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招商安达灵活配置混合(招商安达)基金盘中实时估值(217020)

今天最新净值 3.0663 -0.0562 -1.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.3642
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.5520亿
  • 最近资产:1.27亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
招商安达灵活配置混合基金217020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688498 源杰科技 0.0000 6.71% 3.60% 0.2416%
002463 沪电股份 0.0000 5.03% 2.55% 0.1283%
601869 长飞光纤 0.0000 5.01% 10.00% 0.5010%
300502 新易盛 0.0000 4.91% 1.64% 0.0805%
002384 东山精密 0.0000 4.85% 2.18% 0.1057%
300308 中际旭创 0.0000 4.81% 0.60% 0.0289%
688361 中科飞测 0.0000 4.33% 1.86% 0.0805%
688313 仕佳光子 0.0000 4.22% 3.24% 0.1367%
300394 天孚通信 0.0000 4.19% 0.07% 0.0029%
688702 盛科通信-U 0.0000 3.93% 3.37% 0.1324%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.99% 1.4385% 80.90%
招商安达灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.75% 2.14%
2026-09-14 -1.83% 2.14%
2026-09-11 -0.19% 2.14%
2026-09-10 0.35% 2.14%
2026-09-09 0.18% 2.14%
2026-09-08 -0.75% 2.14%
2026-09-07 6.79% 2.14%
2026-09-04 -2.23% 2.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安达灵活配置混合基金217020实时估值图
招商安达灵活配置混合基金217020实时估值图
招商安达灵活配置混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%