招商恒生港股通汽车主题指数发起式C基金净值查询(026759)

今天最新净值 0.7862 0.0094 1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7862
成立日期：2026-03-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一季招商恒生港股通汽车主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759)基金累计收益率-14.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7704	0.7704	0.7862	0.7862	-0.0158	-2.05%
2026-09-14	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7862	0.7862	0.7768	0.7768	0.0094	1.21%
2026-09-11	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7768	0.7768	0.7796	0.7796	-0.0028	-0.36%
2026-09-10	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7796	0.7796	0.7963	0.7963	-0.0167	-2.14%
2026-09-09	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7963	0.7963	0.8031	0.8031	-0.0068	-0.85%
2026-09-08	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8031	0.8031	0.8115	0.8115	-0.0084	-1.04%
2026-09-07	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8115	0.8115	0.8159	0.8159	-0.0044	-0.54%
2026-09-04	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8159	0.8159	0.8086	0.8086	0.0073	0.90%
2026-09-03	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8086	0.8086	0.8068	0.8068	0.0018	0.22%
2026-09-02	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8068	0.8068	0.8226	0.8226	-0.0158	-1.96%

2026-09-01	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8226	0.8226	0.8248	0.8248	-0.0022	-0.27%
2026-08-31	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8248	0.8248	0.8404	0.8404	-0.0156	-1.89%
2026-08-28	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8404	0.8404	0.8422	0.8422	-0.0018	-0.21%
2026-08-27	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8422	0.8422	0.8531	0.8531	-0.0109	-1.29%
2026-08-26	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8531	0.8531	0.8506	0.8506	0.0025	0.29%
2026-08-25	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8506	0.8506	0.8579	0.8579	-0.0073	-0.85%
2026-08-24	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8579	0.8579	0.8731	0.8731	-0.0152	-1.74%
2026-08-21	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8731	0.8731	0.8619	0.8619	0.0112	1.30%
2026-08-20	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8619	0.8619	0.8441	0.8441	0.0178	2.11%
2026-08-19	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8441	0.8441	0.8569	0.8569	-0.0128	-1.49%
2026-08-18	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8569	0.8569	0.8624	0.8624	-0.0055	-0.64%
2026-08-17	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8624	0.8624	0.8420	0.8420	0.0204	2.42%
2026-08-14	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8420	0.8420	0.8435	0.8435	-0.0015	-0.18%
2026-08-13	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8435	0.8435	0.8530	0.8530	-0.0095	-1.11%
2026-08-12	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010	0.12%

2026-08-11	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8520	0.8520	0.8702	0.8702	-0.0182	-2.14%
2026-08-10	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8702	0.8702	0.8557	0.8557	0.0145	1.69%
2026-08-07	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8557	0.8557	0.8551	0.8551	0.0006	0.07%
2026-08-06	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8551	0.8551	0.8795	0.8795	-0.0244	-2.85%
2026-08-05	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8795	0.8795	0.8692	0.8692	0.0103	1.18%
2026-08-04	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8692	0.8692	0.8787	0.8787	-0.0095	-1.09%
2026-08-03	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8787	0.8787	0.8811	0.8811	-0.0024	-0.27%
2026-07-31	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8811	0.8811	0.8825	0.8825	-0.0014	-0.16%
2026-07-30	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8825	0.8825	0.8856	0.8856	-0.0031	-0.35%
2026-07-29	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8856	0.8856	0.8425	0.8425	0.0431	5.12%
2026-07-28	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8425	0.8425	0.8367	0.8367	0.0058	0.69%
2026-07-27	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8367	0.8367	0.8336	0.8336	0.0031	0.37%
2026-07-24	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8336	0.8336	0.8409	0.8409	-0.0073	-0.87%
2026-07-23	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8409	0.8409	0.8260	0.8260	0.0149	1.80%
2026-07-22	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8260	0.8260	0.8429	0.8429	-0.0169	-2.00%
2026-07-21	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8429	0.8429	0.8426	0.8426	0.0003	0.04%
2026-07-20	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8426	0.8426	0.8336	0.8336	0.0090	1.08%
2026-07-17	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8336	0.8336	0.8676	0.8676	-0.0340	-3.92%
2026-07-16	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8676	0.8676	0.8364	0.8364	0.0312	3.73%
2026-07-15	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8364	0.8364	0.8325	0.8325	0.0039	0.47%
2026-07-14	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8325	0.8325	0.8202	0.8202	0.0123	1.50%
2026-07-13	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8202	0.8202	0.8374	0.8374	-0.0172	-2.05%
2026-07-10	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8374	0.8374	0.8256	0.8256	0.0118	1.43%
2026-07-09	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8256	0.8256	0.8482	0.8482	-0.0226	-2.74%
2026-07-08	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8482	0.8482	0.8443	0.8443	0.0039	0.46%
2026-07-07	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8443	0.8443	0.8516	0.8516	-0.0073	-0.86%
2026-07-06	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8516	0.8516	0.8472	0.8472	0.0044	0.52%
2026-07-03	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8472	0.8472	0.8143	0.8143	0.0329	4.04%
2026-07-02	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8143	0.8143	0.7995	0.7995	0.0148	1.85%
2026-07-01	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7995	0.7995	0.8001	0.8001	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8001	0.8001	0.7962	0.7962	0.0039	0.49%
2026-06-29	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7962	0.7962	0.7920	0.7920	0.0042	0.53%
2026-06-26	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7920	0.7920	0.8164	0.8164	-0.0244	-2.99%
2026-06-25	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8164	0.8164	0.8275	0.8275	-0.0111	-1.36%
2026-06-24	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8275	0.8275	0.8325	0.8325	-0.0050	-0.60%
2026-06-23	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8325	0.8325	0.8505	0.8505	-0.0180	-2.12%
2026-06-22	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8505	0.8505	0.8692	0.8692	-0.0187	-2.20%
2026-06-18	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8692	0.8692	0.8927	0.8927	-0.0235	-2.70%
2026-06-17	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8927	0.8927	0.9079	0.9079	-0.0152	-1.70%
2026-06-16	026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.9079	0.9079	0.9262	0.9262	-0.0183	-2.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%