招商国证生物医药指数分级B(生物药B) - 基金主页(代码:150272)

今天最新净值 0.8792 0.0186 2.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7551
成立日期：2015-05-27
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：180.4595亿
最近资产：141.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商国证生物医药指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.934781份
	2020-07-10		份额分拆	每份份额分拆2.08894份
	2020-02-26		份额分拆	每份份额分拆1.89388份
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆0.263849份

招商国证生物医药指数分级B基金动态

招商国证生物医药指数分级B 分级基金整改倒计时：年内已有14只转型或清算

上述公募基金行业资深人士表示，分级基金的走向在2017年就已经定了，而且分级B的高风险，在2015年股市大幅波动的时候，已经充分展示。
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招商国证生物医药指数分级B 未获整改延期政策覆盖分级基金转型大限不足5个月

也有公募资深分析人士指出，部分分级基金虽然规模较大，但主要集中在运作更加平稳的母基金份额方面，旗下自带杠杆的分级B则规模较小，且部分流动性不佳，若投资者根据短期业绩表现盲目追高，很可能遭受重大损失。
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招商国证生物医药指数分级B 市场震荡加剧分级基金密集发布溢价提示

值得一提的是，分级基金已经被确定了退场的命运。按照此前要求，总规模在3亿份以下的分级基金应在2019年6月底前完成规范，总规模在3亿份以上的分级基金应在2020年底前完成规范。
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招商国证生物医药指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	943.4200	10.28%	2.23%
603259	药明康德	1271.9700	10.21%	6.71%
000661	长春高新	364.4200	8.90%	1.30%
300142	沃森生物	2353.3700	8.78%	2.14%
300347	泰格医药	794.3000	8.09%	2.65%
002007	华兰生物	1578.0300	7.92%	1.34%
300601	康泰生物	459.9500	7.24%	3.72%
600196	复星医药	1742.6700	5.93%	2.14%
002821	凯莱英	210.5600	3.97%	3.99%
600201	生物股份	0.0000	3.81%	3.65%
300676	华大基因	0.0000	3.25%	2.45%
600161	天坛生物	0.0000	3.22%	1.69%

招商国证生物医药指数分级B(150272)基金档案

基金代码	150272	基金简称	招商国证生物医药指数分级B	基金全称
发行日期	2015-05-19~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	141.45亿元	最近份额	180.4595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%