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招商国证生物医药指数分级B(生物药B)(150272)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8792 0.0186 2.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7551
成立日期：2015-05-27
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：180.4595亿
最近资产：141.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.934781份
2020-07-10	份额分拆	每份份额分拆2.08894份
2020-02-26	份额分拆	每份份额分拆1.89388份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆0.263849份

基金动态

招商国证生物医药指数分级B 市场震荡加剧分级基金密集发布溢价提示

值得一提的是，分级基金已经被确定了退场的命运。按照此前要求，总规模在3亿份以下的分级基金应在2019年6月底前完成规范，总规模在3亿份以上的分级基金应在2020年底前完成规范。
标签：分级基金关联基金：招商国证生物医药指数(LOF)A 招商国证生物医药指数分级B

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%