招商安达灵活配置混合(招商安达) - 基金主页(代码:217020)

今天最新净值 3.0892 0.0229 0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7244 0.0969 3.6892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3871
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.48%	-0.73%	-4.44%	-14.89%	32.07%	122.71%	80.62%	254.80%
同类排名	250/2284	505/2316	1392/2309	1814/2294	248/2266	258/2175	266/2103	-

招商安达灵活配置混合(217020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.2122	3.98%
2026-09-15	3.0892	0.75%
2026-09-14	3.0663	-1.83%
2026-09-11	3.1225	-0.19%
2026-09-10	3.1286	0.35%
2026-09-09	3.1176	0.18%

招商安达灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-09-29		份额折算	每份份额折算1.29788份

招商安达灵活配置混合基金动态

招商安达灵活配置混合年末“收官日”再现基金经理变更高峰

当然，从长远来看，除了冷静看待梯队的正常换血外，各家基金公司还有必要建立起核心的投资总监队伍，传承公司文化、保证风控机制落实，这点比基金经理团队的稳定显得更加重要和迫切。
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招商安达灵活配置混合二季度农业股被基金大举减持

从机构观点看来，三季度猪价鸡价有望重拾上涨行情。长江证券认为，在产祖代和父母代存栏连续下行，鸡价三季度将确定性上涨；南方暴雨影响下养殖户提前集中抛售将导致后续生猪供应持续减少，且受 2015年冬季寒潮影响，口蹄疫及仔猪腹泻为三年来最严重，对应 8月份生猪供应的减少8月份生猪供给将再次呈现紧张态势，猪价将进入新一轮上涨。
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招商安达灵活配置混合双金牛经理护航招商安荣保本7月11日起盛大发行

作为业内四大保本基金管理公司之一，招商基金在保本领域的管理上已经积累了丰富的管理经验并拥有出色的投资业绩，培养出了突出的品牌优势。
关联基金：招商安达灵活配置混合招商安盈债券A

招商安达灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	6.71%	3.60%
002463	沪电股份	0.0000	5.03%	2.55%
601869	长飞光纤	0.0000	5.01%	10.00%
300502	新易盛	0.0000	4.91%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	4.85%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.81%	0.60%
688361	中科飞测	0.0000	4.33%	1.86%
688313	仕佳光子	0.0000	4.22%	3.24%
300394	天孚通信	0.0000	4.19%	0.07%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.93%	3.37%

招商安达灵活配置混合(217020)基金档案

基金代码	217020	基金简称	招商安达灵活配置混合	基金全称	招商安达保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-07-26	成立日期	2011-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王奇玮	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	1.27亿元	最近份额	0.5520亿	成立份额	10.323亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%