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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C基金净值查询(026759)

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今天最新净值 0.7862 0.0094 1.21% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7862
  • 成立日期：2026-03-02
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：廖裕舟
近一年招商恒生港股通汽车主题指数发起式C基金净值查询
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近一年,招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7704 0.7704 0.7862 0.7862 -0.0158 -2.05%
2026-09-14 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7862 0.7862 0.7768 0.7768 0.0094 1.21%
2026-09-11 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7768 0.7768 0.7796 0.7796 -0.0028 -0.36%
2026-09-10 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7796 0.7796 0.7963 0.7963 -0.0167 -2.14%
2026-09-09 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7963 0.7963 0.8031 0.8031 -0.0068 -0.85%
2026-09-08 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8031 0.8031 0.8115 0.8115 -0.0084 -1.04%
2026-09-07 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8115 0.8115 0.8159 0.8159 -0.0044 -0.54%
2026-09-04 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8159 0.8159 0.8086 0.8086 0.0073 0.90%
2026-09-03 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8086 0.8086 0.8068 0.8068 0.0018 0.22%
2026-09-02 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8068 0.8068 0.8226 0.8226 -0.0158 -1.96%
2026-09-01 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8226 0.8226 0.8248 0.8248 -0.0022 -0.27%
2026-08-31 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8248 0.8248 0.8404 0.8404 -0.0156 -1.89%
2026-08-28 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8404 0.8404 0.8422 0.8422 -0.0018 -0.21%
2026-08-27 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8422 0.8422 0.8531 0.8531 -0.0109 -1.29%
2026-08-26 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8531 0.8531 0.8506 0.8506 0.0025 0.29%
2026-08-25 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8506 0.8506 0.8579 0.8579 -0.0073 -0.85%
2026-08-24 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8579 0.8579 0.8731 0.8731 -0.0152 -1.74%
2026-08-21 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8731 0.8731 0.8619 0.8619 0.0112 1.30%
2026-08-20 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8619 0.8619 0.8441 0.8441 0.0178 2.11%
2026-08-19 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8441 0.8441 0.8569 0.8569 -0.0128 -1.49%
2026-08-18 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8569 0.8569 0.8624 0.8624 -0.0055 -0.64%
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2026-08-14 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8420 0.8420 0.8435 0.8435 -0.0015 -0.18%
2026-08-13 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8435 0.8435 0.8530 0.8530 -0.0095 -1.11%
2026-08-12 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.12%
2026-08-11 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8520 0.8520 0.8702 0.8702 -0.0182 -2.14%
2026-08-10 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8702 0.8702 0.8557 0.8557 0.0145 1.69%
2026-08-07 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8557 0.8557 0.8551 0.8551 0.0006 0.07%
2026-08-06 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8551 0.8551 0.8795 0.8795 -0.0244 -2.85%
2026-08-05 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8795 0.8795 0.8692 0.8692 0.0103 1.18%
2026-08-04 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8692 0.8692 0.8787 0.8787 -0.0095 -1.09%
2026-08-03 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8787 0.8787 0.8811 0.8811 -0.0024 -0.27%
2026-07-31 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8811 0.8811 0.8825 0.8825 -0.0014 -0.16%
2026-07-30 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8825 0.8825 0.8856 0.8856 -0.0031 -0.35%
2026-07-29 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8856 0.8856 0.8425 0.8425 0.0431 5.12%
2026-07-28 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8425 0.8425 0.8367 0.8367 0.0058 0.69%
2026-07-27 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8367 0.8367 0.8336 0.8336 0.0031 0.37%
2026-07-24 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8336 0.8336 0.8409 0.8409 -0.0073 -0.87%
2026-07-23 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8409 0.8409 0.8260 0.8260 0.0149 1.80%
2026-07-22 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8260 0.8260 0.8429 0.8429 -0.0169 -2.00%
2026-07-21 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8429 0.8429 0.8426 0.8426 0.0003 0.04%
2026-07-20 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8426 0.8426 0.8336 0.8336 0.0090 1.08%
2026-07-17 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8336 0.8336 0.8676 0.8676 -0.0340 -3.92%
2026-07-16 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8676 0.8676 0.8364 0.8364 0.0312 3.73%
2026-07-15 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8364 0.8364 0.8325 0.8325 0.0039 0.47%
2026-07-14 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8325 0.8325 0.8202 0.8202 0.0123 1.50%
2026-07-13 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8202 0.8202 0.8374 0.8374 -0.0172 -2.05%
2026-07-10 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8374 0.8374 0.8256 0.8256 0.0118 1.43%
2026-07-09 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8256 0.8256 0.8482 0.8482 -0.0226 -2.74%
2026-07-08 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8482 0.8482 0.8443 0.8443 0.0039 0.46%
2026-07-07 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8443 0.8443 0.8516 0.8516 -0.0073 -0.86%
2026-07-06 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8516 0.8516 0.8472 0.8472 0.0044 0.52%
2026-07-03 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8472 0.8472 0.8143 0.8143 0.0329 4.04%
2026-07-02 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8143 0.8143 0.7995 0.7995 0.0148 1.85%
2026-07-01 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7995 0.7995 0.8001 0.8001 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8001 0.8001 0.7962 0.7962 0.0039 0.49%
2026-06-29 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7962 0.7962 0.7920 0.7920 0.0042 0.53%
2026-06-26 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7920 0.7920 0.8164 0.8164 -0.0244 -2.99%
2026-06-25 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8164 0.8164 0.8275 0.8275 -0.0111 -1.36%
2026-06-24 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8275 0.8275 0.8325 0.8325 -0.0050 -0.60%
2026-06-23 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8325 0.8325 0.8505 0.8505 -0.0180 -2.12%
2026-06-22 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8505 0.8505 0.8692 0.8692 -0.0187 -2.20%
2026-06-18 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8692 0.8692 0.8927 0.8927 -0.0235 -2.70%
2026-06-17 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8927 0.8927 0.9079 0.9079 -0.0152 -1.70%
2026-06-16 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9079 0.9079 0.9262 0.9262 -0.0183 -2.02%
2026-06-15 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9262 0.9262 0.9163 0.9163 0.0099 1.08%
2026-06-12 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9163 0.9163 0.8945 0.8945 0.0218 2.44%
2026-06-11 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8945 0.8945 0.9112 0.9112 -0.0167 -1.87%
2026-06-10 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9112 0.9112 0.9293 0.9293 -0.0181 -1.95%
2026-06-09 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9293 0.9293 0.9307 0.9307 -0.0014 -0.15%
2026-06-08 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9307 0.9307 0.9486 0.9486 -0.0179 -1.89%
2026-06-05 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9486 0.9486 0.9636 0.9636 -0.0150 -1.56%
2026-06-04 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9636 0.9636 0.9779 0.9779 -0.0143 -1.46%
2026-06-03 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9779 0.9779 1.0041 1.0041 -0.0262 -2.68%
2026-06-02 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0041 1.0041 0.9753 0.9753 0.0288 2.95%
2026-06-01 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9753 0.9753 0.9611 0.9611 0.0142 1.48%
2026-05-29 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9611 0.9611 0.9719 0.9719 -0.0108 -1.11%
2026-05-28 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9719 0.9719 0.9811 0.9811 -0.0092 -0.94%
2026-05-27 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9811 0.9811 0.9972 0.9972 -0.0161 -1.61%
2026-05-26 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9972 0.9972 0.9894 0.9894 0.0078 0.79%
2026-05-25 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9894 0.9894 0.9901 0.9901 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9901 0.9901 0.9734 0.9734 0.0167 1.72%
2026-05-21 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9734 0.9734 0.9663 0.9663 0.0071 0.73%
2026-05-20 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9663 0.9663 0.9761 0.9761 -0.0098 -1.01%
2026-05-19 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9761 0.9761 0.9933 0.9933 -0.0172 -1.76%
2026-05-18 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.9933 0.9933 1.0362 1.0362 -0.0429 -4.32%
2026-05-15 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0362 1.0362 1.0478 1.0478 -0.0116 -1.11%
2026-05-14 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0478 1.0478 1.0532 1.0532 -0.0054 -0.51%
2026-05-13 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0532 1.0532 1.0603 1.0603 -0.0071 -0.67%
2026-05-12 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0603 1.0603 1.0698 1.0698 -0.0095 -0.89%
2026-05-11 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0698 1.0698 1.0566 1.0566 0.0132 1.25%
2026-05-08 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0566 1.0566 1.0543 1.0543 0.0023 0.22%
2026-04-30 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0242 1.0242 1.0444 1.0444 -0.0202 -1.97%
2026-04-29 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0444 1.0444 1.0209 1.0209 0.0235 2.30%
2026-04-28 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0209 1.0209 1.0547 1.0547 -0.0338 -3.31%
2026-04-27 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0547 1.0547 1.0524 1.0524 0.0023 0.22%
2026-04-24 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0524 1.0524 1.0601 1.0601 -0.0077 -0.73%
2026-04-23 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0601 1.0601 1.0923 1.0923 -0.0322 -3.04%
2026-04-22 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0923 1.0923 1.1046 1.1046 -0.0123 -1.13%
2026-04-21 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2026-04-20 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1038 1.1038 1.1098 1.1098 -0.0060 -0.54%
2026-04-17 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1098 1.1098 1.1147 1.1147 -0.0049 -0.44%
2026-04-16 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1147 1.1147 1.0856 1.0856 0.0291 2.68%
2026-04-15 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0856 1.0856 1.1062 1.1062 -0.0206 -1.90%
2026-04-14 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1062 1.1062 1.1117 1.1117 -0.0055 -0.49%
2026-04-13 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1117 1.1117 1.1053 1.1053 0.0064 0.58%
2026-04-10 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.1053 1.1053 1.0847 1.0847 0.0206 1.90%
2026-04-09 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0847 1.0847 1.0955 1.0955 -0.0108 -0.99%
2026-04-08 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0955 1.0955 1.0705 1.0705 0.0250 2.34%
2026-04-07 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0705 1.0705 1.0716 1.0716 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2026-04-02 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0708 1.0708 1.0554 1.0554 0.0154 1.46%
2026-04-01 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0554 1.0554 1.0194 1.0194 0.0360 3.53%
2026-03-31 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0194 1.0194 1.0300 1.0300 -0.0106 -1.03%
2026-03-30 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0300 1.0300 1.0465 1.0465 -0.0165 -1.60%
2026-03-27 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0465 1.0465 1.0334 1.0334 0.0131 1.27%
2026-03-26 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0334 1.0334 1.0539 1.0539 -0.0205 -1.95%
2026-03-25 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0539 1.0539 1.0454 1.0454 0.0085 0.81%
2026-03-24 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0454 1.0454 1.0116 1.0116 0.0338 3.34%
2026-03-23 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0116 1.0116 1.0232 1.0232 -0.0116 -1.13%
2026-03-20 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0232 1.0232 1.0212 1.0212 0.0020 0.20%
2026-03-19 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0212 1.0212 1.0308 1.0308 -0.0096 -0.93%
2026-03-18 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0308 1.0308 1.0541 1.0541 -0.0233 -2.26%
2026-03-17 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0541 1.0541 1.0478 1.0478 0.0063 0.60%
2026-03-16 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0478 1.0478 1.0270 1.0270 0.0208 2.03%
2026-03-13 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0270 1.0270 1.0040 1.0040 0.0230 2.24%
2026-03-06 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2026-03-02 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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