招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)

今天最新净值 3.0663 -0.0562 -1.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7244 0.0969 3.6892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3642
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

近一季招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率-10.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.0892	3.3871	3.0663	3.3642	0.0229	0.75%
2026-09-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.0663	3.3642	3.1225	3.4204	-0.0562	-1.83%
2026-09-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.1225	3.4204	3.1286	3.4265	-0.0061	-0.19%
2026-09-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.1286	3.4265	3.1176	3.4155	0.0110	0.35%
2026-09-09	217020	招商安达灵活配置混合	3.1176	3.4155	3.1120	3.4099	0.0056	0.18%
2026-09-08	217020	招商安达灵活配置混合	3.1120	3.4099	3.1354	3.4333	-0.0234	-0.75%
2026-09-07	217020	招商安达灵活配置混合	3.1354	3.4333	2.9360	3.2339	0.1994	6.79%
2026-09-04	217020	招商安达灵活配置混合	2.9360	3.2339	3.0014	3.2993	-0.0654	-2.23%
2026-09-03	217020	招商安达灵活配置混合	3.0014	3.2993	3.0412	3.3391	-0.0398	-1.33%
2026-09-02	217020	招商安达灵活配置混合	3.0412	3.3391	3.1112	3.4091	-0.0700	-2.30%

2026-09-01	217020	招商安达灵活配置混合	3.1112	3.4091	3.2201	3.5180	-0.1089	-3.50%
2026-08-31	217020	招商安达灵活配置混合	3.2201	3.5180	3.1689	3.4668	0.0512	1.62%
2026-08-28	217020	招商安达灵活配置混合	3.1689	3.4668	3.2416	3.5395	-0.0727	-2.29%
2026-08-27	217020	招商安达灵活配置混合	3.2416	3.5395	3.1091	3.4070	0.1325	4.26%
2026-08-26	217020	招商安达灵活配置混合	3.1091	3.4070	3.0647	3.3626	0.0444	1.45%
2026-08-25	217020	招商安达灵活配置混合	3.0647	3.3626	3.0772	3.3751	-0.0125	-0.41%
2026-08-24	217020	招商安达灵活配置混合	3.0772	3.3751	3.1904	3.4883	-0.1132	-3.68%
2026-08-21	217020	招商安达灵活配置混合	3.1904	3.4883	3.1377	3.4356	0.0527	1.68%
2026-08-20	217020	招商安达灵活配置混合	3.1377	3.4356	3.1451	3.4430	-0.0074	-0.24%
2026-08-19	217020	招商安达灵活配置混合	3.1451	3.4430	3.4074	3.7053	-0.2623	-8.34%
2026-08-18	217020	招商安达灵活配置混合	3.4074	3.7053	3.4110	3.7089	-0.0036	-0.11%
2026-08-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.4110	3.7089	3.2327	3.5306	0.1783	5.52%
2026-08-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.2327	3.5306	3.1980	3.4959	0.0347	1.09%
2026-08-13	217020	招商安达灵活配置混合	3.1980	3.4959	3.2026	3.5005	-0.0046	-0.14%
2026-08-12	217020	招商安达灵活配置混合	3.2026	3.5005	3.1228	3.4207	0.0798	2.56%

2026-08-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.1228	3.4207	3.1900	3.4879	-0.0672	-2.15%
2026-08-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.1900	3.4879	3.2008	3.4987	-0.0108	-0.34%
2026-08-07	217020	招商安达灵活配置混合	3.2008	3.4987	3.1330	3.4309	0.0678	2.16%
2026-08-06	217020	招商安达灵活配置混合	3.1330	3.4309	3.0617	3.3596	0.0713	2.33%
2026-08-05	217020	招商安达灵活配置混合	3.0617	3.3596	2.9623	3.2602	0.0994	3.36%
2026-08-04	217020	招商安达灵活配置混合	2.9623	3.2602	2.7650	3.0629	0.1973	7.14%
2026-08-03	217020	招商安达灵活配置混合	2.7650	3.0629	2.8897	3.1876	-0.1247	-4.51%
2026-07-31	217020	招商安达灵活配置混合	2.8897	3.1876	2.7888	3.0867	0.1009	3.62%
2026-07-30	217020	招商安达灵活配置混合	2.7888	3.0867	3.0404	3.3383	-0.2516	-9.02%
2026-07-29	217020	招商安达灵活配置混合	3.0404	3.3383	3.0901	3.3880	-0.0497	-1.63%
2026-07-28	217020	招商安达灵活配置混合	3.0901	3.3880	3.4060	3.7039	-0.3159	-10.22%
2026-07-27	217020	招商安达灵活配置混合	3.4060	3.7039	3.3002	3.5981	0.1058	3.21%
2026-07-24	217020	招商安达灵活配置混合	3.3002	3.5981	3.2905	3.5884	0.0097	0.29%
2026-07-23	217020	招商安达灵活配置混合	3.2905	3.5884	3.4047	3.7026	-0.1142	-3.47%
2026-07-22	217020	招商安达灵活配置混合	3.4047	3.7026	3.4754	3.7733	-0.0707	-2.03%
2026-07-21	217020	招商安达灵活配置混合	3.4754	3.7733	3.1141	3.4120	0.3613	11.60%
2026-07-20	217020	招商安达灵活配置混合	3.1141	3.4120	3.2310	3.5289	-0.1169	-3.75%
2026-07-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.2310	3.5289	3.5046	3.8025	-0.2736	-8.47%
2026-07-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.5046	3.8025	3.6052	3.9031	-0.1006	-2.79%
2026-07-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.6052	3.9031	3.7455	4.0434	-0.1403	-3.89%
2026-07-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.7455	4.0434	3.5933	3.8912	0.1522	4.24%
2026-07-13	217020	招商安达灵活配置混合	3.5933	3.8912	3.7189	4.0168	-0.1256	-3.38%
2026-07-10	217020	招商安达灵活配置混合	3.7189	4.0168	3.9217	4.2196	-0.2028	-5.45%
2026-07-09	217020	招商安达灵活配置混合	3.9217	4.2196	3.6638	3.9617	0.2579	7.04%
2026-07-08	217020	招商安达灵活配置混合	3.6638	3.9617	3.6682	3.9661	-0.0044	-0.12%
2026-07-07	217020	招商安达灵活配置混合	3.6682	3.9661	3.6489	3.9468	0.0193	0.53%
2026-07-06	217020	招商安达灵活配置混合	3.6489	3.9468	3.7124	4.0103	-0.0635	-1.71%
2026-07-03	217020	招商安达灵活配置混合	3.7124	4.0103	3.7001	3.9980	0.0123	0.33%
2026-07-02	217020	招商安达灵活配置混合	3.7001	3.9980	4.0377	4.3356	-0.3376	-9.12%
2026-07-01	217020	招商安达灵活配置混合	4.0377	4.3356	4.2262	4.5241	-0.1885	-4.67%
2026-06-30	217020	招商安达灵活配置混合	4.2262	4.5241	4.0046	4.3025	0.2216	5.53%
2026-06-29	217020	招商安达灵活配置混合	4.0046	4.3025	4.0274	4.3253	-0.0228	-0.57%
2026-06-26	217020	招商安达灵活配置混合	4.0274	4.3253	4.2013	4.4992	-0.1739	-4.32%
2026-06-25	217020	招商安达灵活配置混合	4.2013	4.4992	4.0763	4.3742	0.1250	3.07%
2026-06-24	217020	招商安达灵活配置混合	4.0763	4.3742	3.9396	4.2375	0.1367	3.47%
2026-06-23	217020	招商安达灵活配置混合	3.9396	4.2375	4.0421	4.3400	-0.1025	-2.54%
2026-06-22	217020	招商安达灵活配置混合	4.0421	4.3400	3.9907	4.2886	0.0514	1.29%
2026-06-18	217020	招商安达灵活配置混合	3.9907	4.2886	3.8749	4.1728	0.1158	2.99%
2026-06-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.8749	4.1728	3.7656	4.0635	0.1093	2.90%
2026-06-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.7656	4.0635	3.6297	3.9276	0.1359	3.74%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%