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QDII-纯债 000103 国泰境外高收益债(QDII) 吴向军 2026-09-15 0.8034 0.8034 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 吴向军 QDII 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000199 国泰量化策略收益混合A 邱晓华、姜南林 2026-09-16 2.0175 2.6426 0.0346 1.74% 基金资料 净值查询
指数型-其他 000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 2026-09-16 3.3783 3.3783 0.0299 0.89% 基金资料 净值查询
债券型 000302 国泰淘金互联网债券 姜南林 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000362 国泰聚信价值优势混合A 程洲 2026-09-16 2.6140 3.6120 0.0390 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000363 国泰聚信价值优势混合C 程洲 2026-09-16 2.5540 3.5480 0.0380 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000367 国泰安康定期支付混合A 张一格、邱晓华 2026-09-16 2.0850 2.0850 0.0110 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 王航 2026-09-16 1.5970 1.7310 0.0380 2.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000512 国泰沪深300指数增强A 樊利安 2026-09-16 1.4690 2.4219 0.0174 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000526 国泰浓益灵活配置混合A 张一格、黄焱、樊利安 2026-09-16 1.5460 1.9530 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000742 国泰新经济灵活配置混合A 周伟锋 2026-09-16 4.8950 5.8010 0.1990 4.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 黄焱 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 黄焱 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001265 国泰兴益灵活配置混合A 樊利安 2026-09-16 1.4090 1.7210 0.0120 0.86% 基金资料 净值查询
混合型 001491 国泰生益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
股票型 001542 国泰互联网+股票 周伟锋、彭凌志 2026-09-16 2.1790 2.3380 0.0390 1.82% 基金资料 净值查询
股票型 001576 国泰智能装备股票A 周伟锋 2026-09-16 2.5670 2.6690 0.0498 1.98% 基金资料 净值查询
股票型 001579 国泰大农业股票A 程洲 2026-09-16 1.7360 1.7360 0.0011 0.06% 基金资料 净值查询
股票型 001626 国泰央企改革股票A 邓时锋 2026-06-17 1.5554 1.5554 0.0015 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 001645 国泰大健康股票A 杨飞 2026-09-16 2.2690 2.8610 0.0320 1.43% 基金资料 净值查询
混合型 001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 2026-09-16 1.5214 1.5874 0.0162 1.08% 基金资料 净值查询
股票型 001790 国泰智能汽车股票A 周伟锋,李海 2026-09-16 2.1582 2.1582 0.0068 0.32% 基金资料 净值查询
混合型 001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001850 国泰安益灵活配置混合A 樊利安 2026-09-16 1.6532 1.7492 0.0113 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 邱晓华 2026-09-16 1.5203 1.5203 0.0035 0.23% 基金资料 净值查询
混合型 001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
QDII 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 吴向军 QDII 基金资料 净值查询
QDII 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 吴向军 QDII 基金资料 净值查询
QDII 001936 国泰全球绝对收益人民币 吴向军 QDII 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002061 国泰安康定期支付混合C 邱晓华 2026-09-16 3.7460 3.7460 0.0190 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 邱晓华,吴晨 2026-09-16 1.4887 1.4887 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002204 国泰安心回报混合 吴晨 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002458 国泰民利策略收益混合 邱晓华 2026-09-16 1.6166 1.6166 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002489 国泰民福策略价值混合A 邱晓华 2026-09-16 1.5994 1.5994 0.0029 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003457 国泰润泰纯债债券A 韩哲昊 2026-09-16 1.0311 1.2805 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 樊利安 2026-09-16 2.8805 2.8805 0.0346 1.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003517 国泰润利纯债债券A 韩哲昊,黄志翔 2026-09-16 1.0277 1.3468 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2026-09-16 0.9518 2.5117 0.0247 2.66% 基金资料 净值查询
混合型 003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003696 国泰润鑫定开债发起式 韩哲昊 2026-09-16 1.0480 1.3632 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003754 国泰普益混合A 樊利安 2024-08-13 1.3559 1.4549 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003755 国泰普益混合C 樊利安 2024-08-13 1.3409 1.4399 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 003760 国泰中证500指数增强A 樊利安 2026-09-16 1.4883 1.5521 0.0299 2.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003761 国泰中证500指数增强C 樊利安 2026-09-16 1.4682 1.5311 0.0295 2.05% 基金资料 净值查询
混合型 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003955 国泰民丰回报定开混合 程洲,吴晨,黄志翔 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 004101 国泰民安增益纯债A 吴晨 2026-09-16 1.0129 1.2818 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
QDII 004161 国泰企业信用精选A人民币 吴向军,吴晨 QDII 基金资料 净值查询
QDII 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 吴晨,吴向军 QDII 基金资料 净值查询
QDII 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 吴晨,吴向军 QDII 基金资料 净值查询
QDII 004164 国泰企业信用精选C人民币 吴晨,吴向军 QDII 基金资料 净值查询
债券型 004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 债券型 基金资料 净值查询
混合型 004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 樊利安 混合型 基金资料 净值查询
债券型 004665 国泰润享纯债债券 韩哲昊 债券型 基金资料 净值查询
定开债券 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型 005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨,陈雷 债券型-混合债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 2026-09-16 1.9997 1.9997 0.0256 1.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 2026-09-16 1.9131 1.9131 0.0243 1.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005246 国泰可转债债券A 李海 2026-09-16 1.9369 1.9369 0.0501 2.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 周伟锋 2026-09-16 3.0418 3.0418 0.0937 3.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005730 国泰江源优势精选混合A 申坤 2026-09-16 2.6182 2.6182 -0.0190 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005746 国泰聚利价值定开混合 程洲 2026-09-11 1.2993 1.4483 -0.0013 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005816 国泰农惠定期开放债券A 吴晨,陈雷 2026-09-16 1.1170 1.2770 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005819 国泰优势行业混合A 彭凌志 2026-09-16 4.2247 4.2247 0.1720 4.24% 基金资料 净值查询
股票型 005970 国泰消费优选股票 彭凌志 2026-09-16 1.7540 1.7540 -0.0153 -0.87% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006037 国泰瑞和纯债债券A 黄志翔,吴晨,陈雷 2026-09-16 1.0404 1.2854 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006116 国泰丰祺纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.0367 1.2418 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 饶玉涵 2025-03-10 0.5622 0.5622 0.0003 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006475 国泰嘉睿纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.0826 1.2899 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 2026-09-16 1.1034 1.2845 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 2026-09-16 1.2316 1.2316 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 2026-09-16 1.2127 1.2127 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006725 国泰丰盈纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.0150 1.2674 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏,徐成城 2026-09-16 1.0176 1.0176 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏,徐成城 2026-09-16 0.9915 0.9915 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006762 国泰聚享纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.0286 1.2695 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006782 国泰信利三个月定开债 黄志翔 2026-09-11 1.0724 1.2558 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006795 国泰裕祥三个月定开债 黄志翔 2026-09-16 1.0531 1.2357 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006941 国泰惠盈纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.0751 1.2105 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006955 国泰惠富纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.0835 1.1921 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 2026-09-16 1.0947 1.2425 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007105 国泰丰鑫纯债债券A 陈雷 2026-09-16 1.0124 1.2275 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007214 国泰惠丰纯债债券A 黄志翔 2026-09-16 1.1496 1.2492 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 邓时锋 2026-09-14 1.3850 1.3850 -0.0070 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007278 国泰兴富三个月定开债 吴晨,黄志翔 2026-09-16 1.0240 1.2346 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 2026-09-16 1.1030 1.2150 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007532 国泰盛合三个月定开债 黄志翔 2026-09-16 1.1656 1.2155 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 艾小军 2026-09-16 3.8841 3.8841 0.1651 4.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 艾小军 2026-09-16 3.7994 3.7994 0.1615 4.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007835 国泰鑫睿混合 程洲 2026-09-16 1.9241 1.9241 0.0177 0.93% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007871 国泰惠享三个月定开债 黄志翔 2026-09-11 1.0336 1.1711 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008017 国泰惠信三年定开债 陈雷 2026-09-16 1.0050 1.1724 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 2026-09-16 1.1161 1.1161 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 2026-09-16 1.1034 1.1034 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 梁杏,徐成城 2026-09-16 1.1545 1.3545 0.0032 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 梁杏,徐成城 2026-09-16 1.1309 1.3309 0.0031 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008206 国泰聚瑞纯债债券A 王玉 2026-09-16 1.0770 1.2372 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008207 国泰合融纯债债券A 韩哲昊 2026-09-16 1.1053 1.2512 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 陈雷 2026-09-16 1.0129 1.1658 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008268 国泰添瑞一年定开债 陈雷 2026-09-16 1.0083 1.1860 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 陈雷 2026-09-11 1.2153 1.2273 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 梁杏,徐成城 2026-09-16 2.3678 2.7428 -0.0049 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 梁杏,徐成城 2026-09-16 2.3225 2.6935 -0.0048 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 梁杏 2026-09-16 2.4898 2.6508 0.1002 4.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 梁杏 2026-09-16 2.4354 2.5964 0.0980 4.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008370 国泰研究精选两年持有混合 徐治彪 2026-09-16 2.2531 2.2531 0.0292 1.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 王玉 2026-09-11 1.0869 1.1819 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008415 国泰大制造两年持有期混合 程洲 2026-09-16 1.3128 1.3128 0.0180 1.39% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 徐皓 2026-09-14 1.1571 1.1571 -0.0037 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程洲 2026-09-16 1.2436 1.3036 0.0039 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程洲 2026-09-16 1.1944 1.2544 0.0037 0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 徐成城 2026-09-16 1.4079 1.4079 -0.0052 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 徐成城 2026-09-16 1.3811 1.3811 -0.0050 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008921 国泰聚鑫纯债债券 韩哲昊 2026-09-16 1.0854 1.2154 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 徐成城 2026-09-16 1.8759 1.8759 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 徐成城 2026-09-16 1.8401 1.8401 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009444 国泰添福一年定期开放债券 王玉 2026-01-30 1.0229 1.1834 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009474 国泰致远优势混合 郑有为 2026-09-16 1.5812 1.5812 -0.0116 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009481 国泰宏益一年持有期混合A 樊利安 2024-07-11 1.1439 1.1439 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009482 国泰宏益一年持有期混合C 樊利安 2024-07-11 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009593 国泰中债1-3年国开债A 王玉,索峰 2026-09-16 1.0341 1.1760 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009594 国泰中债1-3年国开债C 王玉,索峰 2026-09-16 1.0398 1.1880 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009691 国泰浩益混合A 樊利安 2026-09-16 1.2013 1.2013 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009692 国泰浩益混合C 樊利安 2026-09-16 1.1659 1.1659 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009804 国泰研究优势混合A 徐治彪 2026-09-16 1.2943 1.2943 0.0399 3.18% 基金资料 净值查询
股票型 009805 国泰医药健康股票A 徐治彪 2026-09-16 1.0025 1.0025 0.0130 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010446 国泰金福三个月定开混合 李恒 2025-06-17 0.8190 0.8190 -0.0029 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010538 国泰惠元混合 戴计辉 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010832 国泰合益混合A 戴计辉 2026-09-16 0.9635 0.9635 0.0135 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010833 国泰合益混合C 戴计辉 2026-09-16 0.9347 0.9347 0.0130 1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010834 国泰同益18个月持有期混合A 樊利安 2026-09-16 1.0392 1.0766 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010835 国泰同益18个月持有期混合C 樊利安 2026-09-16 1.0362 1.0515 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010912 国泰成长价值混合A 彭凌志 2026-09-16 1.7251 1.7251 0.0709 4.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010913 国泰成长价值混合C 彭凌志 2026-09-16 1.6782 1.6782 0.0690 4.29% 基金资料 净值查询
股票型 011042 国泰价值先锋股票A 王阳 2026-09-16 1.1548 1.1548 0.0059 0.51% 基金资料 净值查询
股票型 011043 国泰价值先锋股票C 王阳 2026-09-16 1.1054 1.1054 0.0056 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011319 国泰上证综合ETF联接A 谢东旭,梁杏 2026-09-16 1.4346 1.4346 0.0108 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011320 国泰上证综合ETF联接C 谢东旭,梁杏 2026-09-16 1.4107 1.4107 0.0106 0.76% 基金资料 净值查询
股票型 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 李恒 2026-09-16 1.0246 1.0246 0.0204 2.03% 基金资料 净值查询
股票型 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 李恒 2026-09-16 0.9978 0.9978 0.0198 2.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 刘波 2026-09-16 1.1724 1.1724 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 刘波 2026-09-16 1.1568 1.1568 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011995 国泰诚益混合A 戴计辉 2024-12-17 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011996 国泰诚益混合C 戴计辉 2024-12-17 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 程洲 2026-09-16 0.9719 0.9719 0.0112 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 程洲 2026-09-16 0.9527 0.9527 0.0110 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012277 国泰佳益混合A 王琳 2026-09-16 1.0667 1.0667 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012278 国泰佳益混合C 王琳 2026-09-16 1.0227 1.0227 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 艾小军 2026-09-16 1.0245 1.0245 0.0051 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 艾小军 2026-09-16 1.0083 1.0083 0.0050 0.50% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 陶然 2026-09-16 1.1434 1.1434 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 陶然 2026-09-16 1.1311 1.1311 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 王玉 2026-09-16 0.7655 0.7655 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 王玉 2026-09-16 0.7536 0.7536 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 徐成城 2024-06-11 0.6906 0.6906 -0.0065 -0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 徐成城 2024-06-11 0.6845 0.6845 -0.0064 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012634 国泰中证医疗ETF联接A 梁杏 2026-09-16 0.4312 0.4312 0.0022 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012635 国泰中证医疗ETF联接C 梁杏 2026-09-16 0.4245 0.4245 0.0022 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 梁杏 2026-09-16 0.6808 0.6808 0.0020 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 梁杏 2026-09-16 0.6702 0.6702 0.0019 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 梁杏 2026-09-16 0.6726 0.6726 -0.0105 -1.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 梁杏 2026-09-16 0.6622 0.6622 -0.0103 -1.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 徐成城 2026-09-16 1.1734 1.1734 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 徐成城 2026-09-16 1.1552 1.1552 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 王玉 2024-06-25 0.6154 0.6154 0.0047 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 王玉 2024-06-25 0.6099 0.6099 0.0046 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012880 国泰景气优选混合A 林小聪 2026-09-16 1.0434 1.0434 0.0140 1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012881 国泰景气优选混合C 林小聪 2026-09-16 1.0184 1.0184 0.0137 1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012973 国泰汽车整车ETF联接A 徐成城 2026-09-16 0.8739 0.8739 -0.0067 -0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012974 国泰汽车整车ETF联接C 徐成城 2026-09-16 0.8608 0.8608 -0.0067 -0.77% 基金资料 净值查询
股票型 013004 国泰价值领航股票A 王阳 2026-09-16 0.5799 0.5799 0.0130 2.29% 基金资料 净值查询
股票型 013005 国泰价值领航股票C 王阳 2026-09-16 0.5627 0.5627 0.0127 2.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 黄岳 2024-08-05 0.5326 0.5326 -0.0068 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 黄岳 2024-08-05 0.5279 0.5279 -0.0067 -1.27% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 陶然 2026-09-16 1.1497 1.1497 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 陶然 2026-09-16 1.1381 1.1381 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 索峰 2026-09-11 1.0505 1.1438 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 徐成城 2024-08-16 0.7589 0.7589 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 徐成城 2024-08-16 0.7521 0.7521 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 周珞晏 2026-09-14 0.9785 0.9785 -0.0077 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 黄岳 2024-08-26 0.5407 0.5407 -0.0021 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 黄岳 2024-08-26 0.5359 0.5359 -0.0020 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 王玉 2026-09-16 0.5008 0.5008 0.0064 1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 王玉 2026-09-16 0.4935 0.4935 0.0063 1.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 刘嵩扬 2026-09-16 1.0947 1.1933 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013833 国泰中证500ETF发起联接A 黄岳 2024-10-21 0.8678 0.8678 0.0094 1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013834 国泰中证500ETF发起联接C 黄岳 2024-10-21 0.8601 0.8601 0.0094 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 程洲 2026-09-16 1.0349 1.0349 0.0057 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 程洲 2026-09-16 1.0166 1.0166 0.0056 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014117 国泰创新药ETF联接A 梁杏 2026-09-16 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014118 国泰创新药ETF联接C 梁杏 2026-09-16 0.8300 0.8300 -0.0007 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014230 国泰瑞丰纯债债券 索峰 2026-09-16 1.0087 1.1183 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014239 国泰产业精选混合C 王阳,邱晓旭 2026-09-16 0.9908 0.9908 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 王玉 2025-01-02 1.0310 1.0310 -0.0165 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 王玉 2025-01-02 1.0220 1.0220 -0.0163 -1.59% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 周珞晏 2026-09-14 1.1362 1.1362 -0.0036 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 黄岳 2025-02-17 1.0014 1.0014 0.0083 0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 黄岳 2025-02-17 0.9926 0.9926 0.0082 0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 王玉 2025-02-17 0.6081 0.6081 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 王玉 2025-02-17 0.6026 0.6026 -0.0003 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 吴向军,苗梦羽 2026-09-16 0.9856 0.9856 0.0039 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 吴向军,苗梦羽 2026-09-16 0.9804 0.9804 0.0039 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 陶然 2026-09-16 1.0793 1.0793 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016419 国泰安璟债券A 樊利安 2026-09-16 1.0617 1.1017 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016420 国泰安璟债券C 樊利安 2026-09-16 1.0601 1.1001 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016426 国泰信瑞纯债债券 索峰 2026-09-16 1.0592 1.1432 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 陶然 2026-09-16 1.1021 1.1021 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 陶然 2026-09-16 1.0935 1.0935 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 周珞晏 2026-09-14 1.0869 1.1329 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 苗梦羽 2026-09-16 1.0564 1.0564 -0.0080 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 苗梦羽 2026-09-16 1.0481 1.0481 -0.0080 -0.76% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016947 国泰利安中短债债券A 陶然 2026-09-16 1.0915 1.0915 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016948 国泰利安中短债债券C 陶然 2026-09-16 1.0835 1.0835 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 苗梦羽 2026-09-15 1.7039 1.7039 -0.0078 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 苗梦羽 2026-09-15 1.6845 1.6845 -0.0077 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 苗梦羽 2026-09-16 0.5914 0.5914 0.0015 0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 苗梦羽 2026-09-16 0.5876 0.5876 0.0015 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017224 国泰悦益六个月持有混合A 戴计辉 2026-09-16 1.0891 1.0891 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017225 国泰悦益六个月持有混合C 戴计辉 2026-09-16 1.0654 1.0654 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017314 国泰利享安益短债债券A 丁士恒,陈育洁 2026-09-16 1.1015 1.1015 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017315 国泰利享安益短债债券C 丁士恒,陈育洁 2026-09-16 1.0927 1.0927 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017454 国泰慧益一年持有混合A 樊利安 2026-09-16 1.1417 1.1417 0.0022 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017455 国泰慧益一年持有混合C 樊利安 2026-09-16 1.1208 1.1208 0.0022 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 晏曦 2026-09-16 1.0689 1.0689 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 晏曦 2026-09-16 1.0617 1.0617 0.0023 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018073 国泰产业精选混合A 王阳,邱晓旭 2026-09-16 1.0029 1.0029 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018159 国泰创新医疗混合发起A 邱晓旭 2026-09-16 1.1256 1.1256 0.0049 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018160 国泰创新医疗混合发起C 邱晓旭 2026-09-16 1.1104 1.1104 0.0049 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018167 国泰有色矿业ETF联接A 吴可凡 2026-09-16 1.7488 1.7488 0.0279 1.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018168 国泰有色矿业ETF联接C 吴可凡 2026-09-16 1.7383 1.7383 0.0278 1.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 丁士恒,胡智磊 2026-09-16 1.0157 1.0920 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018905 国泰交通运输ETF联接A 晏曦 2026-08-04 0.9885 0.9885 -0.0179 -1.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018906 国泰交通运输ETF联接C 晏曦 2026-08-04 0.9831 0.9831 -0.0178 -1.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 晏曦 2026-09-16 1.1584 1.1584 -0.0043 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 晏曦 2026-09-16 1.1512 1.1512 -0.0043 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020001 国泰金鹰增长混合 张玮 2026-09-16 1.2760 5.2008 0.0165 1.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020002 国泰金龙债券A 吴晨 2026-09-16 1.1946 2.0118 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020003 国泰金龙行业混合 杨飞 2026-09-16 0.3658 5.8007 0.0134 3.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020005 国泰金马稳健混合A 王航 2026-09-16 1.0217 7.2635 0.0224 2.24% 基金资料 净值查询
020006 国泰金象保本 陈强 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 020007 国泰货币A 姜南林 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
020008 国泰金鹿保本 高红兵 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020009 国泰金鹏蓝筹混合 黄焱 2026-09-16 1.6610 3.9080 0.0210 1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 2026-09-16 1.1980 3.3350 0.0210 1.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020011 国泰沪深300指数A 沙骎 2026-09-16 1.0765 1.8267 0.0072 0.67% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020012 国泰金龙债券C 吴晨 2026-09-16 1.1090 1.9447 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020015 国泰区位优势混合A 邓时锋 2026-09-16 4.6825 4.7275 0.0675 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020018 国泰金鹿混合 邱晓华、姜南林 2026-09-16 3.7687 4.0854 0.0652 1.76% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020019 国泰双利债券A 吴晨 2026-09-16 1.8080 2.2280 -0.0012 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020020 国泰双利债券C 吴晨 2026-09-16 1.7142 2.1032 -0.0011 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020021 国泰金融ETF联接A 艾小军 2026-09-16 1.4820 2.0120 -0.0057 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020023 国泰事件驱动策略混合A 王航 2026-09-16 6.5589 6.5589 0.0973 1.51% 基金资料 净值查询
020025 国泰中小板300联接 徐皓 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020026 国泰成长优选混合 张玮 2026-09-16 1.8290 2.3510 0.0750 4.28% 基金资料 净值查询
债券型 020027 国泰信用债券A 张一格 债券型 基金资料 净值查询
债券型 020028 国泰信用债券C 张一格 债券型 基金资料 净值查询
债券型 020029 国泰创利债券 姜南林、王鵾 债券型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 020031 国泰现金管理货币A 姜南林、王鵾 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 020032 国泰现金管理货币B 姜南林、王鵾 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020033 国泰民安增利债券A 张一格 2026-09-16 1.2009 1.6611 0.0106 0.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020034 国泰民安增利债券C 张一格 2026-09-16 1.1718 1.5983 0.0104 0.90% 基金资料 净值查询
联接基金 020035 国泰上证5年期国债联接A 张一格 联接基金 基金资料 净值查询
联接基金 020036 国泰上证5年期国债联接C 张一格 联接基金 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 吴向军,吴可凡 2026-09-16 1.4349 1.4349 0.0065 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 吴向军,吴可凡 2026-09-16 1.4280 1.4280 0.0065 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021101 国泰北证50成份指数发起A 吴中昊 2026-09-16 0.8775 0.8775 0.0093 1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021102 国泰北证50成份指数发起C 吴中昊 2026-09-16 0.8744 0.8744 0.0094 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021427 国泰优质精选混合A 李海 2026-09-16 0.9353 0.9353 -0.0056 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021428 国泰优质精选混合C 李海 2026-09-16 0.9261 0.9261 -0.0055 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021673 国泰黄金股ETF联接A 吴可凡 2026-09-16 1.5403 1.5403 0.0484 3.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021674 国泰黄金股ETF联接C 吴可凡 2026-09-16 1.5335 1.5335 0.0481 3.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 吴可凡 2026-09-16 1.0630 1.1274 -0.0030 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 吴可凡 2026-09-16 1.0582 1.1225 -0.0030 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 麻绎文 2026-09-16 1.2630 1.2630 0.0118 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 麻绎文 2026-09-16 1.2579 1.2579 0.0118 0.95% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 陶然 2026-09-16 1.0349 1.0349 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 陶然 2026-09-16 1.0314 1.0314 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022274 国泰港股红利ETF联接A 朱丹,吴可凡 2026-09-16 1.1595 1.1969 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022275 国泰港股红利ETF联接C 朱丹,吴可凡 2026-09-16 1.1551 1.1924 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 吴可凡 2026-09-16 1.1629 1.2043 0.0106 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 吴可凡 2026-09-16 1.1585 1.1998 0.0105 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 吴可凡 2026-09-16 1.1605 1.2019 0.0105 0.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 陈育洁 2026-09-16 1.0443 1.0443 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 陈育洁 2026-09-16 1.0407 1.0407 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 023232 国泰合利6个月持有混合A 程瑶 2026-09-16 1.0598 1.0798 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 023233 国泰合利6个月持有混合C 程瑶 2026-09-16 1.0534 1.0734 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 朱碧莹 2026-09-16 1.6006 1.6006 0.0313 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 朱碧莹 2026-09-16 1.5958 1.5958 0.0312 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 索峰,刘嵩扬,魏伟 2026-09-16 1.0054 1.0274 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 索峰,刘嵩扬,魏伟 2026-09-16 1.0106 1.0272 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 朱碧莹 2026-09-16 1.7003 1.7003 0.0214 1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 朱碧莹 2026-09-16 1.6952 1.6952 0.0212 1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 朱碧莹 2026-09-16 1.5449 1.5449 0.0514 3.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 朱碧莹 2026-09-16 1.5404 1.5404 0.0513 3.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023919 国泰富时现金流ETF联接A 朱碧莹 2026-09-16 1.0200 1.0500 -0.0051 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023920 国泰富时现金流ETF联接C 朱碧莹 2026-09-16 1.0172 1.0472 -0.0050 -0.49% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 陈育洁 2026-09-16 1.0339 1.0339 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024278 国泰利惠90天滚动持有债券C 陈育洁 2026-09-16 1.0315 1.0315 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024354 国泰红利智选混合A 高崇南 2026-09-16 1.0969 1.0969 0.0095 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024355 国泰红利智选混合C 高崇南 2026-09-16 1.0901 1.0901 0.0094 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024356 国泰启明回报混合 张容赫 2026-09-16 0.8562 0.8562 -0.0010 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 刘昉元 2026-09-16 1.5844 1.5844 0.0713 4.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 刘昉元 2026-09-16 1.5811 1.5811 0.0711 4.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024982 国泰创业板医药ETF联接A 刘昉元 2026-09-16 0.8038 0.8038 0.0028 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024983 国泰创业板医药ETF联接C 刘昉元 2026-09-16 0.8022 0.8022 0.0027 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025060 国泰优质核心混合A 李海 2026-09-16 0.7800 0.7800 -0.0061 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025061 国泰优质核心混合C 李海 2026-09-16 0.7751 0.7751 -0.0061 -0.78% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 徐皓 2026-09-14 1.0431 1.0431 -0.0087 -0.83% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 徐皓 2026-09-14 1.0401 1.0401 -0.0086 -0.82% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 徐皓 2026-09-14 1.0328 1.0328 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 徐皓 2026-09-14 1.0295 1.0295 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025266 国泰稳健添利债券A 茅利伟 2026-09-16 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025267 国泰稳健添利债券C 茅利伟 2026-09-16 1.0014 1.0014 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 朱碧莹 2026-09-16 0.8668 0.8668 0.0062 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 朱碧莹 2026-09-16 0.8652 0.8652 0.0062 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 刘昉元 2026-09-16 1.3662 1.3662 0.0492 3.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 刘昉元 2026-09-16 1.3638 1.3638 0.0492 3.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 彭凌志 2026-09-16 2.0347 2.0347 0.0848 4.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 彭凌志 2026-09-16 2.0274 2.0274 0.0844 4.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 陈育洁 2026-09-16 1.0180 1.0180 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 025740 国泰利享鑫益90天持有债券C 陈育洁 2026-09-16 1.0169 1.0169 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 曾辉 2026-09-14 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 曾辉 2026-09-14 0.9836 0.9836 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 曾辉 2026-09-14 0.9696 0.9696 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025966 国泰鼎利债券A 程瑶 2026-09-16 0.9982 0.9982 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025967 国泰鼎利债券C 程瑶 2026-09-16 0.9970 0.9970 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026167 国泰港股通精选混合发起A 陆经纬 2026-09-16 0.7177 0.7177 -0.0049 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026168 国泰港股通精选混合发起C 陆经纬 2026-09-16 0.7156 0.7156 -0.0049 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026253 国泰产业升级混合发起A 王兆祥 2026-09-16 0.8997 0.8997 0.0121 1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026254 国泰产业升级混合发起C 王兆祥 2026-09-16 0.8983 0.8983 0.0120 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026602 国泰产业机遇混合发起A 郑浩 2026-09-16 1.0557 1.0557 0.0445 4.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026603 国泰产业机遇混合发起C 郑浩 2026-09-16 1.0532 1.0532 0.0443 4.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 彭悦 2026-09-16 0.8654 0.8654 0.0246 2.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 彭悦 2026-09-16 0.8643 0.8643 0.0246 2.93% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 曾辉 2026-09-15 0.9470 0.9470 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 曾辉 2026-09-15 0.9457 0.9457 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026752 国泰共赢未来混合发起A 谢泓材 2026-09-16 0.8749 0.8749 0.0168 1.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026753 国泰共赢未来混合发起C 谢泓材 2026-09-16 0.8729 0.8729 0.0167 1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 彭悦 2026-09-16 0.9726 0.9726 0.0295 3.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 彭悦 2026-09-16 0.9716 0.9716 0.0294 3.12% 基金资料 净值查询
股票型 150010 国泰优先 刘夫 股票型 基金资料 净值查询
股票型 150011 国泰进取 刘夫 股票型 基金资料 净值查询
固定收益 150066 国泰信用互利分级债券A 吴晨 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150067 国泰信用互利分级债券B 吴晨 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 徐皓 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 徐皓 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 贾成东 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 贾成东 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150196 国泰国证有色金属行业分级A 徐皓 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150197 国泰国证有色金属行业分级B 徐皓 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 贾成东 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 贾成东 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150215 国泰深证TMT50指数分级A 艾小军 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150216 国泰深证TMT50指数分级B 艾小军 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 朱丹,麻绎文 2026-09-16 1.2947 1.3691 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159338 国泰中证A500ETF 黄岳 2026-09-16 1.1857 1.1857 0.0114 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159375 国泰创业板50ETF 麻绎文 2026-09-16 0.6948 1.7370 0.0144 2.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159377 国泰创业板医药卫生ETF 麻绎文 2026-09-16 0.9724 0.9724 0.0035 0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159387 国泰创业板新能源ETF 麻绎文 2026-09-16 0.6794 1.3588 0.0051 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159388 国泰创业板人工智能ETF 麻绎文 2026-09-16 1.0067 2.5168 0.0383 3.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 麻绎文 2026-09-16 0.9928 1.0433 -0.0082 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 艾小军 2026-09-16 0.7029 2.8116 0.0339 4.82% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 吴向军,吴中昊 2026-09-16 1.7919 1.7919 0.0086 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 苗梦羽 2026-09-16 0.8582 1.7164 0.0268 3.12% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 徐成城 2026-09-15 1.9054 1.9054 -0.0092 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159619 国泰中证基建ETF 苗梦羽 2026-09-16 0.9084 0.9084 -0.0073 -0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 苗梦羽 2026-09-16 1.1338 1.1338 0.0037 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 苗梦羽 2026-09-16 0.5289 0.5289 0.0014 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159667 国泰中证机床ETF 苗梦羽 2026-09-16 0.6514 1.9542 0.0141 2.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159669 国泰国证绿色电力ETF 苗梦羽 2026-09-16 1.1273 1.1273 0.0027 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159679 国泰中证1000增强策略ETF 吴中昊 2026-09-16 1.2872 1.2872 0.0269 2.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159712 国泰中证港股通50ETF 吴向军,徐成城 2026-09-16 1.2193 1.2193 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 黄岳 2026-09-16 0.5148 0.5148 0.0007 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159761 国泰中证新材料主题ETF 王玉 2026-09-16 0.7779 0.7779 0.0091 1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159806 国泰中证新能源汽车ETF 徐成城 2026-09-16 0.6501 1.9503 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159828 国泰中证医疗ETF 梁杏 2026-09-16 0.4175 0.4175 0.0023 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159861 国泰中证环保产业50ETF 王玉 2026-09-16 0.9740 0.9740 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159864 国泰中证光伏产业ETF 徐成城 2026-09-16 0.5228 0.5228 0.0071 1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 梁杏 2026-09-16 0.5337 0.5337 -0.0089 -1.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159881 国泰中证有色金属ETF 徐成城 2026-09-16 0.8913 1.7826 0.0154 1.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 黄岳 2026-09-16 0.8499 0.8499 0.0102 1.21% 基金资料 净值查询
159917 国泰中小板300ETF 徐皓 基金资料 净值查询
指数型-股票 159996 国泰中证全指家电ETF 徐成城 2026-09-16 1.3972 1.3972 -0.0054 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 张玮 2026-09-16 2.5780 3.6810 0.0240 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 邓时锋 2026-09-16 3.4550 3.4550 0.0441 1.29% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 160213 国泰纳斯达克100指数 徐皓、白海峰 2026-09-15 4.3900 10.6900 -0.0300 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160215 国泰价值经典混合(LOF) 周伟锋 2026-09-16 3.6390 4.2490 0.0580 1.62% 基金资料 净值查询
QDII-商品 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 邱晓华、白海峰 2026-09-15 0.6370 0.6370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 160217 国泰信用互利债券A 吴晨 2026-09-16 1.1216 1.7362 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160218 国泰国证房地产行业指数A 徐皓 2026-09-16 0.5591 1.4148 0.0028 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 贾成东 2026-09-16 0.5544 1.9394 0.0012 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160220 国泰民益混合(LOF)A 黄焱、樊利安 2026-09-16 4.6238 4.6238 0.0822 1.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 徐皓 2026-09-16 2.2160 1.5484 0.0327 1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 贾成东 2026-09-16 0.6456 2.4186 -0.0020 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160223 国泰创业板指数(LOF)A 徐皓 2026-09-16 1.8521 1.8521 0.0334 1.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 艾小军 2026-09-16 0.8313 0.9622 0.0101 1.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160225 国泰国证新能源汽车指数A 徐皓 2026-09-16 1.6168 1.6168 -0.0019 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 艾小军 2026-09-16 1.1621 1.1621 0.0059 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 樊利安 2026-09-16 1.3528 1.3696 0.0052 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 艾小军 2026-09-16 1.2284 1.2284 0.0086 0.71% 基金资料 净值查询
股票指数 501020 国泰中证国有企业改革指数 徐皓 股票指数 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501027 国泰融信(LOF) 樊利安 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 周伟锋 2026-09-16 3.4264 3.9074 -0.0251 -0.73% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 周珞晏 2026-09-16 0.9944 0.9944 0.0339 3.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 2026-09-16 1.3297 2.2870 -0.0054 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510720 国泰上证国有企业红利ETF 麻绎文 2026-09-16 1.0427 1.1399 -0.0032 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510760 国泰上证综合交易ETF 谢东旭,梁杏 2026-09-16 1.3352 1.4772 0.0106 0.80% 基金资料 净值查询
指数型-固收 511010 国泰上证5年期国债ETF 张一格 2026-09-16 141.2330 1.4600 0.0270 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 511260 国泰上证10年期国债ETF 韩哲昊,黄志翔 2026-09-16 135.9470 1.4010 0.0400 0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511620 国泰瞬利货币ETFA 韩哲昊,黄志翔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏,徐成城 2026-09-16 1.0024 1.0024 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512660 国泰中证军工ETF 艾小军 2026-09-16 1.1504 1.1504 0.0112 0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512720 国泰中证计算机ETF 艾小军 2026-09-16 1.1197 1.2157 0.0146 1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512760 国泰CES半导体芯片ETF 艾小军 2026-09-16 1.0676 4.2704 0.0450 4.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 2026-09-16 1.0538 1.0538 0.0055 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513100 国泰纳斯达克100ETF 徐皓 2026-09-15 1.9520 9.7600 -0.0135 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513720 国泰中证港股通互联网ETF 梁杏,张浩然 2026-09-16 0.6125 0.6125 -0.0058 -0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515210 国泰中证钢铁ETF 梁杏,徐成城 2026-09-16 1.1391 1.3641 0.0033 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515220 国泰中证煤炭ETF 梁杏,徐成城 2026-09-16 1.2686 2.8772 -0.0027 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515230 国泰中证全指软件ETF 梁杏 2026-09-16 0.6665 0.6665 0.0021 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 2026-09-16 0.6835 4.1010 0.0306 4.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516010 国泰中证动漫游戏ETF 徐成城 2026-09-16 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 徐成城 2026-09-16 1.0573 1.0573 -0.0086 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 王玉 2026-09-16 0.8640 0.8640 0.0036 0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516620 国泰中证影视主题ETF 王玉 2026-09-16 0.8370 0.8370 0.0055 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 徐成城 2026-09-16 0.8092 0.8092 -0.0085 -1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 梁杏 2026-09-16 0.7687 0.7687 -0.0005 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 麻绎文 2026-09-16 1.6865 1.6865 0.0560 3.32% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518800 国泰黄金ETF 艾小军 2026-09-16 9.3412 3.3297 0.0854 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519020 国泰金泰灵活配置混合A 程洲 2026-09-16 2.2775 2.1537 -0.0121 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519021 国泰金鼎价值混合 邓时锋 2026-09-16 0.3880 2.7020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 519606 国泰金鑫股票A 王航 2026-09-16 1.7420 1.8912 0.0721 4.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 朱丹,刘昉元 2026-09-16 0.6906 0.6906 -0.0058 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520930 国泰恒生生物科技ETF 黄岳,张浩然 2026-09-16 0.9578 0.9578 -0.0062 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 王玉,王振扬 2026-09-16 101.2791 1.0236 0.0208 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561300 国泰沪深300增强策略ETF 谢东旭,梁杏 2026-09-16 1.0548 1.0548 0.0105 1.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561310 国泰中证消费电子主题ETF 黄岳 2026-09-16 0.7041 1.4082 0.0243 3.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561320 国泰中证内地运输主题ETF 吴中昊 2026-09-16 0.9326 0.9326 -0.0063 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 徐成城 2026-09-16 0.9303 1.8606 0.0157 1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561350 国泰中证500ETF 黄岳 2026-09-16 1.2238 1.2238 0.0194 1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561370 国泰中证2000ETF 麻绎文 2026-09-16 1.4262 1.4262 0.0293 2.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 吴中昊 2026-09-16 0.7198 1.7995 0.0095 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588120 国泰上证科创板100ETF 王玉 2026-09-16 0.8851 1.7702 0.0309 3.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588360 国泰中证科创创业50ETF 黄岳 2026-09-16 1.1444 1.1444 0.0363 3.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589100 国泰上证科创板芯片ETF 麻绎文 2026-09-16 0.8883 2.2208 0.0420 4.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 麻绎文 2026-09-16 0.8800 0.8800 0.0266 3.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589220 国泰上证科创板200ETF 张浩然 2026-09-16 1.0091 1.0091 0.0323 3.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589260 科创芯片设计ETF国泰 张浩然 2026-09-16 1.2020 1.2020 0.0485 4.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589630 国泰上证科创板综合ETF 麻绎文 2026-09-16 0.7576 1.5152 0.0266 3.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589720 国泰上证科创板创新药ETF 麻绎文 2026-09-16 0.8556 0.8556 0.0080 0.94% 基金资料 净值查询
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