招商专精特新股票A基金净值查询(014185)
今天最新净值
1.6466
-0.0109 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2851
0.0179 1.4110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6466
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1378亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：韩冰
近一月,招商专精特新股票A(014185)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6767 |
1.6767 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0301 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0198 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6773 |
1.6773 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6858 |
1.6858 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0721 |
4.44% |
| 2026-09-04 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0530 |
-3.26% |
| 2026-09-03 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6874 |
1.6874 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0197 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7071 |
1.7071 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0627 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0276 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0357 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7779 |
1.7779 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0777 |
4.57% |
| 2026-08-26 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7002 |
1.7002 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0172 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.6902 |
1.6902 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0517 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7419 |
1.7419 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.7445 |
1.7445 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.1569 |
-8.99% |
| 2026-08-18 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.9014 |
1.9014 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0202 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
014185 |
招商专精特新股票A |
1.8812 |
1.8812 |
1.8021 |
1.8021 |
0.0791 |
4.39% |
