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招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7384 0.0045 0.61% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 0.0275 3.9310% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7384
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6076亿
  • 最近资产：4.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王奇玮 付斌
近一年招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率9.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7384 0.7384 0.7339 0.7339 0.0045 0.61%
2026-09-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7339 0.7339 0.7472 0.7472 -0.0133 -1.81%
2026-09-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7472 0.7472 0.7472 0.7472 0.0000 0.00%
2026-09-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7472 0.7472 0.7472 0.7472 0.0000 0.00%
2026-09-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7472 0.7472 0.7460 0.7460 0.0012 0.16%
2026-09-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7460 0.7460 0.7488 0.7488 -0.0028 -0.37%
2026-09-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7488 0.7488 0.7015 0.7015 0.0473 6.74%
2026-09-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7015 0.7015 0.7168 0.7168 -0.0153 -2.18%
2026-09-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7168 0.7168 0.7236 0.7236 -0.0068 -0.94%
2026-09-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7371 0.7371 -0.0135 -1.87%
2026-09-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7371 0.7371 0.7618 0.7618 -0.0247 -3.35%
2026-08-31 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7618 0.7618 0.7501 0.7501 0.0117 1.56%
2026-08-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7658 0.7658 -0.0157 -2.09%
2026-08-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7383 0.7383 0.0275 3.72%
2026-08-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7383 0.7383 0.7289 0.7289 0.0094 1.29%
2026-08-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7289 0.7289 0.7317 0.7317 -0.0028 -0.38%
2026-08-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7317 0.7317 0.7643 0.7643 -0.0326 -4.46%
2026-08-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7643 0.7643 0.7488 0.7488 0.0155 2.07%
2026-08-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7488 0.7488 0.7493 0.7493 -0.0005 -0.07%
2026-08-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7493 0.7493 0.8127 0.8127 -0.0634 -8.46%
2026-08-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8127 0.8127 0.8124 0.8124 0.0003 0.04%
2026-08-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8124 0.8124 0.7729 0.7729 0.0395 5.11%
2026-08-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7637 0.7637 0.0092 1.20%
2026-08-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7637 0.7637 0.7604 0.7604 0.0033 0.43%
2026-08-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7604 0.7604 0.7384 0.7384 0.0220 2.98%
2026-08-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7384 0.7384 0.7493 0.7493 -0.0109 -1.45%
2026-08-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7493 0.7493 0.7566 0.7566 -0.0073 -0.97%
2026-08-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7389 0.7389 0.0177 2.40%
2026-08-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7389 0.7389 0.7223 0.7223 0.0166 2.30%
2026-08-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7223 0.7223 0.7080 0.7080 0.0143 2.02%
2026-08-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7080 0.7080 0.6568 0.6568 0.0512 7.80%
2026-08-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6568 0.6568 0.6779 0.6779 -0.0211 -3.21%
2026-07-31 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6779 0.6779 0.6495 0.6495 0.0284 4.37%
2026-07-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6495 0.6495 0.7153 0.7153 -0.0658 -10.13%
2026-07-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7236 0.7236 -0.0083 -1.16%
2026-07-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7236 0.7236 0.8040 0.8040 -0.0804 -11.11%
2026-07-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8040 0.8040 0.7787 0.7787 0.0253 3.25%
2026-07-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7787 0.7787 0.7891 0.7891 -0.0104 -1.32%
2026-07-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7891 0.7891 0.8126 0.8126 -0.0235 -2.98%
2026-07-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8342 0.8342 -0.0216 -2.59%
2026-07-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8342 0.8342 0.7624 0.7624 0.0718 9.42%
2026-07-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7624 0.7624 0.7913 0.7913 -0.0289 -3.79%
2026-07-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7913 0.7913 0.8696 0.8696 -0.0783 -9.90%
2026-07-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8696 0.8696 0.8853 0.8853 -0.0157 -1.77%
2026-07-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8853 0.8853 0.9064 0.9064 -0.0211 -2.33%
2026-07-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9064 0.9064 0.8569 0.8569 0.0495 5.78%
2026-07-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8569 0.8569 0.8859 0.8859 -0.0290 -3.27%
2026-07-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8859 0.8859 0.9317 0.9317 -0.0458 -5.17%
2026-07-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9317 0.9317 0.8715 0.8715 0.0602 6.91%
2026-07-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8715 0.8715 0.8787 0.8787 -0.0072 -0.82%
2026-07-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8787 0.8787 0.8728 0.8728 0.0059 0.68%
2026-07-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8728 0.8728 0.9048 0.9048 -0.0320 -3.67%
2026-07-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9048 0.9048 0.9005 0.9005 0.0043 0.48%
2026-07-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9005 0.9005 0.9959 0.9959 -0.0954 -10.59%
2026-07-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9959 0.9959 1.0434 1.0434 -0.0475 -4.77%
2026-06-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0434 1.0434 0.9825 0.9825 0.0609 6.20%
2026-06-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9825 0.9825 1.0110 1.0110 -0.0285 -2.90%
2026-06-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0110 1.0110 1.0827 1.0827 -0.0717 -7.09%
2026-06-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0827 1.0827 1.0424 1.0424 0.0403 3.87%
2026-06-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0424 1.0424 1.0237 1.0237 0.0187 1.83%
2026-06-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0237 1.0237 1.0696 1.0696 -0.0459 -4.48%
2026-06-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0696 1.0696 1.0330 1.0330 0.0366 3.54%
2026-06-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0330 1.0330 0.9969 0.9969 0.0361 3.62%
2026-06-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9969 0.9969 0.9841 0.9841 0.0128 1.30%
2026-06-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9841 0.9841 0.9530 0.9530 0.0311 3.26%
2026-06-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9530 0.9530 0.8885 0.8885 0.0645 7.26%
2026-06-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8885 0.8885 0.8936 0.8936 -0.0051 -0.57%
2026-06-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8936 0.8936 0.9047 0.9047 -0.0111 -1.24%
2026-06-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9047 0.9047 0.9461 0.9461 -0.0414 -4.58%
2026-06-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9461 0.9461 0.8985 0.8985 0.0476 5.30%
2026-06-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8985 0.8985 0.9254 0.9254 -0.0269 -2.91%
2026-06-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9695 0.9695 -0.0441 -4.77%
2026-06-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9664 0.9664 0.0031 0.32%
2026-06-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9200 0.9200 0.0464 5.04%
2026-06-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9200 0.9200 0.8747 0.8747 0.0453 5.18%
2026-06-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8747 0.8747 0.9184 0.9184 -0.0437 -5.00%
2026-05-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9184 0.9184 0.9348 0.9348 -0.0164 -1.75%
2026-05-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9348 0.9348 0.9119 0.9119 0.0229 2.51%
2026-05-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9119 0.9119 0.9207 0.9207 -0.0088 -0.96%
2026-05-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9207 0.9207 0.9316 0.9316 -0.0109 -1.17%
2026-05-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9316 0.9316 0.9071 0.9071 0.0245 2.70%
2026-05-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9071 0.9071 0.8710 0.8710 0.0361 4.14%
2026-05-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8710 0.8710 0.9111 0.9111 -0.0401 -4.60%
2026-05-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9111 0.9111 0.9039 0.9039 0.0072 0.80%
2026-05-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9039 0.9039 0.9047 0.9047 -0.0008 -0.09%
2026-05-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9047 0.9047 0.9013 0.9013 0.0034 0.38%
2026-05-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9013 0.9013 0.9355 0.9355 -0.0342 -3.79%
2026-05-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9355 0.9355 0.9516 0.9516 -0.0161 -1.69%
2026-05-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9516 0.9516 0.9341 0.9341 0.0175 1.87%
2026-05-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9341 0.9341 0.9231 0.9231 0.0110 1.19%
2026-05-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9231 0.9231 0.9014 0.9014 0.0217 2.41%
2026-05-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.9014 0.9014 0.9004 0.9004 0.0010 0.11%
2026-04-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8412 0.8412 0.8400 0.8400 0.0012 0.14%
2026-04-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8400 0.8400 0.8252 0.8252 0.0148 1.79%
2026-04-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8252 0.8252 0.8426 0.8426 -0.0174 -2.11%
2026-04-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8426 0.8426 0.8393 0.8393 0.0033 0.39%
2026-04-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8393 0.8393 0.8595 0.8595 -0.0202 -2.41%
2026-04-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8595 0.8595 0.8788 0.8788 -0.0193 -2.20%
2026-04-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8788 0.8788 0.8473 0.8473 0.0315 3.72%
2026-04-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8473 0.8473 0.8459 0.8459 0.0014 0.17%
2026-04-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8459 0.8459 0.8468 0.8468 -0.0009 -0.11%
2026-04-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8468 0.8468 0.8222 0.8222 0.0246 2.99%
2026-04-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8222 0.8222 0.7937 0.7937 0.0285 3.59%
2026-04-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7937 0.7937 0.7913 0.7913 0.0024 0.30%
2026-04-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7913 0.7913 0.7820 0.7820 0.0093 1.19%
2026-04-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7820 0.7820 0.7867 0.7867 -0.0047 -0.60%
2026-04-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7867 0.7867 0.7690 0.7690 0.0177 2.30%
2026-04-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7690 0.7690 0.7674 0.7674 0.0016 0.21%
2026-04-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7674 0.7674 0.7177 0.7177 0.0497 6.92%
2026-04-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7216 0.7216 -0.0039 -0.54%
2026-04-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7174 0.7174 0.0042 0.59%
2026-04-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7174 0.7174 0.7304 0.7304 -0.0130 -1.78%
2026-04-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7304 0.7304 0.6983 0.6983 0.0321 4.60%
2026-03-31 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6983 0.6983 0.7169 0.7169 -0.0186 -2.59%
2026-03-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7169 0.7169 0.7172 0.7172 -0.0003 -0.04%
2026-03-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7172 0.7172 0.7221 0.7221 -0.0049 -0.68%
2026-03-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7221 0.7221 0.7418 0.7418 -0.0197 -2.73%
2026-03-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7418 0.7418 0.7196 0.7196 0.0222 3.09%
2026-03-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7196 0.7196 0.7029 0.7029 0.0167 2.38%
2026-03-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7029 0.7029 0.7329 0.7329 -0.0300 -4.09%
2026-03-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7329 0.7329 0.7152 0.7152 0.0177 2.47%
2026-03-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7152 0.7152 0.7294 0.7294 -0.0142 -1.95%
2026-03-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7294 0.7294 0.7005 0.7005 0.0289 4.13%
2026-03-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7005 0.7005 0.7252 0.7252 -0.0247 -3.53%
2026-03-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7252 0.7252 0.7151 0.7151 0.0101 1.41%
2026-03-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7151 0.7151 0.7195 0.7195 -0.0044 -0.61%
2026-03-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7195 0.7195 0.7328 0.7328 -0.0133 -1.85%
2026-03-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7328 0.7328 0.7452 0.7452 -0.0124 -1.69%
2026-03-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7452 0.7452 0.7042 0.7042 0.0410 5.82%
2026-03-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7042 0.7042 0.7185 0.7185 -0.0143 -1.99%
2026-03-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7185 0.7185 0.7177 0.7177 0.0008 0.11%
2026-03-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7131 0.7131 0.0046 0.65%
2026-03-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7131 0.7131 0.7211 0.7211 -0.0080 -1.11%
2026-03-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7211 0.7211 0.7480 0.7480 -0.0269 -3.60%
2026-03-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7480 0.7480 0.7481 0.7481 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7481 0.7481 0.7496 0.7496 -0.0015 -0.20%
2026-02-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7496 0.7496 0.7433 0.7433 0.0063 0.85%
2026-02-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7433 0.7433 0.7376 0.7376 0.0057 0.77%
2026-02-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7376 0.7376 0.7238 0.7238 0.0138 1.91%
2026-02-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7238 0.7238 0.7435 0.7435 -0.0197 -2.72%
2026-02-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7325 0.7325 0.0110 1.50%
2026-02-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7458 0.7458 -0.0133 -1.82%
2026-02-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7458 0.7458 0.7407 0.7407 0.0051 0.69%
2026-02-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7407 0.7407 0.7059 0.7059 0.0348 4.93%
2026-02-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7059 0.7059 0.7123 0.7123 -0.0064 -0.90%
2026-02-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7123 0.7123 0.7333 0.7333 -0.0210 -2.86%
2026-02-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7333 0.7333 0.7495 0.7495 -0.0162 -2.21%
2026-02-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7495 0.7495 0.7285 0.7285 0.0210 2.88%
2026-02-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7468 0.7468 -0.0183 -2.45%
2026-01-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7431 0.7431 0.0037 0.50%
2026-01-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7431 0.7431 0.7501 0.7501 -0.0070 -0.93%
2026-01-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7437 0.7437 0.0064 0.86%
2026-01-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7437 0.7437 0.7231 0.7231 0.0206 2.85%
2026-01-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7231 0.7231 0.7236 0.7236 -0.0005 -0.07%
2026-01-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7230 0.7230 0.0006 0.08%
2026-01-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7008 0.7008 0.0222 3.17%
2026-01-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7008 0.7008 0.6921 0.6921 0.0087 1.26%
2026-01-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6921 0.6921 0.7142 0.7142 -0.0221 -3.19%
2026-01-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7142 0.7142 0.7233 0.7233 -0.0091 -1.26%
2026-01-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7233 0.7233 0.7140 0.7140 0.0093 1.30%
2026-01-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7140 0.7140 0.7030 0.7030 0.0110 1.56%
2026-01-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7030 0.7030 0.6923 0.6923 0.0107 1.55%
2026-01-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6923 0.6923 0.7002 0.7002 -0.0079 -1.13%
2026-01-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7002 0.7002 0.6896 0.6896 0.0106 1.54%
2026-01-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6896 0.6896 0.6824 0.6824 0.0072 1.06%
2026-01-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6824 0.6824 0.6871 0.6871 -0.0047 -0.68%
2026-01-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6871 0.6871 0.6784 0.6784 0.0087 1.28%
2026-01-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6784 0.6784 0.6828 0.6828 -0.0044 -0.64%
2026-01-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6828 0.6828 0.6602 0.6602 0.0226 3.42%
2025-12-31 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6602 0.6602 0.6743 0.6743 -0.0141 -2.14%
2025-12-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6743 0.6743 0.6751 0.6751 -0.0008 -0.12%
2025-12-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6751 0.6751 0.6746 0.6746 0.0005 0.07%
2025-12-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6746 0.6746 0.6807 0.6807 -0.0061 -0.90%
2025-12-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6807 0.6807 0.6777 0.6777 0.0030 0.44%
2025-12-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6777 0.6777 0.6705 0.6705 0.0072 1.07%
2025-12-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6705 0.6705 0.6720 0.6720 -0.0015 -0.22%
2025-12-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6720 0.6720 0.6509 0.6509 0.0211 3.24%
2025-12-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6509 0.6509 0.6483 0.6483 0.0026 0.40%
2025-12-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6483 0.6483 0.6630 0.6630 -0.0147 -2.22%
2025-12-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6630 0.6630 0.6330 0.6330 0.0300 4.74%
2025-12-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6330 0.6330 0.6493 0.6493 -0.0163 -2.51%
2025-12-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6493 0.6493 0.6710 0.6710 -0.0217 -3.34%
2025-12-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6710 0.6710 0.6609 0.6609 0.0101 1.53%
2025-12-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6609 0.6609 0.6782 0.6782 -0.0173 -2.62%
2025-12-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6782 0.6782 0.6773 0.6773 0.0009 0.13%
2025-12-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6773 0.6773 0.6686 0.6686 0.0087 1.30%
2025-12-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6686 0.6686 0.6447 0.6447 0.0239 3.71%
2025-12-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6447 0.6447 0.6396 0.6396 0.0051 0.80%
2025-12-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6396 0.6396 0.6305 0.6305 0.0091 1.44%
2025-12-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6305 0.6305 0.6324 0.6324 -0.0019 -0.30%
2025-12-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6324 0.6324 0.6352 0.6352 -0.0028 -0.44%
2025-12-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6352 0.6352 0.6319 0.6319 0.0033 0.52%
2025-11-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6319 0.6319 0.6320 0.6320 -0.0001 -0.02%
2025-11-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6320 0.6320 0.6372 0.6372 -0.0052 -0.82%
2025-11-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6372 0.6372 0.6172 0.6172 0.0200 3.24%
2025-11-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6172 0.6172 0.5992 0.5992 0.0180 3.00%
2025-11-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5992 0.5992 0.5950 0.5950 0.0042 0.71%
2025-11-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5950 0.5950 0.6292 0.6292 -0.0342 -5.44%
2025-11-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6292 0.6292 0.6261 0.6261 0.0031 0.50%
2025-11-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6261 0.6261 0.6242 0.6242 0.0019 0.30%
2025-11-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6242 0.6242 0.6278 0.6278 -0.0036 -0.57%
2025-11-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6278 0.6278 0.6287 0.6287 -0.0009 -0.14%
2025-11-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6498 0.6498 -0.0211 -3.25%
2025-11-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6498 0.6498 0.6457 0.6457 0.0041 0.63%
2025-11-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6457 0.6457 0.6468 0.6468 -0.0011 -0.17%
2025-11-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6468 0.6468 0.6557 0.6557 -0.0089 -1.36%
2025-11-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6557 0.6557 0.6586 0.6586 -0.0029 -0.44%
2025-11-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6586 0.6586 0.6717 0.6717 -0.0131 -1.95%
2025-11-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6717 0.6717 0.6515 0.6515 0.0202 3.10%
2025-11-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6515 0.6515 0.6505 0.6505 0.0010 0.15%
2025-11-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6505 0.6505 0.6657 0.6657 -0.0152 -2.28%
2025-11-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6657 0.6657 0.6568 0.6568 0.0089 1.36%
2025-10-31 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6568 0.6568 0.6783 0.6783 -0.0215 -3.17%
2025-10-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6783 0.6783 0.6971 0.6971 -0.0188 -2.70%
2025-10-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6971 0.6971 0.6903 0.6903 0.0068 0.99%
2025-10-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6903 0.6903 0.6905 0.6905 -0.0002 -0.03%
2025-10-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6670 0.6670 0.0235 3.52%
2025-10-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6670 0.6670 0.6379 0.6379 0.0291 4.56%
2025-10-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6379 0.6379 0.6498 0.6498 -0.0119 -1.83%
2025-10-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6498 0.6498 0.6559 0.6559 -0.0061 -0.93%
2025-10-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6559 0.6559 0.6229 0.6229 0.0330 5.30%
2025-10-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6229 0.6229 0.5995 0.5995 0.0234 3.90%
2025-10-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5995 0.5995 0.6220 0.6220 -0.0225 -3.62%
2025-10-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6220 0.6220 0.6189 0.6189 0.0031 0.50%
2025-10-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6025 0.6025 0.0164 2.72%
2025-10-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6025 0.6025 0.6397 0.6397 -0.0372 -6.17%
2025-10-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6397 0.6397 0.6563 0.6563 -0.0166 -2.53%
2025-10-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6563 0.6563 0.6769 0.6769 -0.0206 -3.04%
2025-10-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6769 0.6769 0.6806 0.6806 -0.0037 -0.54%
2025-09-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6806 0.6806 0.6774 0.6774 0.0032 0.47%
2025-09-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6774 0.6774 0.6625 0.6625 0.0149 2.25%
2025-09-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6625 0.6625 0.6887 0.6887 -0.0262 -3.80%
2025-09-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6887 0.6887 0.6844 0.6844 0.0043 0.63%
2025-09-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6844 0.6844 0.6882 0.6882 -0.0038 -0.55%
2025-09-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6882 0.6882 0.6941 0.6941 -0.0059 -0.85%
2025-09-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6941 0.6941 0.6848 0.6848 0.0093 1.36%
2025-09-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6848 0.6848 0.6820 0.6820 0.0028 0.41%
2025-09-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6820 0.6820 0.6746 0.6746 0.0074 1.10%
2025-09-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6746 0.6746 0.6676 0.6676 0.0070 1.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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