招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)

今天最新净值 0.7339 -0.0133 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 0.0275 3.9310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7339
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6076亿
最近资产：4.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一月招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7384	0.7384	0.7339	0.7339	0.0045	0.61%
2026-09-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7339	0.7339	0.7472	0.7472	-0.0133	-1.81%
2026-09-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%
2026-09-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%
2026-09-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7460	0.7460	0.0012	0.16%
2026-09-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7460	0.7460	0.7488	0.7488	-0.0028	-0.37%
2026-09-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7015	0.7015	0.0473	6.74%
2026-09-04	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7015	0.7015	0.7168	0.7168	-0.0153	-2.18%
2026-09-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7168	0.7168	0.7236	0.7236	-0.0068	-0.94%
2026-09-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7236	0.7236	0.7371	0.7371	-0.0135	-1.87%

2026-09-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7371	0.7371	0.7618	0.7618	-0.0247	-3.35%
2026-08-31	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7618	0.7618	0.7501	0.7501	0.0117	1.56%
2026-08-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7501	0.7501	0.7658	0.7658	-0.0157	-2.09%
2026-08-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7658	0.7658	0.7383	0.7383	0.0275	3.72%
2026-08-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7383	0.7383	0.7289	0.7289	0.0094	1.29%
2026-08-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7289	0.7289	0.7317	0.7317	-0.0028	-0.38%
2026-08-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7317	0.7317	0.7643	0.7643	-0.0326	-4.46%
2026-08-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7643	0.7643	0.7488	0.7488	0.0155	2.07%
2026-08-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7493	0.7493	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7493	0.7493	0.8127	0.8127	-0.0634	-8.46%
2026-08-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8127	0.8127	0.8124	0.8124	0.0003	0.04%
2026-08-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8124	0.8124	0.7729	0.7729	0.0395	5.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%