招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)
今天最新净值
2.4038
-0.0229 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8027
0.0235 1.3198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4038
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：--
- 最近份额：12.4689亿
- 最近资产：7.35亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一月招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询
近一月,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率-10.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4629 |
2.4629 |
2.4038 |
2.4038 |
0.0591 |
2.46% |
| 2026-09-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4038 |
2.4038 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0229 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4267 |
2.4267 |
2.4733 |
2.4733 |
-0.0466 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4733 |
2.4733 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4815 |
2.4815 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0155 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4970 |
2.4970 |
2.5479 |
2.5479 |
-0.0509 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.5479 |
2.5479 |
2.4693 |
2.4693 |
0.0786 |
3.18% |
| 2026-09-04 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.4693 |
2.4693 |
2.5679 |
2.5679 |
-0.0986 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.5679 |
2.5679 |
2.5947 |
2.5947 |
-0.0268 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.5947 |
2.5947 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.0596 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6543 |
2.6543 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0735 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.7278 |
2.7278 |
2.6608 |
2.6608 |
0.0670 |
2.52% |
| 2026-08-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6608 |
2.6608 |
2.7256 |
2.7256 |
-0.0648 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.7256 |
2.7256 |
2.6361 |
2.6361 |
0.0895 |
3.40% |
| 2026-08-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6361 |
2.6361 |
2.5809 |
2.5809 |
0.0552 |
2.14% |
| 2026-08-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.5809 |
2.5809 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0312 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6121 |
2.6121 |
2.6878 |
2.6878 |
-0.0757 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6878 |
2.6878 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0162 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6716 |
2.6716 |
2.6754 |
2.6754 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.6754 |
2.6754 |
2.9175 |
2.9175 |
-0.2421 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.9175 |
2.9175 |
2.8906 |
2.8906 |
0.0269 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
2.8906 |
2.8906 |
2.7445 |
2.7445 |
0.1461 |
5.32% |
