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招商安达灵活配置混合(招商安达)(217020)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0892 0.0229 0.75%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3871
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-09-29	份额折算	每份份额折算1.29788份

基金动态

招商安达灵活配置混合双金牛经理护航招商安荣保本7月11日起盛大发行

作为业内四大保本基金管理公司之一，招商基金在保本领域的管理上已经积累了丰富的管理经验并拥有出色的投资业绩，培养出了突出的品牌优势。
关联基金：招商安达灵活配置混合招商安盈债券A
招商安达灵活配置混合买保本基金的几个误区 99%的人都不知道

“申购有多个原因，例如有些保本基金持有大量停牌的个股，净值会出现比较严重的低估，此时会限制资金流入；另外就是在打新前，为了控制最优规模，也会限制申购。”
标签：保本基金关联基金：融通增强收益债券C 银华增值混合南方避险增值混合招商安达灵活配置混合南方避险

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%