡振 |
2026-09-15 |
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基金资料
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2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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马龙,王刚 |
2026-08-04 |
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1.1640 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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马龙,王刚 |
2026-08-04 |
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1.1288 |
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基金资料
净值查询 |
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郭敏,李毅 |
2026-09-15 |
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1.0948 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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郭敏,李毅 |
2026-09-15 |
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1.0762 |
-0.0012 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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刘万锋 |
2026-09-15 |
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1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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曹晋文 |
2026-09-15 |
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1.0777 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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许荣漫 |
2026-09-15 |
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0.7104 |
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-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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招商中证电池主题ETF联接C |
许荣漫 |
2026-09-15 |
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0.6986 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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王平,王岩 |
2026-09-15 |
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1.3667 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
王平,王岩 |
2026-09-15 |
1.3392 |
1.3392 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016350 |
招商碳中和主题混合A |
任琳娜 |
2026-09-15 |
0.4006 |
0.4006 |
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-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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任琳娜 |
2026-09-15 |
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0.3911 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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李家辉 |
2026-09-15 |
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1.0725 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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016513 |
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蔡振 |
2026-09-15 |
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0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
张西林 |
2026-09-15 |
0.9949 |
0.9949 |
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1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016525 |
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张西林 |
2026-09-15 |
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0.9707 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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招商鑫诚短债A |
李家辉 |
2026-09-15 |
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1.0974 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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招商鑫诚短债C |
李家辉 |
2026-09-15 |
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1.0890 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
王平,刘重杰 |
2026-09-15 |
1.4946 |
1.5216 |
-0.0219 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
王平,刘重杰 |
2026-09-15 |
1.4780 |
1.5050 |
-0.0216 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016660 |
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雷敏 |
2026-09-11 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0093 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
雷敏 |
2026-09-11 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0062 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016790 |
招商鑫利中短债债券A |
李家辉 |
2026-09-15 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
李家辉 |
2026-09-15 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
郭敏,王娟娟 |
2026-09-15 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016958 |
招商安颐稳健债券C |
郭敏,王娟娟 |
2026-09-15 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
雷敏 |
2026-09-11 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0034 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016975 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
雷敏 |
2026-09-11 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0034 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
尹晓红,李毅 |
2026-09-15 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
尹晓红,李毅 |
2026-09-15 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
雷敏 |
2026-05-14 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0115 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017501 |
招商产业升级1年持有期混合A |
陆文凯 |
2026-09-15 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0087 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017502 |
招商产业升级1年持有期混合C |
陆文凯 |
2026-09-15 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0085 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017556 |
招商安凯债券 |
蔡振 |
2026-09-15 |
1.0176 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
刘万锋 |
2026-09-15 |
1.0253 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
李家辉 |
2025-08-21 |
1.0200 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017960 |
招商趋势领航混合A |
梁辰 |
2026-09-15 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0054 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
梁辰 |
2026-09-15 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0054 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
李崟 |
2026-09-15 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0175 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
李崟 |
2026-09-15 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0171 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018309 |
招商社会责任混合A |
朱红裕 |
2026-09-15 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0073 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018310 |
招商社会责任混合C |
朱红裕 |
2026-09-15 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0069 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018311 |
招商社会责任混合D |
朱红裕 |
2026-09-15 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0077 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
欧阳倩蓉 |
2026-09-15 |
1.0628 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
邓童 |
2026-09-15 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0109 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
邓童 |
2026-09-15 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0109 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018385 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A |
苏燕青 |
2026-09-15 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0044 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
苏燕青 |
2026-09-15 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0043 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0026 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0025 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018679 |
招商安和债券A |
邓童,尹晓红 |
2026-09-15 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018680 |
招商安和债券C |
邓童,尹晓红 |
2026-09-15 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
邓童 |
2026-09-15 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0059 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
邓童 |
2026-09-15 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0059 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
019496 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y |
雷敏 |
2026-09-11 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0063 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
王平 |
2026-09-15 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0055 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020902 |
招商成长量化选股股票C |
王平 |
2026-09-15 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0054 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0074 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0073 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
苏燕青 |
2026-09-15 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0084 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
苏燕青 |
2026-09-15 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0085 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021828 |
招商中证A100ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-09-15 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0097 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021829 |
招商中证A100ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-09-15 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0097 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022044 |
招商安宁债券A |
吴潇,尹晓红 |
2026-09-15 |
1.0314 |
1.0376 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022045 |
招商安宁债券C |
吴潇,尹晓红 |
2026-09-15 |
1.0279 |
1.0332 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022455 |
招商中证A500ETF发起式联接A |
刘重杰 |
2026-09-15 |
1.1511 |
1.1866 |
-0.0059 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022456 |
招商中证A500ETF发起式联接C |
刘重杰 |
2026-09-15 |
1.1467 |
1.1822 |
-0.0059 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022504 |
招商沪深300ETF发起式联接A |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0074 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022505 |
招商沪深300ETF发起式联接C |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0073 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022670 |
招商中证A500指数增强发起式A |
王岩 |
2026-09-15 |
1.2891 |
1.2891 |
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-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022671 |
招商中证A500指数增强发起式C |
王岩 |
2026-09-15 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0063 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
许荣漫 |
2026-09-15 |
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1.0904 |
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-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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招商华证价值优选50指数发起式C |
许荣漫 |
2026-09-15 |
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1.0850 |
-0.0084 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022849 |
招商中证A50指数增强发起式A |
王宁远 |
2026-09-15 |
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1.1536 |
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-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022850 |
招商中证A50指数增强发起式C |
王宁远 |
2026-09-15 |
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1.1482 |
-0.0126 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
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023030 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债A |
羊睿佳 |
2026-09-15 |
1.0383 |
1.0383 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
023031 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
羊睿佳 |
2026-09-15 |
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1.0347 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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王建渗 |
2026-09-11 |
1.0343 |
1.0343 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
王建渗 |
2026-09-11 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
房俊一 |
2026-09-15 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0104 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
房俊一 |
2026-09-15 |
1.5451 |
1.5451 |
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0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
蔡振 |
2026-09-15 |
1.1277 |
1.1277 |
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-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
蔡振 |
2026-09-15 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0093 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024027 |
招商均衡优选混合A |
吴潇 |
2026-09-15 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0055 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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招商均衡优选混合C |
吴潇 |
2025-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.9416 |
0.9526 |
-0.0065 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.9393 |
0.9503 |
-0.0065 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
024279 |
招商金睿90天持有期债券A |
郭敏 |
2026-09-15 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
024280 |
招商金睿90天持有期债券C |
郭敏 |
2026-09-15 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024332 |
招商中证500增强策略ETF发起式联接A |
邓童 |
2026-09-15 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024333 |
招商中证500增强策略ETF发起式联接C |
邓童 |
2026-09-15 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024373 |
招商消费悦享混合发起式A |
汪彦初 |
2026-09-15 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0047 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024374 |
招商消费悦享混合发起式C |
汪彦初 |
2026-09-15 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0047 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024464 |
招商价值严选混合 |
朱红裕 |
2026-09-15 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0099 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
陈西中 |
2026-09-15 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0066 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
陈西中 |
2026-09-15 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0065 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024536 |
招商添渝6个月持有期纯债A |
黄晓婷 |
2026-09-15 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
黄晓婷 |
2026-09-15 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
蔡振,王宁远 |
2026-09-15 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
蔡振,王宁远 |
2026-09-15 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024636 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A |
蔡振 |
2026-09-15 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
蔡振 |
2026-09-15 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024824 |
招商医药精选混合发起式A |
梅梅 |
2026-09-15 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0079 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
梅梅 |
2026-09-15 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0079 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.0134 |
1.0145 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
余芽芳,王垠 |
2026-09-15 |
1.0093 |
1.0101 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025474 |
招商中证A50ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0124 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025475 |
招商中证A50ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0123 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
文雨 |
2026-09-15 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0094 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
文雨 |
2026-09-15 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0094 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025752 |
招商均衡配置混合A |
滕越 |
2026-09-15 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0084 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025753 |
招商均衡配置混合C |
滕越 |
2026-09-15 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0084 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025761 |
招商均衡进取混合A |
王刚 |
2026-09-15 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0104 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025762 |
招商均衡进取混合C |
王刚 |
2026-09-15 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0104 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026161 |
招商安琪债券A |
尹晓红,蔡振 |
2026-09-15 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026162 |
招商安琪债券C |
尹晓红,蔡振 |
2026-09-15 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
026365 |
招商周期精选混合A |
朱红裕 |
2026-09-15 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0143 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026390 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
欧阳廷婷 |
2026-09-15 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0041 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
欧阳廷婷 |
2026-09-15 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
026394 |
招商裕田混合发起式A |
王宇 |
2026-09-15 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0056 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
026395 |
招商裕田混合发起式C |
王宇 |
2026-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026477 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
王宁远 |
2026-09-15 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0061 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026478 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
王宁远 |
2026-09-15 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0061 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026584 |
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A |
章鸽武 |
2026-09-11 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026585 |
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C |
章鸽武 |
2026-09-11 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
房俊一 |
2026-09-15 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0108 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
房俊一 |
2026-09-15 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0108 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026671 |
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0027 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026672 |
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0027 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026758 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
廖裕舟 |
2026-09-15 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0158 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026759 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
廖裕舟 |
2026-09-15 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0158 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026799 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A |
王建渗 |
2026-09-11 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026800 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C |
王建渗 |
2026-09-11 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
150096 |
招商中证商品A |
王平 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
150097 |
招商中证商品B |
王平 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150127 |
招商双债增强债券B |
张婷 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150145 |
招商沪深300高贝塔分级A |
罗毅 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150146 |
招商沪深300高贝塔分级B |
罗毅 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150188 |
招商可转债分级债券A |
孙海波、吴伟明 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150189 |
招商可转债分级债券B |
孙海波、吴伟明 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150200 |
招商中证全指证券公司分级A |
罗毅 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150201 |
招商中证全指证券公司分级B |
罗毅 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150207 |
招商沪深300地产等权重分级A |
罗毅 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150208 |
招商沪深300地产等权重分级B |
罗毅 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150250 |
招商中证银行指数分级B |
王平,王立立 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150251 |
招商中证煤炭等权指数分级A |
王平 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150252 |
招商中证煤炭等权指数分级B |
王平 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150269 |
招商中证白酒指数分级A |
王平,王立立 |
固定收益 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150270 |
招商中证白酒指数分级B |
王平,王立立 |
分级杠杆 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150271 |
招商国证生物医药指数分级A |
王平 |
固定收益 |
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基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150272 |
招商国证生物医药指数分级B |
王平 |
分级杠杆 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159003 |
招商保证金快线A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159004 |
招商保证金快线B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
侯昊,房俊一 |
2026-09-15 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0027 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159183 |
招商中证新能源汽车ETF |
廖裕舟 |
2026-09-15 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0116 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159197 |
招商国证石油天然气ETF |
窦福成 |
2026-09-15 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0025 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
1.1173 |
1.1623 |
-0.0066 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159218 |
招商中证卫星产业ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0042 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159243 |
招商创业板人工智能ETF |
侯昊 |
2026-09-15 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0059 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159291 |
招商创业板综合增强策略ETF |
文雨 |
2026-09-15 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0129 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159631 |
招商中证A100ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0104 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159641 |
招商中证上海环交所碳中和ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0114 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
刘重杰 |
2026-09-14 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.0191 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159680 |
招商中证1000增强策略ETF |
王平,蔡振 |
2026-09-15 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0071 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
邓童 |
2026-09-15 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0138 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0031 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159815 |
招商中证浙江100ETF |
刘重杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0047 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0046 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159890 |
招商中证云计算ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0072 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159898 |
招商中证全指医疗器械ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0017 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0046 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
王平、罗毅 |
2026-09-15 |
1.2622 |
3.8021 |
-0.0023 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159975 |
招商深证100ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.7183 |
1.6413 |
-0.0077 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
0.7716 |
2.1913 |
-0.0095 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
王忠波 |
2026-09-15 |
3.9306 |
6.0260 |
-0.0445 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
邓栋 |
2026-09-15 |
1.0575 |
1.9755 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
161714 |
招商标普金砖四国指数 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
王平 |
2026-09-15 |
2.2152 |
2.3537 |
-0.0070 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
张婷 |
2026-09-15 |
1.6566 |
1.7956 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
161717 |
招商双债增强债券A |
张婷 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161718 |
招商沪深300高贝塔 |
罗毅 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-可转债 |
161719 |
招商可转债债券 |
孙海波、吴伟明 |
债券型-可转债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
罗毅 |
2026-09-15 |
1.1154 |
0.7284 |
-0.0052 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
罗毅 |
2026-09-15 |
0.2232 |
1.0729 |
-0.0019 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161722 |
招商丰泰混合(LOF) |
邓栋 |
2026-09-15 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0050 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161723 |
招商中证银行指数A |
王平,王立立 |
2026-09-15 |
1.7399 |
1.8676 |
-0.0208 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)A |
王平 |
2026-09-15 |
2.4265 |
1.6965 |
-0.0008 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161725 |
招商中证白酒指数(LOF)A |
王立立,王平 |
2026-09-15 |
0.5295 |
2.2456 |
-0.0034 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161726 |
招商国证生物医药指数(LOF)A |
王平 |
2026-09-15 |
0.3941 |
0.9587 |
-0.0045 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161727 |
招商增荣混合(LOF) |
姚飞军,张韵 |
2026-09-15 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0020 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 |
2026-09-15 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0159 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
王景 |
2026-09-15 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0233 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180203 |
招商高速公路REIT |
朱杰,王路,郑庆铨 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-6.4981 |
-1315.67% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180502 |
招商基金蛇口租赁住房REIT |
陈如琳,任吉伟,郭王炅 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-2.2331 |
-452.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
王景 |
2026-09-15 |
0.4857 |
3.9534 |
0.0036 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
王景 |
2026-09-15 |
1.6696 |
3.9260 |
0.0035 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
217003 |
招商安泰债券A |
张婷 |
2026-09-15 |
1.3844 |
2.4250 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
217004 |
招商现金增值货币A |
向霈、刘万锋 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217005 |
招商先锋混合 |
袁野、付斌 |
2026-09-15 |
0.6990 |
3.3031 |
-0.0065 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217008 |
招商安本增利债券C |
张婷、吴伟明 |
2026-09-15 |
1.8712 |
2.6775 |
-0.0033 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217009 |
招商核心价值混合 |
郭锐 |
2026-09-15 |
1.7707 |
2.0154 |
-0.0065 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
陈玉辉 |
2026-09-15 |
2.8190 |
3.5320 |
-0.0120 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
217011 |
招商安心收益债券C |
孙海波、马龙 |
2026-09-15 |
1.9362 |
2.2832 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217012 |
招商行业领先混合A |
王忠波、吴昊 |
2026-09-15 |
1.7510 |
2.0510 |
0.0310 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217013 |
招商中小盘混合 |
吴昊 |
2026-09-15 |
4.0130 |
4.0130 |
0.0310 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
217014 |
招商现金增值货币B |
向霈、刘万锋 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
牛若磊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217016 |
招商深证100指数A |
王平、王立立 |
2026-09-15 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0230 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
王平、罗毅 |
2026-09-15 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0149 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
王景 |
2026-09-15 |
2.5022 |
2.5022 |
-0.0131 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217019 |
招商深证TMT50ETF联接A |
王平、罗毅 |
2026-09-15 |
3.4444 |
3.4444 |
-0.0059 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
邓栋、孙海波 |
2026-09-15 |
3.0892 |
3.3871 |
0.0229 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217021 |
招商优势企业混合A |
郭锐 |
2026-09-15 |
4.7523 |
4.7523 |
-0.0545 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
217022 |
招商产业债券A |
吴伟明 |
2026-09-15 |
1.8668 |
2.1068 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217023 |
招商信用增强债券A |
吴伟明 |
2026-09-15 |
1.1440 |
1.7481 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217024 |
招商安盈债券A |
孙海波、马龙 |
2026-09-15 |
1.1653 |
1.9288 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217027 |
招商央视财经50指数A |
王平 |
2026-09-15 |
3.3261 |
3.3261 |
-0.0227 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
217203 |
招商安泰债券B |
张婷 |
2026-09-15 |
1.4112 |
2.3488 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501067 |
招商富时A-H50指数A |
苏燕青 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501068 |
招商富时A-H50指数C |
苏燕青 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508012 |
招商科创REIT |
杨坤,樊小杰,罗超 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-2.7061 |
-547.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510150 |
招商上证消费80ETF |
王平、罗毅 |
2026-09-15 |
0.4841 |
1.9146 |
-0.0042 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
511000 |
招商中债-0-3年长三角地方债ETF |
周欣宇 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
王闯 |
2026-09-15 |
109.7201 |
1.0972 |
0.0048 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511850 |
招商财富宝交易型货币E |
向霈,许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513220 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
苏燕青 |
2026-09-14 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0007 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0109 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515080 |
招商中证红利ETF |
王平,刘重杰 |
2026-09-15 |
1.5712 |
1.9912 |
-0.0094 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
白海峰 |
2026-09-15 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0074 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516230 |
招商中证光伏产业ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0063 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0031 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0032 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520550 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
1.0897 |
1.1557 |
-0.0120 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
520580 |
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) |
刘重杰 |
2026-09-14 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551900 |
招商中证AAA科技创新公司债ETF |
王闯,王景绰 |
2026-09-15 |
101.9520 |
1.0195 |
-0.0001 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560610 |
招商中证A500ETF |
刘重杰,许荣漫 |
2026-09-15 |
1.1466 |
1.1796 |
-0.0063 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560770 |
招商中证机器人ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0080 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561900 |
招商沪深300ESG基准ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0054 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561910 |
招商中证电池主题ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0070 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561920 |
招商中证疫苗与生物技术ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0109 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561930 |
招商沪深300ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0099 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
邓童,王岩 |
2026-09-15 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0034 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
刘重杰 |
2026-09-15 |
1.2853 |
1.3093 |
-0.0052 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561980 |
招商中证半导体产业ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
0.6471 |
3.2355 |
0.0196 |
3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
王平,苏燕青 |
2026-09-15 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0052 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563770 |
招商中证全指自由现金流ETF |
许荣漫 |
2026-09-15 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0106 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563930 |
招商上证综合增强策略ETF |
王宁远 |
2026-09-15 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0040 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588300 |
招商中证科创创业50ETF |
苏燕青 |
2026-09-15 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589770 |
招商上证科创板综合ETF |
苏燕青,房俊一 |
2026-09-15 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0106 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
