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金鹰元丰债券D - 基金主页(代码:022568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7900 0.0105 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8574 0.0439 2.4209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7900
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.31亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.41%	-2.70%	-7.61%	-8.62%	-0.66%	-	-	31.15%
同类排名	1439/1519	1751/1758	1762/1764	1682/1709	1169/1388			-

金鹰元丰债券D(022568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7869	-0.17%
2026-09-14	1.7900	0.59%
2026-09-11	1.7795	-1.00%
2026-09-10	1.7974	-0.52%
2026-09-09	1.8068	-0.71%
2026-09-08	1.8197	-1.09%

金鹰元丰债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.58%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	2.51%	2.85%
688041	海光信息	0.0000	2.32%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	1.54%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	1.48%	8.07%
002364	中恒电气	0.0000	0.87%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%

金鹰元丰债券D(022568)基金档案

基金代码	022568	基金简称	金鹰元丰债券D	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-06	成立日期	2024-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	10.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%