招商品质成长混合C基金净值查询(012187)

今天最新净值 0.9888 0.0542 5.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7284 0.0053 0.7286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9888
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7213亿
最近资产：10.81亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一月招商品质成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商品质成长混合C(012187)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012187	招商品质成长混合C	0.9797	0.9797	0.9888	0.9888	-0.0091	-0.92%
2026-09-14	012187	招商品质成长混合C	0.9888	0.9888	0.9346	0.9346	0.0542	5.80%
2026-09-11	012187	招商品质成长混合C	0.9346	0.9346	0.9562	0.9562	-0.0216	-2.31%
2026-09-10	012187	招商品质成长混合C	0.9562	0.9562	0.9792	0.9792	-0.0230	-2.41%
2026-09-09	012187	招商品质成长混合C	0.9792	0.9792	0.9789	0.9789	0.0003	0.03%
2026-09-08	012187	招商品质成长混合C	0.9789	0.9789	0.9347	0.9347	0.0442	4.73%
2026-09-07	012187	招商品质成长混合C	0.9347	0.9347	0.9355	0.9355	-0.0008	-0.09%
2026-09-04	012187	招商品质成长混合C	0.9355	0.9355	0.9526	0.9526	-0.0171	-1.80%
2026-09-03	012187	招商品质成长混合C	0.9526	0.9526	0.9419	0.9419	0.0107	1.14%
2026-09-02	012187	招商品质成长混合C	0.9419	0.9419	0.9407	0.9407	0.0012	0.13%

2026-09-01	012187	招商品质成长混合C	0.9407	0.9407	0.9457	0.9457	-0.0050	-0.53%
2026-08-31	012187	招商品质成长混合C	0.9457	0.9457	0.9658	0.9658	-0.0201	-2.13%
2026-08-28	012187	招商品质成长混合C	0.9658	0.9658	0.9901	0.9901	-0.0243	-2.52%
2026-08-27	012187	招商品质成长混合C	0.9901	0.9901	0.9916	0.9916	-0.0015	-0.15%
2026-08-26	012187	招商品质成长混合C	0.9916	0.9916	1.0152	1.0152	-0.0236	-2.38%
2026-08-25	012187	招商品质成长混合C	1.0152	1.0152	0.9651	0.9651	0.0501	5.19%
2026-08-24	012187	招商品质成长混合C	0.9651	0.9651	1.0135	1.0135	-0.0484	-5.02%
2026-08-21	012187	招商品质成长混合C	1.0135	1.0135	1.0337	1.0337	-0.0202	-1.99%
2026-08-20	012187	招商品质成长混合C	1.0337	1.0337	0.9776	0.9776	0.0561	5.74%
2026-08-19	012187	招商品质成长混合C	0.9776	0.9776	1.0214	1.0214	-0.0438	-4.29%
2026-08-18	012187	招商品质成长混合C	1.0214	1.0214	1.0143	1.0143	0.0071	0.70%
2026-08-17	012187	招商品质成长混合C	1.0143	1.0143	0.9962	0.9962	0.0181	1.82%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%