招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)

今天最新净值 3.2122 0.1230 3.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7244 0.0969 3.6892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5101
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

今年以来招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率29.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.1966	3.4945	3.2122	3.5101	-0.0156	-0.49%
2026-09-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.2122	3.5101	3.0892	3.3871	0.1230	3.98%
2026-09-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.0892	3.3871	3.0663	3.3642	0.0229	0.75%
2026-09-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.0663	3.3642	3.1225	3.4204	-0.0562	-1.83%
2026-09-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.1225	3.4204	3.1286	3.4265	-0.0061	-0.19%
2026-09-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.1286	3.4265	3.1176	3.4155	0.0110	0.35%
2026-09-09	217020	招商安达灵活配置混合	3.1176	3.4155	3.1120	3.4099	0.0056	0.18%
2026-09-08	217020	招商安达灵活配置混合	3.1120	3.4099	3.1354	3.4333	-0.0234	-0.75%
2026-09-07	217020	招商安达灵活配置混合	3.1354	3.4333	2.9360	3.2339	0.1994	6.79%
2026-09-04	217020	招商安达灵活配置混合	2.9360	3.2339	3.0014	3.2993	-0.0654	-2.23%

2026-09-03	217020	招商安达灵活配置混合	3.0014	3.2993	3.0412	3.3391	-0.0398	-1.33%
2026-09-02	217020	招商安达灵活配置混合	3.0412	3.3391	3.1112	3.4091	-0.0700	-2.30%
2026-09-01	217020	招商安达灵活配置混合	3.1112	3.4091	3.2201	3.5180	-0.1089	-3.50%
2026-08-31	217020	招商安达灵活配置混合	3.2201	3.5180	3.1689	3.4668	0.0512	1.62%
2026-08-28	217020	招商安达灵活配置混合	3.1689	3.4668	3.2416	3.5395	-0.0727	-2.29%
2026-08-27	217020	招商安达灵活配置混合	3.2416	3.5395	3.1091	3.4070	0.1325	4.26%
2026-08-26	217020	招商安达灵活配置混合	3.1091	3.4070	3.0647	3.3626	0.0444	1.45%
2026-08-25	217020	招商安达灵活配置混合	3.0647	3.3626	3.0772	3.3751	-0.0125	-0.41%
2026-08-24	217020	招商安达灵活配置混合	3.0772	3.3751	3.1904	3.4883	-0.1132	-3.68%
2026-08-21	217020	招商安达灵活配置混合	3.1904	3.4883	3.1377	3.4356	0.0527	1.68%
2026-08-20	217020	招商安达灵活配置混合	3.1377	3.4356	3.1451	3.4430	-0.0074	-0.24%
2026-08-19	217020	招商安达灵活配置混合	3.1451	3.4430	3.4074	3.7053	-0.2623	-8.34%
2026-08-18	217020	招商安达灵活配置混合	3.4074	3.7053	3.4110	3.7089	-0.0036	-0.11%
2026-08-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.4110	3.7089	3.2327	3.5306	0.1783	5.52%
2026-08-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.2327	3.5306	3.1980	3.4959	0.0347	1.09%

2026-08-13	217020	招商安达灵活配置混合	3.1980	3.4959	3.2026	3.5005	-0.0046	-0.14%
2026-08-12	217020	招商安达灵活配置混合	3.2026	3.5005	3.1228	3.4207	0.0798	2.56%
2026-08-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.1228	3.4207	3.1900	3.4879	-0.0672	-2.15%
2026-08-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.1900	3.4879	3.2008	3.4987	-0.0108	-0.34%
2026-08-07	217020	招商安达灵活配置混合	3.2008	3.4987	3.1330	3.4309	0.0678	2.16%
2026-08-06	217020	招商安达灵活配置混合	3.1330	3.4309	3.0617	3.3596	0.0713	2.33%
2026-08-05	217020	招商安达灵活配置混合	3.0617	3.3596	2.9623	3.2602	0.0994	3.36%
2026-08-04	217020	招商安达灵活配置混合	2.9623	3.2602	2.7650	3.0629	0.1973	7.14%
2026-08-03	217020	招商安达灵活配置混合	2.7650	3.0629	2.8897	3.1876	-0.1247	-4.51%
2026-07-31	217020	招商安达灵活配置混合	2.8897	3.1876	2.7888	3.0867	0.1009	3.62%
2026-07-30	217020	招商安达灵活配置混合	2.7888	3.0867	3.0404	3.3383	-0.2516	-9.02%
2026-07-29	217020	招商安达灵活配置混合	3.0404	3.3383	3.0901	3.3880	-0.0497	-1.63%
2026-07-28	217020	招商安达灵活配置混合	3.0901	3.3880	3.4060	3.7039	-0.3159	-10.22%
2026-07-27	217020	招商安达灵活配置混合	3.4060	3.7039	3.3002	3.5981	0.1058	3.21%
2026-07-24	217020	招商安达灵活配置混合	3.3002	3.5981	3.2905	3.5884	0.0097	0.29%
2026-07-23	217020	招商安达灵活配置混合	3.2905	3.5884	3.4047	3.7026	-0.1142	-3.47%
2026-07-22	217020	招商安达灵活配置混合	3.4047	3.7026	3.4754	3.7733	-0.0707	-2.03%
2026-07-21	217020	招商安达灵活配置混合	3.4754	3.7733	3.1141	3.4120	0.3613	11.60%
2026-07-20	217020	招商安达灵活配置混合	3.1141	3.4120	3.2310	3.5289	-0.1169	-3.75%
2026-07-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.2310	3.5289	3.5046	3.8025	-0.2736	-8.47%
2026-07-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.5046	3.8025	3.6052	3.9031	-0.1006	-2.79%
2026-07-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.6052	3.9031	3.7455	4.0434	-0.1403	-3.89%
2026-07-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.7455	4.0434	3.5933	3.8912	0.1522	4.24%
2026-07-13	217020	招商安达灵活配置混合	3.5933	3.8912	3.7189	4.0168	-0.1256	-3.38%
2026-07-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.7189	4.0168	3.9217	4.2196	-0.2028	-5.45%
2026-07-09	217020	招商安达灵活配置混合	3.9217	4.2196	3.6638	3.9617	0.2579	7.04%
2026-07-08	217020	招商安达灵活配置混合	3.6638	3.9617	3.6682	3.9661	-0.0044	-0.12%
2026-07-07	217020	招商安达灵活配置混合	3.6682	3.9661	3.6489	3.9468	0.0193	0.53%
2026-07-06	217020	招商安达灵活配置混合	3.6489	3.9468	3.7124	4.0103	-0.0635	-1.71%
2026-07-03	217020	招商安达灵活配置混合	3.7124	4.0103	3.7001	3.9980	0.0123	0.33%
2026-07-02	217020	招商安达灵活配置混合	3.7001	3.9980	4.0377	4.3356	-0.3376	-9.12%
2026-07-01	217020	招商安达灵活配置混合	4.0377	4.3356	4.2262	4.5241	-0.1885	-4.67%
2026-06-30	217020	招商安达灵活配置混合	4.2262	4.5241	4.0046	4.3025	0.2216	5.53%
2026-06-29	217020	招商安达灵活配置混合	4.0046	4.3025	4.0274	4.3253	-0.0228	-0.57%
2026-06-26	217020	招商安达灵活配置混合	4.0274	4.3253	4.2013	4.4992	-0.1739	-4.32%
2026-06-25	217020	招商安达灵活配置混合	4.2013	4.4992	4.0763	4.3742	0.1250	3.07%
2026-06-24	217020	招商安达灵活配置混合	4.0763	4.3742	3.9396	4.2375	0.1367	3.47%
2026-06-23	217020	招商安达灵活配置混合	3.9396	4.2375	4.0421	4.3400	-0.1025	-2.54%
2026-06-22	217020	招商安达灵活配置混合	4.0421	4.3400	3.9907	4.2886	0.0514	1.29%
2026-06-18	217020	招商安达灵活配置混合	3.9907	4.2886	3.8749	4.1728	0.1158	2.99%
2026-06-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.8749	4.1728	3.7656	4.0635	0.1093	2.90%
2026-06-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.7656	4.0635	3.6297	3.9276	0.1359	3.74%
2026-06-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.6297	3.9276	3.4112	3.7091	0.2185	6.41%
2026-06-12	217020	招商安达灵活配置混合	3.4112	3.7091	3.4434	3.7413	-0.0322	-0.94%
2026-06-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.4434	3.7413	3.4695	3.7674	-0.0261	-0.75%
2026-06-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.4695	3.7674	3.5919	3.8898	-0.1224	-3.53%
2026-06-09	217020	招商安达灵活配置混合	3.5919	3.8898	3.3919	3.6898	0.2000	5.90%
2026-06-08	217020	招商安达灵活配置混合	3.3919	3.6898	3.4976	3.7955	-0.1057	-3.02%
2026-06-05	217020	招商安达灵活配置混合	3.4976	3.7955	3.6781	3.9760	-0.1805	-5.16%
2026-06-04	217020	招商安达灵活配置混合	3.6781	3.9760	3.6367	3.9346	0.0414	1.14%
2026-06-03	217020	招商安达灵活配置混合	3.6367	3.9346	3.5026	3.8005	0.1341	3.83%
2026-06-02	217020	招商安达灵活配置混合	3.5026	3.8005	3.3220	3.6199	0.1806	5.44%
2026-06-01	217020	招商安达灵活配置混合	3.3220	3.6199	3.4932	3.7911	-0.1712	-5.15%
2026-05-29	217020	招商安达灵活配置混合	3.4932	3.7911	3.5973	3.8952	-0.1041	-2.89%
2026-05-28	217020	招商安达灵活配置混合	3.5973	3.8952	3.5133	3.8112	0.0840	2.39%
2026-05-27	217020	招商安达灵活配置混合	3.5133	3.8112	3.5766	3.8745	-0.0633	-1.77%
2026-05-26	217020	招商安达灵活配置混合	3.5766	3.8745	3.6250	3.9229	-0.0484	-1.34%
2026-05-25	217020	招商安达灵活配置混合	3.6250	3.9229	3.5172	3.8151	0.1078	3.06%
2026-05-22	217020	招商安达灵活配置混合	3.5172	3.8151	3.4063	3.7042	0.1109	3.26%
2026-05-21	217020	招商安达灵活配置混合	3.4063	3.7042	3.5561	3.8540	-0.1498	-4.40%
2026-05-20	217020	招商安达灵活配置混合	3.5561	3.8540	3.5178	3.8157	0.0383	1.09%
2026-05-19	217020	招商安达灵活配置混合	3.5178	3.8157	3.5073	3.8052	0.0105	0.30%
2026-05-18	217020	招商安达灵活配置混合	3.5073	3.8052	3.4899	3.7878	0.0174	0.50%
2026-05-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.4899	3.7878	3.6074	3.9053	-0.1175	-3.37%
2026-05-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.6074	3.9053	3.6827	3.9806	-0.0753	-2.04%
2026-05-13	217020	招商安达灵活配置混合	3.6827	3.9806	3.6042	3.9021	0.0785	2.18%
2026-05-12	217020	招商安达灵活配置混合	3.6042	3.9021	3.5978	3.8957	0.0064	0.18%
2026-05-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.5978	3.8957	3.5320	3.8299	0.0658	1.86%
2026-05-08	217020	招商安达灵活配置混合	3.5320	3.8299	3.5408	3.8387	-0.0088	-0.25%
2026-04-30	217020	招商安达灵活配置混合	3.3279	3.6258	3.2938	3.5917	0.0341	1.04%
2026-04-29	217020	招商安达灵活配置混合	3.2938	3.5917	3.2407	3.5386	0.0531	1.64%
2026-04-28	217020	招商安达灵活配置混合	3.2407	3.5386	3.3140	3.6119	-0.0733	-2.26%
2026-04-27	217020	招商安达灵活配置混合	3.3140	3.6119	3.2997	3.5976	0.0143	0.43%
2026-04-24	217020	招商安达灵活配置混合	3.2997	3.5976	3.3582	3.6561	-0.0585	-1.77%
2026-04-23	217020	招商安达灵活配置混合	3.3582	3.6561	3.3898	3.6877	-0.0316	-0.93%
2026-04-22	217020	招商安达灵活配置混合	3.3898	3.6877	3.2695	3.5674	0.1203	3.68%
2026-04-21	217020	招商安达灵活配置混合	3.2695	3.5674	3.2818	3.5797	-0.0123	-0.37%
2026-04-20	217020	招商安达灵活配置混合	3.2818	3.5797	3.2530	3.5509	0.0288	0.89%
2026-04-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.2530	3.5509	3.1418	3.4397	0.1112	3.54%
2026-04-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.1418	3.4397	3.0343	3.3322	0.1075	3.54%
2026-04-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.0343	3.3322	3.0514	3.3493	-0.0171	-0.56%
2026-04-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.0514	3.3493	3.0185	3.3164	0.0329	1.09%
2026-04-13	217020	招商安达灵活配置混合	3.0185	3.3164	3.0221	3.3200	-0.0036	-0.12%
2026-04-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.0221	3.3200	2.9431	3.2410	0.0790	2.68%
2026-04-09	217020	招商安达灵活配置混合	2.9431	3.2410	2.9018	3.1997	0.0413	1.42%
2026-04-08	217020	招商安达灵活配置混合	2.9018	3.1997	2.7019	2.9998	0.1999	7.40%
2026-04-07	217020	招商安达灵活配置混合	2.7019	2.9998	2.7202	3.0181	-0.0183	-0.67%
2026-04-03	217020	招商安达灵活配置混合	2.7202	3.0181	2.6937	2.9916	0.0265	0.98%
2026-04-02	217020	招商安达灵活配置混合	2.6937	2.9916	2.7370	3.0349	-0.0433	-1.58%
2026-04-01	217020	招商安达灵活配置混合	2.7370	3.0349	2.6358	2.9337	0.1012	3.84%
2026-03-31	217020	招商安达灵活配置混合	2.6358	2.9337	2.7017	2.9996	-0.0659	-2.44%
2026-03-30	217020	招商安达灵活配置混合	2.7017	2.9996	2.7069	3.0048	-0.0052	-0.19%
2026-03-27	217020	招商安达灵活配置混合	2.7069	3.0048	2.7282	3.0261	-0.0213	-0.78%
2026-03-26	217020	招商安达灵活配置混合	2.7282	3.0261	2.7896	3.0875	-0.0614	-2.20%
2026-03-25	217020	招商安达灵活配置混合	2.7896	3.0875	2.6970	2.9949	0.0926	3.43%
2026-03-24	217020	招商安达灵活配置混合	2.6970	2.9949	2.6297	2.9276	0.0673	2.56%
2026-03-23	217020	招商安达灵活配置混合	2.6297	2.9276	2.7454	3.0433	-0.1157	-4.21%
2026-03-20	217020	招商安达灵活配置混合	2.7454	3.0433	2.6889	2.9868	0.0565	2.10%
2026-03-19	217020	招商安达灵活配置混合	2.6889	2.9868	2.7451	3.0430	-0.0562	-2.05%
2026-03-18	217020	招商安达灵活配置混合	2.7451	3.0430	2.6275	2.9254	0.1176	4.48%
2026-03-17	217020	招商安达灵活配置混合	2.6275	2.9254	2.7337	3.0316	-0.1062	-4.04%
2026-03-16	217020	招商安达灵活配置混合	2.7337	3.0316	2.7256	3.0235	0.0081	0.30%
2026-03-13	217020	招商安达灵活配置混合	2.7256	3.0235	2.7792	3.0771	-0.0536	-1.93%
2026-03-12	217020	招商安达灵活配置混合	2.7792	3.0771	2.8489	3.1468	-0.0697	-2.51%
2026-03-11	217020	招商安达灵活配置混合	2.8489	3.1468	2.8716	3.1695	-0.0227	-0.79%
2026-03-10	217020	招商安达灵活配置混合	2.8716	3.1695	2.7350	3.0329	0.1366	4.99%
2026-03-09	217020	招商安达灵活配置混合	2.7350	3.0329	2.7740	3.0719	-0.0390	-1.41%
2026-03-06	217020	招商安达灵活配置混合	2.7740	3.0719	2.7787	3.0766	-0.0047	-0.17%
2026-03-05	217020	招商安达灵活配置混合	2.7787	3.0766	2.7491	3.0470	0.0296	1.08%
2026-03-04	217020	招商安达灵活配置混合	2.7491	3.0470	2.7641	3.0620	-0.0150	-0.54%
2026-03-03	217020	招商安达灵活配置混合	2.7641	3.0620	2.8985	3.1964	-0.1344	-4.64%
2026-03-02	217020	招商安达灵活配置混合	2.8985	3.1964	2.9029	3.2008	-0.0044	-0.15%
2026-02-27	217020	招商安达灵活配置混合	2.9029	3.2008	2.9051	3.2030	-0.0022	-0.08%
2026-02-26	217020	招商安达灵活配置混合	2.9051	3.2030	2.8222	3.1201	0.0829	2.94%
2026-02-25	217020	招商安达灵活配置混合	2.8222	3.1201	2.8144	3.1123	0.0078	0.28%
2026-02-24	217020	招商安达灵活配置混合	2.8144	3.1123	2.7324	3.0303	0.0820	3.00%
2026-02-13	217020	招商安达灵活配置混合	2.7324	3.0303	2.8080	3.1059	-0.0756	-2.77%
2026-02-12	217020	招商安达灵活配置混合	2.8080	3.1059	2.7395	3.0374	0.0685	2.50%
2026-02-11	217020	招商安达灵活配置混合	2.7395	3.0374	2.7895	3.0874	-0.0500	-1.83%
2026-02-10	217020	招商安达灵活配置混合	2.7895	3.0874	2.7843	3.0822	0.0052	0.19%
2026-02-09	217020	招商安达灵活配置混合	2.7843	3.0822	2.6409	2.9388	0.1434	5.43%
2026-02-06	217020	招商安达灵活配置混合	2.6409	2.9388	2.6340	2.9319	0.0069	0.26%
2026-02-05	217020	招商安达灵活配置混合	2.6340	2.9319	2.7518	3.0497	-0.1178	-4.47%
2026-02-04	217020	招商安达灵活配置混合	2.7518	3.0497	2.8165	3.1144	-0.0647	-2.35%
2026-02-03	217020	招商安达灵活配置混合	2.8165	3.1144	2.6630	2.9609	0.1535	5.76%
2026-02-02	217020	招商安达灵活配置混合	2.6630	2.9609	2.7244	3.0223	-0.0614	-2.25%
2026-01-30	217020	招商安达灵活配置混合	2.7244	3.0223	2.7293	3.0272	-0.0049	-0.18%
2026-01-29	217020	招商安达灵活配置混合	2.7293	3.0272	2.7783	3.0762	-0.0490	-1.76%
2026-01-28	217020	招商安达灵活配置混合	2.7783	3.0762	2.7826	3.0805	-0.0043	-0.15%
2026-01-27	217020	招商安达灵活配置混合	2.7826	3.0805	2.7013	2.9992	0.0813	3.01%
2026-01-26	217020	招商安达灵活配置混合	2.7013	2.9992	2.6983	2.9962	0.0030	0.11%
2026-01-23	217020	招商安达灵活配置混合	2.6983	2.9962	2.6752	2.9731	0.0231	0.86%
2026-01-22	217020	招商安达灵活配置混合	2.6752	2.9731	2.5613	2.8592	0.1139	4.45%
2026-01-21	217020	招商安达灵活配置混合	2.5613	2.8592	2.5264	2.8243	0.0349	1.38%
2026-01-20	217020	招商安达灵活配置混合	2.5264	2.8243	2.6376	2.9355	-0.1112	-4.40%
2026-01-19	217020	招商安达灵活配置混合	2.6376	2.9355	2.6219	2.9198	0.0157	0.60%
2026-01-16	217020	招商安达灵活配置混合	2.6219	2.9198	2.5794	2.8773	0.0425	1.65%
2026-01-15	217020	招商安达灵活配置混合	2.5794	2.8773	2.5274	2.8253	0.0520	2.06%
2026-01-14	217020	招商安达灵活配置混合	2.5274	2.8253	2.5064	2.8043	0.0210	0.84%
2026-01-13	217020	招商安达灵活配置混合	2.5064	2.8043	2.5623	2.8602	-0.0559	-2.18%
2026-01-12	217020	招商安达灵活配置混合	2.5623	2.8602	2.5551	2.8530	0.0072	0.28%
2026-01-09	217020	招商安达灵活配置混合	2.5551	2.8530	2.5355	2.8334	0.0196	0.77%
2026-01-08	217020	招商安达灵活配置混合	2.5355	2.8334	2.5488	2.8467	-0.0133	-0.52%
2026-01-07	217020	招商安达灵活配置混合	2.5488	2.8467	2.5143	2.8122	0.0345	1.37%
2026-01-06	217020	招商安达灵活配置混合	2.5143	2.8122	2.5369	2.8348	-0.0226	-0.89%
2026-01-05	217020	招商安达灵活配置混合	2.5369	2.8348	2.4816	2.7795	0.0553	2.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%