国泰中证内地运输主题ETF(交运ETF)基金净值查询(561320)

今天最新净值 0.9326 -0.0063 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0045 0.4473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9326
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8899亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰中证内地运输主题ETF|交运ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9431	0.9431	0.9326	0.9326	0.0105	1.11%
2026-09-16	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9326	0.9326	0.9389	0.9389	-0.0063	-0.67%
2026-09-15	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9389	0.9389	0.9406	0.9406	-0.0017	-0.18%
2026-09-14	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9406	0.9406	0.9430	0.9430	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9430	0.9430	0.9522	0.9522	-0.0092	-0.97%
2026-09-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9522	0.9522	0.9540	0.9540	-0.0018	-0.19%
2026-09-09	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9540	0.9540	0.9415	0.9415	0.0125	1.31%
2026-09-08	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9415	0.9415	0.9408	0.9408	0.0007	0.07%
2026-09-07	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9408	0.9408	0.9486	0.9486	-0.0078	-0.82%
2026-09-04	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9486	0.9486	0.9486	0.9486	0.0000	0.00%

2026-09-03	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9486	0.9486	0.9378	0.9378	0.0108	1.14%
2026-09-02	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9378	0.9378	0.9492	0.9492	-0.0114	-1.22%
2026-09-01	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9492	0.9492	0.9459	0.9459	0.0033	0.35%
2026-08-31	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9459	0.9459	0.9535	0.9535	-0.0076	-0.80%
2026-08-28	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9535	0.9535	0.9501	0.9501	0.0034	0.36%
2026-08-27	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9501	0.9501	0.9544	0.9544	-0.0043	-0.45%
2026-08-26	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9544	0.9544	0.9491	0.9491	0.0053	0.56%
2026-08-25	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9491	0.9491	0.9515	0.9515	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9515	0.9515	0.9459	0.9459	0.0056	0.59%
2026-08-21	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9459	0.9459	0.9456	0.9456	0.0003	0.03%
2026-08-20	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9456	0.9456	0.9434	0.9434	0.0022	0.23%
2026-08-19	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9434	0.9434	0.9393	0.9393	0.0041	0.44%
2026-08-18	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9393	0.9393	0.9342	0.9342	0.0051	0.55%
2026-08-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9342	0.9342	0.9258	0.9258	0.0084	0.90%
2026-08-14	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9258	0.9258	0.9319	0.9319	-0.0061	-0.65%

2026-08-13	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9319	0.9319	0.9386	0.9386	-0.0067	-0.71%
2026-08-12	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9386	0.9386	0.9378	0.9378	0.0008	0.09%
2026-08-11	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9378	0.9378	0.9521	0.9521	-0.0143	-1.52%
2026-08-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9521	0.9521	0.9442	0.9442	0.0079	0.83%
2026-08-07	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9442	0.9442	0.9491	0.9491	-0.0049	-0.52%
2026-08-06	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9491	0.9491	0.9550	0.9550	-0.0059	-0.62%
2026-08-05	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9550	0.9550	0.9509	0.9509	0.0041	0.43%
2026-08-04	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9509	0.9509	0.9685	0.9685	-0.0176	-1.85%
2026-08-03	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9685	0.9685	0.9608	0.9608	0.0077	0.80%
2026-07-31	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9608	0.9608	0.9618	0.9618	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9618	0.9618	0.9494	0.9494	0.0124	1.29%
2026-07-29	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9494	0.9494	0.9423	0.9423	0.0071	0.75%
2026-07-28	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9423	0.9423	0.9333	0.9333	0.0090	0.96%
2026-07-27	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9333	0.9333	0.9122	0.9122	0.0211	2.26%
2026-07-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9122	0.9122	0.9228	0.9228	-0.0106	-1.16%
2026-07-23	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9228	0.9228	0.9162	0.9162	0.0066	0.72%
2026-07-22	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9162	0.9162	0.9050	0.9050	0.0112	1.22%
2026-07-21	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9050	0.9050	0.9025	0.9025	0.0025	0.28%
2026-07-20	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9025	0.9025	0.8850	0.8850	0.0175	1.94%
2026-07-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8850	0.8850	0.8868	0.8868	-0.0018	-0.20%
2026-07-16	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8868	0.8868	0.8967	0.8967	-0.0099	-1.12%
2026-07-15	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8967	0.8967	0.8857	0.8857	0.0110	1.23%
2026-07-14	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8857	0.8857	0.8730	0.8730	0.0127	1.43%
2026-07-13	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8730	0.8730	0.8788	0.8788	-0.0058	-0.66%
2026-07-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8788	0.8788	0.8758	0.8758	0.0030	0.34%
2026-07-09	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8758	0.8758	0.8830	0.8830	-0.0072	-0.82%
2026-07-08	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8830	0.8830	0.8845	0.8845	-0.0015	-0.17%
2026-07-07	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8845	0.8845	0.9005	0.9005	-0.0160	-1.81%
2026-07-06	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9005	0.9005	0.8870	0.8870	0.0135	1.50%
2026-07-03	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8870	0.8870	0.8795	0.8795	0.0075	0.85%
2026-07-02	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8795	0.8795	0.8780	0.8780	0.0015	0.17%
2026-07-01	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8780	0.8780	0.8680	0.8680	0.0100	1.14%
2026-06-30	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8680	0.8680	0.8832	0.8832	-0.0152	-1.75%
2026-06-29	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8832	0.8832	0.8869	0.8869	-0.0037	-0.42%
2026-06-26	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8869	0.8869	0.9084	0.9084	-0.0215	-2.42%
2026-06-25	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9084	0.9084	0.9054	0.9054	0.0030	0.33%
2026-06-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9054	0.9054	0.9026	0.9026	0.0028	0.31%
2026-06-23	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9026	0.9026	0.9028	0.9028	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9028	0.9028	0.8902	0.8902	0.0126	1.40%
2026-06-18	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8902	0.8902	0.9093	0.9093	-0.0191	-2.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%