基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中证内地运输主题ETF(交运ETF) - 基金主页(代码:561320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9431 0.0105 1.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0045 0.4473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9431
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8899亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.68%	-0.96%	0.95%	3.72%	-3.48%	12.46%	6.17%	0.03%
同类排名	3220/4773	2005/5467	280/5421	462/5238	3071/4400	2778/2954	1820/2253	-

国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9460	0.31%
2026-09-17	0.9431	1.11%
2026-09-16	0.9326	-0.67%
2026-09-15	0.9389	-0.18%
2026-09-14	0.9406	-0.25%
2026-09-11	0.9430	-0.97%

国泰中证内地运输主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	14.09%	1.02%
601919	中远海控	0.0000	9.91%	0.78%
002352	顺丰控股	0.0000	8.93%	1.22%
601872	招商轮船	0.0000	6.71%	6.47%
601006	大秦铁路	0.0000	6.54%	0.57%
600221	海航控股	0.0000	4.13%	2.88%
600115	中国东航	0.0000	3.86%	3.72%
600026	中远海能	0.0000	3.55%	9.99%
600009	XD上海机	0.0000	3.42%	0.84%
601111	中国国航	0.0000	3.36%	3.26%

国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金档案

基金代码	561320	基金简称	国泰中证内地运输主题ETF	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.8899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%