招商国证2000指数增强C基金净值查询(018787)
今天最新净值
1.5776
0.0120 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5900
0.0182 1.1564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5776
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7925亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一月,招商国证2000指数增强C(018787)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0301 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5957 |
1.5957 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0264 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0262 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0133 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0169 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0204 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6299 |
1.6299 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0372 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0260 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6091 |
1.6091 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0192 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.5782 |
1.5782 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0931 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0523 |
3.22% |
