招商商业模式优选A基金净值查询(010944)
今天最新净值
1.1129
-0.0233 -2.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0219
0.0411 4.1855%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8693亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一月,招商商业模式优选A(010944)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0233 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1341 |
1.1341 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0765 |
7.23% |
| 2026-09-04 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0231 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.0906 |
1.0906 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0215 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0389 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0155 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0231 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0437 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0136 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0486 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0208 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.1332 |
1.1332 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0964 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010944 |
招商商业模式优选A |
1.2301 |
1.2301 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0641 |
5.50% |
