国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)

今天最新净值 0.6487 -0.0063 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7053 0.0354 2.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5948
成立日期：2023-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.3562亿
最近资产：9.77亿
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一月国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率-9.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6690	2.6760	0.6487	2.5948	0.0203	3.03%
2026-09-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6487	2.5948	0.6550	2.6200	-0.0063	-0.97%
2026-09-11	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6550	2.6200	0.6657	2.6628	-0.0107	-1.63%
2026-09-10	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6657	2.6628	0.6659	2.6636	-0.0002	-0.03%
2026-09-09	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6659	2.6636	0.6702	2.6808	-0.0043	-0.64%
2026-09-08	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6702	2.6808	0.6810	2.7240	-0.0108	-1.61%
2026-09-07	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6810	2.7240	0.6551	2.6204	0.0259	3.80%
2026-09-04	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6551	2.6204	0.6782	2.7128	-0.0231	-3.53%
2026-09-03	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6782	2.7128	0.6858	2.7432	-0.0076	-1.12%
2026-09-02	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6858	2.7432	0.6971	2.7884	-0.0113	-1.65%

2026-09-01	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6971	2.7884	0.7239	2.8956	-0.0268	-3.84%
2026-08-31	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7239	2.8956	0.7213	2.8852	0.0026	0.36%
2026-08-28	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7213	2.8852	0.7415	2.9660	-0.0202	-2.80%
2026-08-27	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7415	2.9660	0.7169	2.8676	0.0246	3.32%
2026-08-26	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7169	2.8676	0.7061	2.8244	0.0108	1.51%
2026-08-25	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7061	2.8244	0.7233	2.8932	-0.0172	-2.44%
2026-08-24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7233	2.8932	0.7291	2.9164	-0.0058	-0.80%
2026-08-21	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7291	2.9164	0.7321	2.9284	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7321	2.9284	0.7366	2.9464	-0.0045	-0.61%
2026-08-19	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7366	2.9464	0.7960	3.1840	-0.0594	-8.06%
2026-08-18	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7960	3.1840	0.7792	3.1168	0.0168	2.11%
2026-08-17	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7792	3.1168	0.7413	2.9652	0.0379	4.86%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%