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金鹰恒润债券发起式C - 基金主页(代码:015932)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0005 0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3007亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.17%	-0.48%	-0.39%	-2.70%	4.55%	14.10%	16.73%	18.08%
同类排名	277/1519	1304/1762	914/1768	1437/1726	250/1391	385/1151	237/963	-

金鹰恒润债券发起式C(015932)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1289	-0.08%
2026-09-16	1.1298	0.19%
2026-09-15	1.1277	-0.10%
2026-09-14	1.1288	-0.04%
2026-09-11	1.1292	-0.41%
2026-09-10	1.1338	-0.12%

金鹰恒润债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605376	博迁新材	0.0000	0.95%	1.01%
300408	三环集团	0.0000	0.94%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.56%	5.89%
002297	博云新材	0.0000	0.55%	3.83%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	0.49%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.49%	1.64%
603005	晶方科技	0.0000	0.46%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%

金鹰恒润债券发起式C(015932)基金档案

基金代码	015932	基金简称	金鹰恒润债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-29	成立日期	2022-10-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王怀震杨晓斌	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.47亿	最近份额	3.3007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%