| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000001 |
华夏成长混合 |
倪邈、李铧汶、董阳阳 |
2026-09-15 |
1.2500 |
3.8230 |
0.0150 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
任竞辉、佟巍 |
2026-09-16 |
23.2840 |
30.5900 |
0.2620 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000014 |
华夏聚利债券A |
魏镇江 |
2026-09-16 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0047 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000015 |
华夏纯债债券A |
韩会永 |
2026-09-16 |
1.2058 |
1.5964 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000016 |
华夏纯债债券C |
韩会永 |
2026-09-16 |
1.1927 |
1.5235 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
郑晓辉、钱悦、孙振峰 |
2026-09-16 |
3.6810 |
4.8510 |
0.1240 |
3.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000031 |
华夏复兴混合A |
刘金玉、赵航 |
2026-09-16 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0170 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
周全、杨昌桁、崔强 |
2026-09-15 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0056 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000047 |
华夏双债债券A |
邓湘伟 |
2026-09-16 |
2.2924 |
2.5945 |
0.0040 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000048 |
华夏双债债券C |
邓湘伟 |
2026-09-16 |
2.2191 |
2.5108 |
0.0038 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
张弘弢、方军 |
2026-09-15 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0107 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000061 |
华夏盛世混合 |
阳琨 |
2026-09-16 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0560 |
2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
王路、张弘弢 |
2026-09-15 |
0.2159 |
0.2159 |
-0.0021 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
王路、张弘弢 |
2026-09-15 |
0.2159 |
0.2159 |
-0.0021 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000121 |
华夏永福混合A |
邓湘伟 |
2026-09-16 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0030 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
柳万军、曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
陈斌 |
2026-09-16 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0170 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
陈斌 |
2026-09-16 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0160 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
张弘弢、王路、徐猛 |
2026-09-16 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0017 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.5298 |
1.6956 |
-0.0070 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001001 |
华夏债券A/B |
魏镇江 |
2026-09-16 |
1.4589 |
2.3980 |
0.0011 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001003 |
华夏债券C |
魏镇江 |
2026-09-16 |
1.4100 |
2.3111 |
0.0011 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001011 |
华夏希望债券A |
韩会永 |
2026-09-16 |
1.2542 |
1.9792 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001013 |
华夏希望债券C |
韩会永 |
2026-09-16 |
1.2499 |
1.9059 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
王路 |
2026-09-16 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0200 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
王路 |
2026-09-16 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0180 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
邓湘伟 |
2026-09-16 |
1.3079 |
1.6964 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
邓湘伟 |
2026-09-16 |
1.2359 |
1.6075 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001031 |
华夏安康债券A |
柳万军 |
2026-09-16 |
1.5152 |
1.6752 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
001033 |
华夏安康债券C |
柳万军 |
2026-09-16 |
1.4502 |
1.6102 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001042 |
华夏领先股票 |
林峰 |
2026-09-16 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0290 |
3.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
魏镇江 |
2026-09-16 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0300 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001046 |
华夏可转债增强债券I |
魏镇江 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
方军 |
2026-09-15 |
1.0609 |
1.1167 |
-0.0051 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001052 |
华夏中证500ETF联接A |
方军 |
2026-09-16 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0142 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
1.4348 |
1.6995 |
-0.0038 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
1.3607 |
1.6171 |
-0.0036 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
0.2120 |
0.2510 |
-0.0005 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
0.2125 |
0.2515 |
-0.0002 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001683 |
华夏新经济混合 |
彭海伟 |
2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001924 |
华夏国企改革混合 |
郑晓辉 |
2026-09-16 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0130 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
黄文倩 |
2026-09-16 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0170 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
黄文倩 |
2026-09-16 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0160 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001929 |
华夏收益宝货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001930 |
华夏收益宝货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002001 |
华夏回报混合A |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2026-09-16 |
1.4040 |
5.0030 |
0.0050 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002011 |
华夏红利混合 |
赵航、彭海伟、陈虎 |
2026-09-15 |
2.6460 |
5.1190 |
-0.0160 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2026-09-16 |
1.1640 |
3.7790 |
0.0040 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002031 |
华夏策略混合 |
杨明韬 |
2026-09-16 |
5.9570 |
6.5570 |
-0.0070 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
彭海伟 |
2026-09-16 |
3.2330 |
3.3970 |
0.1010 |
3.22% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
阳琨 |
2026-09-15 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0040 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0200 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002232 |
华夏新趋势混合C |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2830 |
1.3620 |
0.0200 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
陈斌 |
2026-09-16 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0090 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
代瑞亮 |
2026-09-16 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0530 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002346 |
华夏鼎诚债券A |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002347 |
华夏鼎诚债券I |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002348 |
华夏鼎新债券A |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002349 |
华夏鼎新债券I |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002409 |
华夏新活力混合A |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8370 |
1.0330 |
0.0370 |
4.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002410 |
华夏新活力混合C |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0370 |
4.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
陈虎,柳万军,祝灿 |
2026-09-16 |
1.5760 |
1.9850 |
0.0220 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
韩会永,何家琪 |
2026-09-16 |
1.5783 |
1.8753 |
0.0064 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
何家琪,韩会永 |
2026-09-16 |
1.5706 |
1.8586 |
0.0064 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
柳万军 |
2026-09-16 |
1.1192 |
1.3408 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002604 |
华夏新起点混合A |
陈虎,韩会永 |
2026-09-16 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0030 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002699 |
华夏新起航混合A |
韩会永,陈伟彦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002700 |
华夏新起航混合C |
韩会永,陈伟彦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002833 |
华夏新锦绣混合A |
毛颖 |
2026-09-16 |
2.8507 |
3.1127 |
0.0408 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002834 |
华夏新锦绣混合C |
毛颖 |
2026-09-16 |
2.8414 |
2.8414 |
0.0406 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002835 |
华夏新锦泰混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002836 |
华夏新锦泰混合C |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
郑煜,张弘弢 |
2026-09-15 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0120 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002838 |
华夏新锦程混合A |
刘鲁旦 |
2026-09-16 |
1.1666 |
1.4498 |
0.0235 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
刘鲁旦 |
2026-09-16 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0234 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
刘鲁旦 |
2026-09-16 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0498 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
刘鲁旦 |
2026-09-16 |
2.2695 |
2.2695 |
0.0491 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002873 |
华夏新锦福混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002874 |
华夏新锦福混合C |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002875 |
华夏新锦安混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002876 |
华夏新锦安混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
1.0111 |
1.4026 |
-0.0040 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002878 |
华夏大中华信用债美元现汇A |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
0.1494 |
0.2058 |
-0.0005 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
0.1499 |
0.2063 |
-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
1.0027 |
1.3480 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002891 |
华夏移动互联混合人民币 |
|
2026-09-15 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0080 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002892 |
华夏移动互联混合美元现汇 |
|
2026-09-15 |
0.3782 |
0.3782 |
-0.0010 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002893 |
华夏移动互联混合美元现钞 |
|
2026-09-14 |
0.3792 |
0.3792 |
-0.0208 |
-5.49% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002894 |
华夏天利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏沃利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏沃利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002980 |
华夏创新前沿股票A |
郑煜 |
2026-09-16 |
4.8150 |
4.8150 |
0.1030 |
2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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华夏鼎益债券A |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏圆和混合A |
董阳阳,韩会永 |
2024-12-04 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎融债券A |
韩会永 |
2026-09-16 |
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0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎融债券C |
韩会永 |
2026-09-16 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏行业景气混合A |
陈虎 |
2026-09-16 |
6.2632 |
6.2632 |
0.1603 |
2.63% |
基金资料
净值查询 |
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003697 |
华夏睿磐泰盛混合A |
张弘弢 |
2026-09-16 |
1.4964 |
1.4964 |
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0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦祥混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦鸿混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦鸿混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎汇债券A |
|
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
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华夏鼎汇债券C |
|
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏能源革新股票A |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
2.6790 |
2.6790 |
-0.0070 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003906 |
华夏新锦图混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦略混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎茂债券A |
祝灿 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎茂债券C |
祝灿 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦顺混合A |
韩会永 |
2025-01-23 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦顺混合C |
韩会永 |
2025-01-23 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦汇混合A |
刘鲁旦 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦汇混合C |
刘鲁旦 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦升混合A |
韩会永 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
2026-09-16 |
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1.1618 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎智债券A |
祝灿 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎智债券C |
祝灿 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎实债券A |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏惠利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
祝灿 |
2026-09-16 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎隆债券C |
祝灿 |
2026-09-16 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004063 |
华夏恒融债券 |
韩会永 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华夏泰兴混合A |
张弘弢 |
2026-09-16 |
1.3304 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏惠利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
祝灿 |
2026-09-16 |
1.0185 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004638 |
华夏鼎兴债券C |
祝灿 |
2018-12-12 |
4.7438 |
4.7438 |
0.0011 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004639 |
华夏恒慧一年定开债券 |
张海静 |
2026-09-16 |
1.1003 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004640 |
华夏节能环保股票A |
吕佳玮 |
2026-09-16 |
3.0635 |
3.0635 |
0.0907 |
3.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004672 |
华夏短债债券A |
祝灿,刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1274 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004673 |
华夏短债债券C |
祝灿,刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1170 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
林晶 |
2026-09-16 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0113 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
张弘弢 |
2026-09-16 |
1.4601 |
1.4821 |
0.0051 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
张弘弢 |
2026-09-16 |
1.4233 |
1.4443 |
0.0049 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004921 |
华夏鼎瑞三个月定开债A |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.0365 |
1.3570 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.0398 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.0045 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004924 |
华夏鼎祥三个月定开债C |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.0174 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.1024 |
1.2619 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.1075 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
何家琪 |
2026-09-16 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0152 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
张弘弢,毛颖 |
2026-09-16 |
1.3904 |
1.5076 |
0.0097 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
张弘弢,毛颖 |
2026-09-16 |
1.3562 |
1.4702 |
0.0093 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
张弘弢 |
2026-09-16 |
1.5364 |
1.5976 |
0.0047 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
张弘弢 |
2026-09-16 |
1.4998 |
1.5579 |
0.0045 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
祝灿 |
2026-09-16 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005214 |
华夏鼎旺三个月定开债C |
祝灿 |
2026-09-16 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
郑铮 |
2026-09-14 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0011 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
郑铮 |
2026-09-14 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0011 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
何家琪 |
2026-09-16 |
1.0556 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005365 |
华夏鼎顺三个月定开债C |
何家琪 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
柳万军 |
2026-09-16 |
1.0265 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005408 |
华夏鼎泰六个月定开债C |
柳万军 |
2026-09-16 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
蔡向阳 |
2026-09-16 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0329 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
蔡向阳 |
2026-09-16 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0203 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
阳琨,常亚桥 |
2026-09-15 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0097 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005581 |
华夏信用债ETF联接A |
祝灿 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005582 |
华夏信用债ETF联接C |
祝灿 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
李湘杰 |
2026-09-15 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0073 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005774 |
华夏产业升级混合A |
董阳阳 |
2026-09-15 |
2.6886 |
2.7766 |
-0.0020 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
何家琪 |
2026-09-16 |
1.0602 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005792 |
华夏鼎福三个月定开债C |
何家琪 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
潘中宁 |
2026-09-16 |
2.9316 |
2.9316 |
0.0703 |
2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0331 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005863 |
华夏鼎禄三个月定开债券C |
刘明宇 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
董阳阳,柳万军 |
2026-09-16 |
1.3574 |
1.4576 |
0.0088 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
董阳阳,柳万军 |
2026-09-16 |
1.3165 |
1.4126 |
0.0085 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
黄文倩,孙轶佳 |
2026-09-16 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0124 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
黄文倩,孙轶佳 |
2026-09-16 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0119 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
李湘杰 |
2026-09-16 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0468 |
3.28% |
基金资料
净值查询 |
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005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
郑铮 |
2026-09-14 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005958 |
华夏聚丰混合(FOF)C |
郑铮 |
2026-09-14 |
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1.0836 |
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基金资料
净值查询 |
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刘明宇 |
2026-09-16 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎通债券C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
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荣膺,庞亚平 |
2026-09-16 |
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1.5464 |
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0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证央企ETF联接C |
荣膺,庞亚平 |
2026-09-16 |
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1.5105 |
0.0125 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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徐猛 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
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徐猛 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏创业板ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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李铧汶,许利明 |
2026-09-14 |
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基金资料
净值查询 |
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郑鹏 |
2026-09-15 |
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1.6629 |
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基金资料
净值查询 |
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郑鹏 |
2026-09-15 |
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0.2457 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
郑鹏 |
2026-09-14 |
0.2468 |
0.2468 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
郑鹏 |
2026-09-15 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0077 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
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庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
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许利明,李铧汶 |
2026-09-14 |
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1.5018 |
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-0.50% |
基金资料
净值查询 |
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李铧汶,许利明 |
2026-09-14 |
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1.4578 |
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-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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华夏养老2035(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2026-09-14 |
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1.3267 |
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基金资料
净值查询 |
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许利明,李铧汶 |
2026-09-14 |
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1.2881 |
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基金资料
净值查询 |
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刘明宇 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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刘明宇 |
2026-09-16 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
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刘明宇 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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刘明宇 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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何家琪 |
2026-09-16 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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何家琪 |
2026-09-16 |
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0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-16 |
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2.6193 |
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3.28% |
基金资料
净值查询 |
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许利明,李铧汶 |
2026-09-14 |
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1.6134 |
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-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏战略新兴成指ETF联接A |
徐猛 |
2026-09-16 |
2.5249 |
2.5249 |
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2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏战略新兴成指ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-16 |
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2.4703 |
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2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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华夏中债1-3年政金债指数A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0301 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0881 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0692 |
1.2175 |
0.0003 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0709 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏常阳三年定开混合 |
蔡向阳 |
2026-09-16 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎淳债券A |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1777 |
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0.0069 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1443 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏科技创新混合A |
张帆 |
2026-09-16 |
3.0457 |
3.0457 |
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2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007350 |
华夏科技创新混合C |
张帆 |
2026-09-16 |
2.9080 |
2.9080 |
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2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-16 |
1.4354 |
1.4354 |
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1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-16 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0138 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板成长ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-16 |
2.5986 |
2.5986 |
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2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-16 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0633 |
2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007481 |
华夏逸享健康混合A |
陈斌 |
2026-09-16 |
1.0892 |
1.0892 |
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1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
庞亚平 |
2026-09-16 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0058 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
庞亚平 |
2026-09-16 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0057 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
何家琪 |
2026-09-16 |
1.0566 |
1.2461 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
何家琪 |
2026-09-16 |
1.0084 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
王怡欢 |
2026-09-16 |
2.1215 |
2.1215 |
0.0154 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007652 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
李铧汶 |
2026-09-14 |
1.2362 |
1.2362 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0043 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0041 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-16 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0344 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-16 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0337 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
李俊 |
2026-09-16 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0059 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
李俊 |
2026-09-16 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0058 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
张弘弢 |
2026-09-16 |
2.5186 |
2.5186 |
0.0439 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
张弘弢 |
2026-09-16 |
2.4545 |
2.4545 |
0.0428 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
李俊 |
2026-09-16 |
3.0065 |
3.0065 |
0.1044 |
3.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
李俊 |
2026-09-16 |
2.9463 |
2.9463 |
0.1024 |
3.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏房地产ETF联接A |
李俊 |
2026-09-16 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0057 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008089 |
华夏房地产ETF联接C |
李俊 |
2026-09-16 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0056 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008199 |
华夏创新100ETF联接A |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008200 |
华夏创新100ETF联接C |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
张海静 |
2026-09-16 |
1.0731 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008267 |
华夏鼎明债券C |
张海静 |
2026-09-16 |
1.0713 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008298 |
华夏中证银行ETF联接A |
李俊 |
2026-09-16 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0105 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
李俊 |
2026-09-16 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0103 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008308 |
华夏见龙精选混合 |
潘中宁 |
2026-09-16 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0589 |
3.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
张海静 |
2026-09-16 |
1.0051 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008585 |
华夏人工智能ETF联接A |
李俊 |
2026-09-16 |
1.5850 |
1.5850 |
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3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008586 |
华夏人工智能ETF联接C |
李俊 |
2026-09-16 |
1.5555 |
1.5555 |
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3.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
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华夏黄金ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-16 |
2.0635 |
2.0635 |
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0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008702 |
华夏黄金ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-16 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0176 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
孙蒙 |
2026-09-16 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0031 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
张海静 |
2026-09-15 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
张海静 |
2026-09-15 |
1.3038 |
1.3038 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008887 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
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1.9571 |
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赵宗庭 |
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1.1242 |
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|
|
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1.2868 |
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基金资料
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何家琪 |
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1.2798 |
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0.8844 |
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0.8715 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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黄文倩 |
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0.5506 |
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基金资料
净值查询 |
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黄文倩 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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1.2453 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
张弘弢,荣膺 |
2026-09-15 |
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1.2283 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏卓享债券A |
柳万军 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏卓享债券C |
柳万军 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎华一年定开债 |
邓思聪 |
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基金资料
净值查询 |
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柳万军 |
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1.2750 |
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基金资料
净值查询 |
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柳万军 |
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1.2486 |
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基金资料
净值查询 |
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许利明 |
2026-09-14 |
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0.8265 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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2026-09-16 |
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0.5760 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏消费优选混合C |
季新星 |
2026-09-16 |
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0.5550 |
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基金资料
净值查询 |
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1.2436 |
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基金资料
净值查询 |
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何家琪 |
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1.2191 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏时代前沿一年持有混合A |
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1.1296 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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林晶,屠环宇 |
2026-09-15 |
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1.0902 |
-0.0014 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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2026-09-16 |
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1.0433 |
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1.48% |
基金资料
净值查询 |
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华夏阿尔法精选混合C |
季新星 |
2026-09-16 |
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1.0068 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏成长机会一年持有混合 |
常亚桥 |
2026-09-16 |
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0.9034 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏稳健增利滚动持有债A |
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2026-09-16 |
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1.1554 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
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1.1427 |
0.0001 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
何家琪 |
2026-09-16 |
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1.1891 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
何家琪 |
2026-09-16 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
刘平 |
2026-09-15 |
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0.5900 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
刘平 |
2026-09-15 |
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0.5684 |
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-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏优加生活混合A |
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2026-09-16 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0027 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
孙轶佳 |
2026-09-16 |
0.5723 |
0.5723 |
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0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
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1.3900 |
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1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0153 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
屠环宇 |
2026-09-16 |
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0.8754 |
0.0169 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
屠环宇 |
2026-09-16 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0164 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
陈伟彦 |
2026-09-16 |
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22.9860 |
0.2520 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
吕佳玮 |
2026-09-16 |
0.6199 |
0.6199 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
吕佳玮 |
2026-09-16 |
0.5994 |
0.5994 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
孙轶佳 |
2026-09-16 |
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1.0604 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
孙轶佳 |
2026-09-16 |
1.0231 |
1.0231 |
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0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012768 |
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徐猛 |
2026-09-16 |
1.1519 |
1.1519 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
徐猛 |
2026-09-16 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012776 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A |
廉赵峰 |
2026-09-14 |
1.1204 |
1.1204 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
廉赵峰 |
2026-09-14 |
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1.0982 |
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基金资料
净值查询 |
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王泽实 |
2026-09-16 |
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0.8764 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏创新医药龙头混合C |
王泽实 |
2026-09-16 |
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0.8505 |
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基金资料
净值查询 |
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李俊 |
2026-09-16 |
0.6264 |
0.6264 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
李俊 |
2026-09-16 |
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0.6170 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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刘明宇 |
2026-09-16 |
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1.1209 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
屠环宇,高翔 |
2026-09-16 |
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2.9081 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
屠环宇,高翔 |
2026-09-16 |
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2.8244 |
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2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013125 |
华夏食品饮料ETF联接A |
徐猛 |
2026-09-16 |
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0.5464 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏食品饮料ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-16 |
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0.5384 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013171 |
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徐猛 |
2026-09-16 |
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0.5524 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
徐猛 |
2026-09-16 |
0.5440 |
0.5440 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证500指数智选增强C |
孙蒙 |
2026-09-15 |
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1.3589 |
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-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
徐猛 |
2026-09-16 |
1.1790 |
1.1790 |
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3.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-16 |
1.1613 |
1.1613 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
1.4888 |
1.4888 |
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2.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
1.4392 |
1.4392 |
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2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
杨宇 |
2026-09-16 |
0.9681 |
0.9681 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013396 |
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杨宇 |
2026-09-16 |
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0.9392 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2026-09-16 |
0.7166 |
0.7166 |
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0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2026-09-16 |
0.7061 |
0.7061 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
邓思聪 |
2026-09-16 |
1.0200 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
邓思聪 |
2026-09-16 |
1.0659 |
1.1280 |
0.0002 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-14 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0154 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0121 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
邓思聪,孙蕾 |
2026-09-16 |
1.0452 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0038 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0038 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
周克平 |
2026-09-16 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0165 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
周克平 |
2026-09-16 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0158 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
郑铮,李晓易 |
2026-09-16 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0182 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
郑铮,李晓易 |
2026-09-16 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0120 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014125 |
华夏中证1000指数增强A |
袁英杰 |
2026-09-16 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0235 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014126 |
华夏中证1000指数增强C |
袁英杰 |
2026-09-16 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0230 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
孙蒙 |
2026-09-16 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0309 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
顾鑫峰 |
2026-09-16 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0083 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0099 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
郑泽鸿 |
2026-09-16 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0097 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0030 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
潘中宁 |
2026-09-16 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0207 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
潘中宁 |
2026-09-16 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0202 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
张海静 |
2026-09-16 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
张海静 |
2026-09-16 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
荣膺 |
2026-09-16 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0094 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
荣膺 |
2026-09-16 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0092 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-14 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0060 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2026-09-14 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0060 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
李晓易 |
2025-05-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
潘中宁 |
2026-09-16 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0252 |
2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
潘中宁 |
2026-09-16 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0245 |
2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
邓思聪,孙蕾 |
2026-09-16 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015227 |
华夏创新研选混合A |
屠环宇,叶力舟 |
2026-09-15 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
屠环宇,叶力舟 |
2026-09-15 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0009 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
吕佳玮 |
2026-09-16 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0384 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
吕佳玮 |
2026-09-16 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0372 |
2.88% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-14 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2026-09-14 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0108 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0107 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
朱熠 |
2026-05-06 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0152 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
邓子威 |
2026-09-16 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2026-09-14 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0005 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
张城源 |
2026-09-16 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0305 |
2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
张城源 |
2026-09-16 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0299 |
2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
刘薇 |
2026-09-16 |
1.0328 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015702 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
刘薇 |
2026-09-16 |
1.0321 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0066 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0065 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
范义 |
2026-09-16 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
范义 |
2026-09-16 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
廉赵峰 |
2026-09-14 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
廉赵峰 |
2026-09-14 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
吴昊 |
2026-09-16 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0027 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
吴昊 |
2026-09-16 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0026 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0077 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0077 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2026-09-14 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0056 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
张景松 |
2026-09-16 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0713 |
3.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
张景松 |
2026-09-16 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0701 |
3.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
钟帅 |
2026-09-16 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0272 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
钟帅 |
2026-09-16 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0264 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
王劲松 |
2026-09-16 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0329 |
2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016253 |
华夏景气成长一年持有混合发起式C |
王劲松 |
2026-09-16 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0322 |
2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0014 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0014 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-16 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0065 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-16 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0064 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
高翔 |
2026-09-16 |
3.3094 |
3.3094 |
0.1302 |
4.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
高翔 |
2026-09-16 |
3.2524 |
3.2524 |
0.1279 |
4.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0266 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0263 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016904 |
华夏安益短债债券A |
刘薇 |
2026-09-16 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
刘薇 |
2026-09-16 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
吴彬 |
2026-09-16 |
1.0264 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
吴彬 |
2026-09-16 |
1.0547 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0073 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0072 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-14 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0058 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
许利明 |
2026-09-14 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0058 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
宋洋 |
2026-09-16 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0075 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
宋洋 |
2026-09-16 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0073 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
司帆 |
2026-09-16 |
1.9831 |
1.9831 |
0.0413 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
司帆 |
2026-09-16 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0409 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
宋洋 |
2026-09-16 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0082 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017576 |
华夏稳兴增益一年持有混合C |
宋洋 |
2026-09-16 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0081 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017598 |
华夏景气驱动混合A |
翟宇航 |
2026-09-16 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0132 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017599 |
华夏景气驱动混合C |
翟宇航 |
2026-09-16 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0130 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
李彦 |
2026-09-15 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0094 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
李彦 |
2026-09-15 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0092 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李俊 |
2026-03-16 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0061 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李俊 |
2026-03-16 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0060 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
司帆 |
2026-09-16 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017611 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
司帆 |
2026-09-16 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0011 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-16 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0060 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-16 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0059 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
彭锐哲 |
2026-02-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0918 |
7.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
彭锐哲 |
2026-02-24 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0898 |
7.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
徐漫 |
2026-09-16 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0075 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
徐漫 |
2026-09-16 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0074 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017721 |
华夏汽车产业混合A |
连骁 |
2026-09-16 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0128 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017722 |
华夏汽车产业混合C |
连骁 |
2026-09-16 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0125 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0103 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0102 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017862 |
华夏中证A100ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-03-02 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0070 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017863 |
华夏中证A100ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-03-02 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0069 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
宋洋 |
2026-09-16 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0096 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017913 |
华夏稳进增益一年持有混合C |
宋洋 |
2026-09-16 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0095 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017985 |
华夏中证800指数增强A |
陈国峰 |
2026-09-16 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0120 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017986 |
华夏中证800指数增强C |
陈国峰 |
2026-09-16 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0118 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
朱熠 |
2026-05-06 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0147 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0059 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0058 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018177 |
华夏科创50指数增强A |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0262 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018178 |
华夏科创50指数增强C |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0258 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
孙然晔 |
2026-05-25 |
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1.5098 |
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0.88% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
018293 |
华夏国证2000指数增强发起式C |
孙然晔 |
2026-05-25 |
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1.4918 |
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0.87% |
基金资料
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华龙 |
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1.8605 |
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华龙 |
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1.8483 |
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卢少强 |
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1.5258 |
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卢少强 |
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1.5076 |
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严筱娴 |
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1.3002 |
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基金资料
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严筱娴 |
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1.2886 |
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徐猛 |
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徐猛 |
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华龙 |
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孙蒙 |
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基金资料
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孙蒙 |
2026-09-16 |
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1.6880 |
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2.25% |
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李俊 |
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基金资料
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1.5683 |
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严筱娴 |
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1.1258 |
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基金资料
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严筱娴 |
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基金资料
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1.1031 |
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基金资料
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-16 |
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1.0944 |
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基金资料
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汤明真 |
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1.8724 |
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基金资料
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汤明真 |
2026-09-14 |
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1.8380 |
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基金资料
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杨宇 |
2026-09-16 |
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1.4538 |
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基金资料
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杨宇 |
2026-09-16 |
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1.4277 |
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基金资料
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屠环宇 |
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1.3557 |
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基金资料
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屠环宇 |
2026-09-16 |
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1.3328 |
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基金资料
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1.5651 |
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基金资料
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华龙 |
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1.5579 |
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基金资料
净值查询 |
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鲁亚运 |
2026-09-16 |
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1.4377 |
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基金资料
净值查询 |
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鲁亚运 |
2026-09-16 |
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1.4274 |
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基金资料
净值查询 |
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1.2372 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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余昊 |
2026-09-16 |
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基金资料
净值查询 |
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孙然晔 |
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1.1694 |
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基金资料
净值查询 |
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孙然晔 |
2026-09-16 |
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1.1598 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
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0.7933 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
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0.7896 |
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基金资料
净值查询 |
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鲁亚运 |
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1.0096 |
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基金资料
净值查询 |
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鲁亚运 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
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1.5669 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
2026-09-16 |
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1.5595 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙蒙 |
2026-09-16 |
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1.8269 |
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基金资料
净值查询 |
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021370 |
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孙蒙 |
2026-09-16 |
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1.8039 |
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1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
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1.7087 |
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3.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
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1.7022 |
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3.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0799 |
1.1259 |
-0.0088 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021483 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0749 |
1.1209 |
-0.0088 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021570 |
华夏红利量化选股股票A |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021571 |
华夏红利量化选股股票C |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021818 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A |
廉赵峰 |
2026-09-14 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021819 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C |
廉赵峰 |
2026-09-14 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
司帆 |
2026-09-15 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0037 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
司帆 |
2026-09-15 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2026-09-16 |
1.0632 |
1.0632 |
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0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2026-09-16 |
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1.0574 |
0.0055 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022430 |
华夏中证A500ETF联接A |
李俊 |
2026-09-16 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0110 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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李俊 |
2026-09-16 |
1.1872 |
1.1872 |
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0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏上证综合全收益指数增强A |
孙然晔 |
2026-09-16 |
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1.3326 |
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0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
孙然晔 |
2026-09-16 |
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1.3265 |
0.0096 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏公用事业ETF联接A |
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1.0335 |
-0.0041 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.0301 |
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-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023277 |
华夏鼎合债券A |
柳万军,文世伦 |
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1.0239 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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柳万军,文世伦 |
2026-09-16 |
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1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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孟清扬 |
2026-09-14 |
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1.0040 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023285 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
孟清扬 |
2026-09-14 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏安和债券A |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023539 |
华夏安和债券C |
刘明宇 |
2026-09-16 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023619 |
华夏中证A500指数增强A |
孙然晔 |
2026-09-16 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0127 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023620 |
华夏中证A500指数增强C |
孙然晔 |
2026-09-16 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0127 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏上证科创板200ETF联接A |
华龙 |
2026-09-16 |
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1.2101 |
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3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
华龙 |
2026-09-16 |
1.2062 |
1.2062 |
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3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏上证科创板综合ETF联接A |
单宽之 |
2026-09-16 |
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1.5871 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏上证科创板综合ETF联接C |
单宽之 |
2026-09-16 |
1.5825 |
1.5825 |
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3.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023882 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
单宽之 |
2026-09-16 |
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1.5952 |
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2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023883 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
单宽之 |
2026-09-16 |
1.5913 |
1.5913 |
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2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
徐猛 |
2026-09-16 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0098 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023885 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C |
徐猛 |
2026-09-16 |
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0.8375 |
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1.18% |
基金资料
净值查询 |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.1792 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023918 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.1759 |
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基金资料
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0.7886 |
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华龙 |
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0.7867 |
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吴凡 |
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0.8975 |
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2.3381 |
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2.3333 |
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1.2455 |
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1.0892 |
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0.9963 |
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1.0833 |
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靖博灵 |
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基金资料
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净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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单宽之 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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徐猛 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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陈国峰 |
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基金资料
净值查询 |
|
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彭海伟 |
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0.8612 |
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基金资料
净值查询 |
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159100 |
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华龙 |
2026-09-15 |
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1.1629 |
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基金资料
净值查询 |
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159101 |
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徐猛 |
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0.7000 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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严筱娴 |
2026-09-15 |
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-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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王欣薇 |
2026-09-15 |
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0.9031 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159189 |
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刘蔚 |
2026-09-15 |
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0.8847 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159201 |
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杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.1704 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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单宽之 |
2026-09-16 |
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1.0244 |
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1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨斯琪 |
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0.9460 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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单宽之 |
2026-09-16 |
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0.7894 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨斯琪 |
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0.9746 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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单宽之 |
2026-09-15 |
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1.6243 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159367 |
华夏创业板50ETF |
单宽之 |
2026-09-16 |
1.6366 |
1.6366 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159368 |
华夏创业板新能源ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
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-0.0078 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159381 |
华夏创业板人工智能ETF |
单宽之 |
2026-09-16 |
1.1652 |
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3.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
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1.2268 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0144 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0112 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
荣膺 |
2026-09-16 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0041 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
荣膺 |
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1.2118 |
1.2118 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159627 |
华夏中证A100ETF |
严筱娴 |
2026-09-16 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0112 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0123 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159663 |
华夏中证机床ETF |
司帆 |
2026-09-16 |
0.9780 |
1.9560 |
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2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
华龙 |
2026-09-16 |
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0.9716 |
-0.0057 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159732 |
华夏国证消费电子主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0039 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159783 |
华夏中证科创创业50ETF |
徐猛 |
2026-09-16 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0335 |
3.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159790 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0087 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159791 |
华夏沪深300ESG基准ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0061 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
3.0982 |
1.2843 |
-0.0118 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0082 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0069 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159888 |
华夏中证智能汽车主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0110 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159902 |
华夏中小企业100ETF |
方军 |
2026-09-15 |
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4.5266 |
-0.0206 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
王路、张弘弢 |
2026-09-15 |
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1.5397 |
-0.0154 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159957 |
华夏创业板ETF |
徐猛 |
2026-09-16 |
2.1816 |
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1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159962 |
华夏中证四川国改ETF |
庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
荣膺 |
2026-09-16 |
0.5088 |
1.5653 |
0.0053 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159967 |
华夏创成长ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
0.7543 |
2.7444 |
-0.0071 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0065 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.0768 |
2.1536 |
0.0193 |
1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
王怡欢、董阳阳 |
2026-09-16 |
1.3620 |
4.6800 |
-0.0030 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
孙彬 |
2026-09-16 |
1.3490 |
7.3470 |
0.0350 |
2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
李湘杰 |
2026-09-16 |
0.9885 |
1.0385 |
0.0037 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
韩会永,张城源 |
2026-09-16 |
1.7500 |
1.8103 |
0.0069 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
张城源 |
2026-09-16 |
3.2438 |
3.2438 |
0.0618 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
林晶 |
2026-09-16 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0383 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2026-09-16 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0122 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180102 |
华夏合肥高新REIT |
刘京虎,燕莉,陈昂 |
2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
-0.0359 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180202 |
华夏越秀高速REIT |
马兆良,林伟鑫,孙少鹏 |
2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
-0.1907 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180302 |
华夏深国际REIT |
郑磊,张九龙,朱昱汀 |
2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180306 |
华夏安博仓储REIT |
郑韬,王江飞,贾瑞 |
2025-11-18 |
6.1210 |
6.1210 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180603 |
华夏大悦城商业REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180607 |
华夏中海商业REIT |
陆莉娜,朱昱汀,杨璐 |
2025-10-20 |
5.2810 |
5.2810 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288001 |
华夏经典混合 |
李铧汶 |
2026-09-16 |
2.5060 |
5.2820 |
-0.0290 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288002 |
华夏收入混合 |
郑煜 |
2026-09-16 |
6.9970 |
8.3970 |
-0.0480 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288101 |
华夏货币A |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
毛颖 |
2026-09-16 |
1.0962 |
2.1274 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288201 |
华夏货币B |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数A |
荣膺 |
2026-09-16 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0160 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
蔡向阳 |
2026-09-16 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0161 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501186 |
华夏兴融混合(LOF)A |
张城源,刘明宇 |
2026-09-16 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0019 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2026-09-16 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0186 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
孙蒙 |
2026-09-16 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0315 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508005 |
华夏首创奥莱REIT |
张聪,张玮,杨凯 |
2024-08-14 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508016 |
华夏华电清洁能源REIT |
陈昂,李新太,张赛 |
2025-07-14 |
3.7890 |
3.7890 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508018 |
华夏中国交建REIT |
莫一帆,于春超,王越 |
2023-12-31 |
9.0603 |
9.5536 |
-0.1059 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508050 |
华夏中核清洁能源REIT |
李兮,赵春璋,向涛 |
2025-12-26 |
5.0150 |
5.0150 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508068 |
华夏北京保障房REIT |
岳洋,袁中圆,何中值 |
2023-12-31 |
2.5052 |
2.5985 |
-0.0239 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508069 |
华夏南京交通高速公路REIT |
岳洋,何中值,惠琦 |
2024-10-17 |
5.4520 |
5.4520 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508077 |
华夏基金华润有巢REIT |
李兮,苗晓霖,吴耀文 |
2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
-0.0730 |
-3.09% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508089 |
华夏特变电工新能源REIT |
陈昂,吴青伟,左晶 |
2024-06-19 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508091 |
华夏凯德商业REIT |
陈倩,刘海文,许兆晗 |
2025-09-16 |
5.7180 |
5.7180 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508092 |
华夏金隅智造工场REIT |
莫一帆,谭琳,王江飞 |
2025-01-23 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510050 |
华夏上证50ETF |
方军 |
2026-09-15 |
2.9591 |
4.4466 |
-0.0151 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
张弘弢 |
2026-09-15 |
4.7122 |
2.2728 |
-0.0310 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510610 |
上证能源ETF |
张弘弢 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510620 |
上证原材料ETF |
王路 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510630 |
华夏消费ETF |
王路 |
2026-09-15 |
0.7888 |
3.1552 |
-0.0076 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
王路、徐猛 |
2026-09-15 |
2.9465 |
2.9465 |
-0.0341 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510660 |
华夏医药ETF |
张弘弢 |
2026-09-15 |
2.3861 |
2.3861 |
-0.0179 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510670 |
华夏上证180ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0040 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511200 |
华夏上证基准做市公司债ETF |
文世伦 |
2026-09-15 |
103.3930 |
1.0339 |
-0.0105 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
511280 |
华夏3-5年信用债ETF |
祝灿 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511650 |
华夏快线货币ETFE |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0064 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512370 |
华夏中证A500增强策略ETF |
鲁亚运,陈国峰 |
2026-09-15 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0067 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512460 |
华夏中证电池主题ETF |
刘蔚 |
2026-09-15 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0082 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512500 |
华夏中证500ETF |
方军 |
2026-09-15 |
4.2916 |
0.9394 |
-0.0050 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512770 |
华夏战略新兴成指ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0016 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512950 |
华夏中证央企ETF |
庞亚平,荣膺 |
2026-09-15 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0043 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.9827 |
1.9827 |
-0.0095 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0037 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
司帆 |
2026-09-15 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0381 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0138 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.3478 |
0.3478 |
-0.0006 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0098 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
王路、张弘弢、徐猛 |
2026-09-15 |
1.4744 |
1.5309 |
-0.0162 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
华龙 |
2026-09-15 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0277 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0060 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
李俊 |
2026-09-16 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0121 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0216 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.0105 |
3.0315 |
-0.0057 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
李俊 |
2026-09-16 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0061 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
李俊 |
2026-09-16 |
1.0892 |
2.1784 |
0.0354 |
3.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
徐猛 |
2026-09-16 |
0.4528 |
0.4528 |
-0.0012 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515370 |
华夏中证光伏产业ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0065 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
庞亚平 |
2026-09-16 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0024 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515970 |
华夏中证工程机械主题ETF |
王欣薇 |
2026-09-16 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0221 |
-2.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0096 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0107 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516260 |
华夏中证物联网主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0037 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516320 |
华夏中证装备产业ETF |
严筱娴 |
2026-09-16 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0035 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516500 |
华夏中证生物科技主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0057 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516630 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0231 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516650 |
华夏细分有色金属产业主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
1.7879 |
1.7879 |
0.0288 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516710 |
华夏中证新材料主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516850 |
华夏中证新能源ETF |
赵宗庭 |
2026-09-16 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0023 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
徐猛 |
2026-09-16 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0044 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518850 |
华夏黄金ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
8.9207 |
2.2964 |
-0.0446 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519029 |
华夏稳增混合 |
彭海伟 |
2026-09-16 |
4.1220 |
4.9270 |
0.1370 |
3.44% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519800 |
华夏保证金货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519801 |
华夏保证金货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519908 |
华夏兴华混合A |
阳琨、杨明韬 |
2026-09-16 |
3.6060 |
8.1290 |
0.0410 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519918 |
华夏兴和混合A |
彭一博、林峰 |
2026-09-16 |
3.2340 |
5.4250 |
-0.0070 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520510 |
华夏中证港股通医疗主题ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0122 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520910 |
华夏中证港股通互联网ETF |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0026 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
刘蔚 |
2026-09-15 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0170 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530530 |
华夏上证580ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0053 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
武文琦 |
2026-09-15 |
101.9129 |
1.0191 |
-0.0008 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.1872 |
1.1894 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562520 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0026 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0122 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
严筱娴 |
2026-09-16 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562660 |
华夏中证2000ETF |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.0176 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
张弘弢,荣膺 |
2026-09-15 |
1.6386 |
1.1380 |
0.0246 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588130 |
华夏上证科创板生物医药ETF |
鲁亚运 |
2026-09-16 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0089 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
杨斯琪 |
2026-09-16 |
0.9744 |
2.9232 |
0.0526 |
5.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
华龙 |
2026-09-15 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0014 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589000 |
华夏上证科创板综合ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0107 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589010 |
华夏上证科创板人工智能ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0132 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589550 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0024 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
