国泰恒生生物科技ETF基金净值查询(520930)

今天最新净值 0.9778 0.0351 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9398 0.0084 0.9055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9778
成立日期：2026-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0124亿
最近资产：3.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳张浩然

近一月国泰恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰恒生生物科技ETF(520930)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9640	0.9640	0.9778	0.9778	-0.0138	-1.43%
2026-09-14	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9778	0.9778	0.9427	0.9427	0.0351	3.59%
2026-09-11	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9427	0.9427	0.9559	0.9559	-0.0132	-1.40%
2026-09-10	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9559	0.9559	0.9819	0.9819	-0.0260	-2.72%
2026-09-09	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9819	0.9819	0.9994	0.9994	-0.0175	-1.78%
2026-09-08	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9994	0.9994	0.9895	0.9895	0.0099	1.00%
2026-09-07	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9895	0.9895	1.0027	1.0027	-0.0132	-1.33%
2026-09-04	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0027	1.0027	1.0032	1.0032	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0032	1.0032	0.9853	0.9853	0.0179	1.78%
2026-09-02	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9853	0.9853	0.9788	0.9788	0.0065	0.66%

2026-09-01	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9788	0.9788	0.9845	0.9845	-0.0057	-0.58%
2026-08-31	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9845	0.9845	1.0211	1.0211	-0.0366	-3.72%
2026-08-28	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0211	1.0211	1.0322	1.0322	-0.0111	-1.08%
2026-08-27	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0322	1.0322	1.0238	1.0238	0.0084	0.82%
2026-08-26	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0238	1.0238	1.0143	1.0143	0.0095	0.93%
2026-08-25	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0143	1.0143	0.9888	0.9888	0.0255	2.51%
2026-08-24	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9888	0.9888	1.0159	1.0159	-0.0271	-2.74%
2026-08-21	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0159	1.0159	1.0135	1.0135	0.0024	0.24%
2026-08-20	520930	国泰恒生生物科技ETF	1.0135	1.0135	0.9753	0.9753	0.0382	3.77%
2026-08-19	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9753	0.9753	0.9813	0.9813	-0.0060	-0.61%
2026-08-18	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9813	0.9813	0.9663	0.9663	0.0150	1.53%
2026-08-17	520930	国泰恒生生物科技ETF	0.9663	0.9663	0.9598	0.9598	0.0065	0.68%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%