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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3333 0.1199 5.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3520 0.0114 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3333
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	85.31%	6.32%	-4.04%	2.72%	125.66%	-	-	35.27%
同类排名	5/4773	7/5465	2978/5421	535/5231	10/4394			-

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3440	0.46%
2026-09-16	2.3333	5.42%
2026-09-15	2.2134	3.27%
2026-09-14	2.1433	-0.75%
2026-09-11	2.1594	-1.58%
2026-09-10	2.1941	-0.02%

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.89%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	0.78%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	0.77%	1.51%
688200	华峰测控	0.0000	0.54%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	0.52%	1.69%
688126	沪硅产业	0.0000	0.48%	1.38%
688019	安集科技	0.0000	0.45%	4.43%
688082	盛美上海	0.0000	0.45%	2.58%
688409	富创精密	0.0000	0.40%	5.72%
688234	天岳先进	0.0000	0.27%	1.77%

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金档案

基金代码	024418	基金简称	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%