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华夏鼎润债券C - 基金主页(代码:010980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8703 -0.0016 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8617 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8703
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0056亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪孙然晔武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.34%	-0.33%	-0.74%	1.94%	3.57%	7.75%	-13.75%
同类排名	567/1511	1082/1751	839/1757	916/1715	734/1383	1073/1144	754/958	-

华夏鼎润债券C(010980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8715	0.14%
2026-09-15	0.8703	-0.18%
2026-09-14	0.8719	-0.06%
2026-09-11	0.8724	-0.14%
2026-09-10	0.8736	-0.10%
2026-09-09	0.8745	0.09%

华夏鼎润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.53%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.45%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	0.41%	6.10%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	0.37%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	0.35%	1.17%

华夏鼎润债券C(010980)基金档案

基金代码	010980	基金简称	华夏鼎润债券C	基金全称
发行日期	2021-03-04~2021-03-17	成立日期	2021-03-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何家琪孙然晔武文琦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.71亿	最近份额	2.0056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%