招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)
今天最新净值
3.0663
-0.0562 -1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7244
0.0969 3.6892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3642
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.323亿份
- 最近份额：0.5520亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一月,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率-5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0892 |
3.3871 |
3.0663 |
3.3642 |
0.0229 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0663 |
3.3642 |
3.1225 |
3.4204 |
-0.0562 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1225 |
3.4204 |
3.1286 |
3.4265 |
-0.0061 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1286 |
3.4265 |
3.1176 |
3.4155 |
0.0110 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1176 |
3.4155 |
3.1120 |
3.4099 |
0.0056 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1120 |
3.4099 |
3.1354 |
3.4333 |
-0.0234 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1354 |
3.4333 |
2.9360 |
3.2339 |
0.1994 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9360 |
3.2339 |
3.0014 |
3.2993 |
-0.0654 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0014 |
3.2993 |
3.0412 |
3.3391 |
-0.0398 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0412 |
3.3391 |
3.1112 |
3.4091 |
-0.0700 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1112 |
3.4091 |
3.2201 |
3.5180 |
-0.1089 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2201 |
3.5180 |
3.1689 |
3.4668 |
0.0512 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1689 |
3.4668 |
3.2416 |
3.5395 |
-0.0727 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2416 |
3.5395 |
3.1091 |
3.4070 |
0.1325 |
4.26% |
| 2026-08-26 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1091 |
3.4070 |
3.0647 |
3.3626 |
0.0444 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0647 |
3.3626 |
3.0772 |
3.3751 |
-0.0125 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0772 |
3.3751 |
3.1904 |
3.4883 |
-0.1132 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1904 |
3.4883 |
3.1377 |
3.4356 |
0.0527 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1377 |
3.4356 |
3.1451 |
3.4430 |
-0.0074 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1451 |
3.4430 |
3.4074 |
3.7053 |
-0.2623 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4074 |
3.7053 |
3.4110 |
3.7089 |
-0.0036 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4110 |
3.7089 |
3.2327 |
3.5306 |
0.1783 |
5.52% |
