基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰民安增利债券C(国泰增利C) - 基金主页(代码:020034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1614 -0.0031 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 -0.0002 -0.0160% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5879
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7925亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.45%	-1.13%	-0.65%	-0.58%	-2.55%	8.07%	8.27%	78.91%
同类排名	1429/1517	1621/1757	1004/1763	788/1706	1293/1386	764/1149	714/961	-

国泰民安增利债券C(020034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1718	0.90%
2026-09-15	1.1614	-0.27%
2026-09-14	1.1645	0.23%
2026-09-11	1.1618	-0.15%
2026-09-10	1.1635	-0.45%
2026-09-09	1.1688	-0.50%

国泰民安增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.0416元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0202元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	分红	每份派现金0.0174元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0274元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	分红	每份派现金0.0659元

国泰民安增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	0.0000	3.38%	0.28%
000990	诚志股份	0.0000	3.17%	-2.35%
300483	首华燃气	0.0000	2.93%	-3.01%
600985	淮北矿业	0.0000	1.67%	0.28%
600111	北方稀土	0.0000	1.43%	0.71%
600188	兖矿能源	0.0000	1.38%	-1.11%
000831	中国稀土	0.0000	1.32%	1.00%
603393	新天然气	0.0000	0.89%	-1.87%
600989	宝丰能源	0.0000	0.85%	-2.34%

国泰民安增利债券C(020034)基金档案

基金代码	020034	基金简称	国泰民安增利债券C	基金全称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-12-10	成立日期	2012-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程瑶郑双明	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.88亿	最近份额	0.7925亿	成立份额	18.205亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%