国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)
今天最新净值
0.6690
0.0203 3.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7053
0.0354 2.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6760
- 成立日期：2023-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3562亿
- 最近资产：9.77亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一年国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询
近一年,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率128.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7029 |
2.8116 |
0.6690 |
2.6760 |
0.0339 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6690 |
2.6760 |
0.6487 |
2.5948 |
0.0203 |
3.03% |
| 2026-09-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6487 |
2.5948 |
0.6550 |
2.6200 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6550 |
2.6200 |
0.6657 |
2.6628 |
-0.0107 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6657 |
2.6628 |
0.6659 |
2.6636 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6659 |
2.6636 |
0.6702 |
2.6808 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6702 |
2.6808 |
0.6810 |
2.7240 |
-0.0108 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6810 |
2.7240 |
0.6551 |
2.6204 |
0.0259 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6551 |
2.6204 |
0.6782 |
2.7128 |
-0.0231 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6782 |
2.7128 |
0.6858 |
2.7432 |
-0.0076 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6858 |
2.7432 |
0.6971 |
2.7884 |
-0.0113 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6971 |
2.7884 |
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-0.0268 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7239 |
2.8956 |
0.7213 |
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0.36% |
| 2026-08-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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2.8852 |
0.7415 |
2.9660 |
-0.0202 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7415 |
2.9660 |
0.7169 |
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0.0246 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7169 |
2.8676 |
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1.51% |
| 2026-08-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7061 |
2.8244 |
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2.8932 |
-0.0172 |
-2.44% |
| 2026-08-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7233 |
2.8932 |
0.7291 |
2.9164 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7291 |
2.9164 |
0.7321 |
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-0.0030 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7321 |
2.9284 |
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-0.0045 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7366 |
2.9464 |
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3.1840 |
-0.0594 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7960 |
3.1840 |
0.7792 |
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0.0168 |
2.11% |
| 2026-08-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7792 |
3.1168 |
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0.0379 |
4.86% |
| 2026-08-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7413 |
2.9652 |
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0.73% |
| 2026-08-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7359 |
2.9436 |
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-0.0207 |
-2.81% |
|
|
| 2026-08-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7566 |
3.0264 |
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2.9556 |
0.0177 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7389 |
2.9556 |
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-0.0218 |
-2.95% |
| 2026-08-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7607 |
3.0428 |
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0.0239 |
3.14% |
| 2026-08-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7368 |
2.9472 |
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2.71% |
| 2026-08-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7168 |
2.8672 |
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0.0173 |
2.41% |
| 2026-08-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6995 |
2.7980 |
0.6391 |
2.5564 |
0.0604 |
8.63% |
| 2026-08-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6391 |
2.5564 |
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2.4324 |
0.0310 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6081 |
2.4324 |
0.6672 |
2.6688 |
-0.0591 |
-9.72% |
| 2026-07-31 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6672 |
2.6688 |
0.6536 |
2.6144 |
0.0136 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6536 |
2.6144 |
0.7034 |
2.8136 |
-0.0498 |
-7.62% |
| 2026-07-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7034 |
2.8136 |
0.7190 |
2.8760 |
-0.0156 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7190 |
2.8760 |
0.7664 |
3.0656 |
-0.0474 |
-6.59% |
| 2026-07-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7664 |
3.0656 |
0.7405 |
2.9620 |
0.0259 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7405 |
2.9620 |
0.7190 |
2.8760 |
0.0215 |
2.90% |
| 2026-07-23 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7190 |
2.8760 |
0.7491 |
2.9964 |
-0.0301 |
-4.19% |
| 2026-07-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7491 |
2.9964 |
0.7616 |
3.0464 |
-0.0125 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7616 |
3.0464 |
0.6603 |
2.6412 |
0.1013 |
13.30% |
| 2026-07-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6603 |
2.6412 |
0.7007 |
2.8028 |
-0.0404 |
-6.12% |
| 2026-07-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7007 |
2.8028 |
0.7461 |
2.9844 |
-0.0454 |
-6.48% |
| 2026-07-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7461 |
2.9844 |
0.8044 |
3.2176 |
-0.0583 |
-7.81% |
| 2026-07-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8044 |
3.2176 |
0.8582 |
3.4328 |
-0.0538 |
-6.69% |
| 2026-07-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8582 |
3.4328 |
0.8607 |
3.4428 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2026-07-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8607 |
3.4428 |
0.9045 |
3.6180 |
-0.0438 |
-5.09% |
| 2026-07-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9045 |
3.6180 |
0.9707 |
3.8828 |
-0.0662 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9707 |
3.8828 |
1.7686 |
3.5372 |
-0.7979 |
-82.20% |
| 2026-07-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7686 |
3.5372 |
1.7424 |
3.4848 |
0.0262 |
1.48% |
| 2026-07-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7424 |
3.4848 |
1.7152 |
3.4304 |
0.0272 |
1.56% |
| 2026-07-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7152 |
3.4304 |
1.7319 |
3.4638 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7319 |
3.4638 |
1.7861 |
3.5722 |
-0.0542 |
-3.13% |
| 2026-07-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7861 |
3.5722 |
1.9665 |
3.9330 |
-0.1804 |
-10.10% |
| 2026-07-01 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9665 |
3.9330 |
1.9518 |
3.9036 |
0.0147 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9518 |
3.9036 |
1.9009 |
3.8018 |
0.0509 |
2.61% |
| 2026-06-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9009 |
3.8018 |
1.7585 |
3.5170 |
0.1424 |
7.49% |
| 2026-06-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7585 |
3.5170 |
1.6973 |
3.3946 |
0.0612 |
3.48% |
| 2026-06-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6973 |
3.3946 |
1.6482 |
3.2964 |
0.0491 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6482 |
3.2964 |
1.5648 |
3.1296 |
0.0834 |
5.06% |
| 2026-06-23 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5648 |
3.1296 |
1.5655 |
3.1310 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5655 |
3.1310 |
1.5185 |
3.0370 |
0.0470 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5185 |
3.0370 |
1.4947 |
2.9894 |
0.0238 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4947 |
2.9894 |
1.3923 |
2.7846 |
0.1024 |
6.85% |
| 2026-06-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3923 |
2.7846 |
1.3847 |
2.7694 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3847 |
2.7694 |
1.3247 |
2.6494 |
0.0600 |
4.33% |
| 2026-06-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3247 |
2.6494 |
1.3557 |
2.7114 |
-0.0310 |
-2.34% |
| 2026-06-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3557 |
2.7114 |
1.2890 |
2.5780 |
0.0667 |
4.92% |
| 2026-06-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2890 |
2.5780 |
1.2583 |
2.5166 |
0.0307 |
2.38% |
| 2026-06-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2583 |
2.5166 |
1.1670 |
2.3340 |
0.0913 |
7.26% |
| 2026-06-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1670 |
2.3340 |
1.2040 |
2.4080 |
-0.0370 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2040 |
2.4080 |
1.2420 |
2.4840 |
-0.0380 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2420 |
2.4840 |
1.1963 |
2.3926 |
0.0457 |
3.68% |
| 2026-06-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1963 |
2.3926 |
1.1663 |
2.3326 |
0.0300 |
2.51% |
| 2026-06-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1663 |
2.3326 |
1.1456 |
2.2912 |
0.0207 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1456 |
2.2912 |
1.2095 |
2.4190 |
-0.0639 |
-5.58% |
| 2026-05-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2095 |
2.4190 |
1.2819 |
2.5638 |
-0.0724 |
-5.99% |
| 2026-05-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2819 |
2.5638 |
1.2642 |
2.5284 |
0.0177 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2642 |
2.5284 |
1.3110 |
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-3.70% |
| 2026-05-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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2.6220 |
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| 2026-05-25 |
159516 |
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| 2026-05-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
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159516 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
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159516 |
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159516 |
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159516 |
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159516 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6108 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6699 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7688 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7888 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.9485 |
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1.9263 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.8226 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.8248 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7825 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7459 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.8398 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.8616 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.9399 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.9436 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.9604 |
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1.8913 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.8913 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8024 |
1.8024 |
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1.7637 |
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2.15% |
| 2026-01-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7637 |
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1.8220 |
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-3.31% |
| 2026-01-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.8220 |
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1.7984 |
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1.7984 |
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1.8044 |
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1.5262 |
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1.3805 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.5993 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.5604 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.5641 |
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1.5230 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.5230 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.5277 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.4080 |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.4080 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.3401 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.3167 |
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159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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1.3220 |
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