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招商品质成长混合C基金盘中实时估值(012187)

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今天最新净值 0.9888 0.0542 5.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9888
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7213亿
最近资产：10.81亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

招商品质成长混合C基金012187重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02268	药明合联	0.0000	9.98%	10.14%	1.0120%
02269	药明生物	0.0000	9.93%	3.95%	0.3922%
603259	药明康德	0.0000	9.91%	6.71%	0.6650%
002821	凯莱英	0.0000	6.36%	3.99%	0.2538%
688293	奥浦迈	0.0000	6.18%	2.57%	0.1588%
688710	益诺思	0.0000	5.50%	8.82%	0.4851%
688114	华大智造	0.0000	5.14%	3.29%	0.1691%
603127	昭衍新药	0.0000	5.08%	1.77%	0.0899%
300347	泰格医药	0.0000	4.38%	2.65%	0.1161%
02252	微创机器人	0.0000	4.25%	4.34%	0.1845%
03759	康龙化成	0.0000	2.73%	3.80%	0.1037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.44%		3.6302%		90.37%

招商品质成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.92%	4.31%
2026-09-14	5.80%	4.31%
2026-09-11	-2.31%	4.31%
2026-09-10	-2.41%	4.31%
2026-09-09	0.03%	4.31%
2026-09-08	4.73%	4.31%
2026-09-07	-0.09%	4.31%
2026-09-04	-1.80%	4.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商品质成长混合C基金012187实时估值图

招商品质成长混合C基金012187实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%