招商中证半导体产业ETF(芯片设备)基金净值查询(561980)

今天最新净值 0.6275 -0.0088 -1.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1486 0.0375 1.7780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1375
成立日期：2023-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1577亿
最近资产：25.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一月招商中证半导体产业ETF|芯片设备基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证半导体产业ETF(561980)基金累计收益率-9.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6471	3.2355	0.6275	3.1375	0.0196	3.03%
2026-09-14	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6275	3.1375	0.6363	3.1815	-0.0088	-1.40%
2026-09-11	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6363	3.1815	0.6449	3.2245	-0.0086	-1.35%
2026-09-10	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6449	3.2245	0.6463	3.2315	-0.0014	-0.22%
2026-09-09	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6463	3.2315	0.6509	3.2545	-0.0046	-0.71%
2026-09-08	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6509	3.2545	0.6632	3.3160	-0.0123	-1.89%
2026-09-07	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6632	3.3160	0.6417	3.2085	0.0215	3.24%
2026-09-04	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6417	3.2085	0.6622	3.3110	-0.0205	-3.19%
2026-09-03	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6622	3.3110	0.6690	3.3450	-0.0068	-1.02%
2026-09-02	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6690	3.3450	0.6792	3.3960	-0.0102	-1.52%

2026-09-01	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6792	3.3960	0.7003	3.5015	-0.0211	-3.11%
2026-08-31	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7003	3.5015	0.6927	3.4635	0.0076	1.09%
2026-08-28	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6927	3.4635	0.7088	3.5440	-0.0161	-2.32%
2026-08-27	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7088	3.5440	0.6865	3.4325	0.0223	3.15%
2026-08-26	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6865	3.4325	0.6748	3.3740	0.0117	1.70%
2026-08-25	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6748	3.3740	0.6851	3.4255	-0.0103	-1.53%
2026-08-24	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6851	3.4255	0.6972	3.4860	-0.0121	-1.77%
2026-08-21	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6972	3.4860	0.6986	3.4930	-0.0014	-0.20%
2026-08-20	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6986	3.4930	0.7055	3.5275	-0.0069	-0.98%
2026-08-19	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7055	3.5275	0.7645	3.8225	-0.0590	-8.36%
2026-08-18	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7645	3.8225	0.7527	3.7635	0.0118	1.54%
2026-08-17	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7527	3.7635	0.7171	3.5855	0.0356	4.73%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%