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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C - 基金主页(代码:026759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7862 0.0094 1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7862
成立日期：2026-03-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.12%	-6.63%	-14.20%	-	-	-	2.70%
同类排名		3707/5458	3732/5421	4632/5205				-

招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7704	-2.05%
2026-09-14	0.7862	1.21%
2026-09-11	0.7768	-0.36%
2026-09-10	0.7796	-2.14%
2026-09-09	0.7963	-0.85%
2026-09-08	0.8031	-1.04%

招商恒生港股通汽车主题指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	12.91%	4.70%
02015	理想汽车-W	0.0000	10.70%	3.55%
01211	比亚迪股份	0.0000	10.67%	4.20%
09868	小鹏集团-W	0.0000	10.10%	3.28%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.07%	2.10%
09863	零跑汽车	0.0000	5.69%	1.47%
02333	长城汽车	0.0000	4.56%	2.21%
00425	敏实集团	0.0000	4.53%	7.56%
00179	德昌电机控股	0.0000	1.63%	3.34%

招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759)基金档案

基金代码	026759	基金简称	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-02-26	成立日期	2026-03-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	廖裕舟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%